证券代码：603689       证券简称：皖天然气         公告编号：2023-033
转债代码：113631       转债简称：皖天转债


                   安徽省天然气开发股份有限公司

    关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    修正前转股价格：7.76元/股
    修正后转股价格：7.56元/股
    皖天转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月5日



   经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天
然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行了930
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。本次发行的可转换
公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转
债”，债券代码“113631”。“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至
2027年11月7日，转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价
格为11.12元/股。
    一、可转债转股价格调整依据
   2023年4月28日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度
利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向在册股东每10股派发现金红利2元（含税）。公司2022年度利润分配方
案实施具体情况详见2023年4月8日公司在指定媒体披露的《安徽省天然气开发
股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（公告编号“2023-019”）。
   根据《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“皖天转债”发
行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变
化时，将对转股价格进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据公司可转债募集说明书相关规定，具体调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1= P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股
率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由7.76元/股，变更为7.56元
/股，自公司实施2022年年度权益分派的除权（息）日起生效，即于2023年6月5
日生效。“皖天转债”自2023年5月29日至2023年6月2日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，2023年6月5日起恢复转股。




    特此公告。




                                        安徽省天然气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 30 日