股票代码：603687           证券简称：大胜达           公告编号：2023-102
债券代码：113591           债券简称：胜达转债




                浙江大胜达包装股份有限公司
      关于“胜达转债”赎回结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 2,099,000 元（20,990 张）
     赎回兑付总金额：人民币 2,114,448.64 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2023 年 12 月 27 日
     可转债摘牌日：2023 年 12 月 27 日
    一、“胜达转债”有条件赎回的公告情况
    （一）赎回条件成就情况
    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 14
日至 2023 年 12 月 4 日连续十五个交易日的收盘价不低于“浙江大胜达包装股份
有限公司可转换公司债券”（以下简称“胜达转债”）当期转股价格 8.68 元/股的
130%（即 11.28 元/股），根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，
已触发“胜达转债”的有条件赎回条款。
    （二）赎回程序履行情况
    2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“胜达转债”的议案》，决定行使“胜达转债”的提前赎回权利，按
照可转债面值加当期应计利息的价格，对“赎回登记日”收市后登记在册的“胜
达转债”全部赎回。具体内容详见于 2023 年 12 月 5 日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的关于《浙江大胜达包装股份有限公司关于提前赎回
“胜达转债”的公告》（公告编号：2023-088）。
     2023 年 12 月 15 日，公司披露了《浙江大胜达包装股份有限公司关于实施
“胜达转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-092），并在 2023 年 12 月
16 日至 2023 年 12 月 26 日期间披露了 7 次关于实施“胜达转债”赎回暨摘牌的
提示性公告。
     （三）赎回条款有关事项
     1、赎回登记日：2023 年 12 月 26 日
     2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2023 年 12 月 26 日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“胜
达转债”的全部持有人。
     3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格
为 100.736 元/张。

     其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
     i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
     当期计息年度（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）票面利率为 1.50%。
     计息天数：自起息日 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 27 日（算头不算尾）
共计 179 天。
     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×179/365=0.736 元/
张
     赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.736=100.736 元/张
     4、赎回款发放日：2023 年 12 月 27 日
     5、可转债摘牌日：2023 年 12 月 27 日
     二、本次“胜达转债”提前赎回的结果和赎回对公司的影响
     （一）赎回金额
     截至 2023 年 12 月 26 日（赎回登记日）收市后，“胜达转债”余额为人民币
2,099,000 元（20,990 张），占发行总额的比例为 0.38%。累计共有 547,901,000
元“胜达转债”已转换为公司股份，累计转股数为 63,036,427 股，占“胜达转
债”转股前公司已发行股份总额的比例为 15.34%。
       （二）转股情况
    截至 2023 年 12 月 26 日，公司的股本结构变动情况如下：
                                                                        单位：股
                          变动前                                    变动后
股份类别                                    本次可转债转股
                   （2023 年 12 月 8 日）                    （2023 年 12 月 26 日）
有 限 售 条件 流
                   76,164,705                     0               76,164,705
通股
无 限 售 条件 流
                   453,148,487                20,718,672         473,867,159
通股
总股本             529,313,192                20,718,672         550,031,864
    注：截至 2023 年 12 月 8 日的总股本数据具体内容详见于 2023 年 12 月 12
日在公司指定披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
大胜达包装股份有限公司关于“胜达转债”转股数量累计达到转股前公司已发行
股份总额 10%暨股份变动公告》（公告编号：2023-091）。
       （三）“胜达转债”停止交易及转股情况
    2023 年 12 月 22 日起，“胜达转债”停止交易，截至赎回登记日 2023 年 12
月 26 日收市后，累计共有 547,901,000 元“胜达转债”已转换为公司股份，累
计转股数为 63,036,427 股，尚未转股的 2,099,000 元“胜达转债”全部冻结，
停止转股。
       （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“胜达转债”数量为 20,990 张，
赎回兑付总金额为人民币 2,114,448.64 元（含当期利息），赎回款发放日为 2023
年 12 月 27 日。
       （五）本次赎回对公司的影响

    本次赎回兑付金额为人民币 2,114,448.64 元（含当期利息），不会对公司的
现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至
550,031,864 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄，但从长
期看，增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展。
特此公告。


             浙江大胜达包装股份有限公司
                                  董事会
                      2023 年 12 月 28 日