证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-066
天域生态环境股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开
发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人
民 币 8,406,457.62 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
393,865,542.38 元。上述资金已于 2021 年 06 月 22 日全部到位，到位资金业经
众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 06 月 22 日出具了“众会
字(2021)第 06405 号”《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
得存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
南洋商业银行（中国）有限公司
0434529000033333 275,705,879.66 4,463,465.96
上海分行
汇丰银行（中国）有限公司重庆
631001831016 118,159,662.72 已销户
分行
合计 393,865,542.38 4,463,465.96
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表，详见附件 1。
三、前次募集资金变更情况
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前次募集资金投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2021 年 07 月 02 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的议案》。截至 2021 年 06 月 21 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目实际投资额为人民币 17,486,386.81 元，已支付不含税发行
费用 2,169,811.32 元，合计人民币 19,656,198.13 元。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 07 月 02 日出具了“众会字（2021）第 06629 号”《关于
天域生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项
均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。前述置换资金已于 2021 年 07 月 05 日和 2021 年 07 月 09 日从募集资金监
管账户中转出。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因对照表，详见
附表 1。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见附表 2。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 07 月 02 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 13,000 万元人民币暂时用于补充
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流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、
监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意使用闲置募集资金 13,000 万元
人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。公司于 2021 年 07 月 05 日和 2021 年 07 月 06 日从募集资金专户共计转
出 13,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2021 年 09 月 09 日归还上述用于暂
时补充流动资金的 13,000 万元至募集资金专户。
2021 年 09 月 08 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资
金使用的情况下，继续使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、
监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意继续使用不超过 22,000 万元的
闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过十二个月。公司于 2021 年 09 月 09 日从募集资金专户中转出 22,000 万元暂时
补充流动资金。公司已于 2022 年 08 月 17 日归还上述用于暂时补充流动资金的
22,000 万元至募集资金专户。
2022 年 08 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过
人民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2022 年 08 月 17 日从募集资金专户中
转出 16,000 万元实际使用暂时补充流动资金。公司于 2022 年 10 月 12 日、2022
年 11 月 01 日、2022 年 12 月 20 日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的人民币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，合计 3,000 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司尚余 13,000 万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
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2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 07 月 02 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用
计划的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结
构性存款或协定存款产品等。投资期限自公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过之日起不超过十二个月，可滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项
账户，并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法
律文件，公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别
对此发表了明确同意意见。
2021 年 07 月 05 日，公司于南洋商业银行（中国）有限公司上海分行开立
了专用结算账户（账号：0434520000325541），并将暂时闲置的募集资金人民币
10,000 万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。详情见下表：
单位：人民币万元
产品 收益 预计年化 是否构成
受托方名称 金额 起息日
类型 类型 收益率 关联交易
南洋商业银行（中国） 七天通 保本保
10,000 1.485% 2021-07-05 否
有限公司上海分行 知存款 证收益
2021 年 09 月 07 日，公司用于现金管理的 10,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专
户，并取得产品利息 261,150.11 元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额合计 4,463,465.96 元，
加上募集资金临时补流的 130,000,000.00 元，募集资金尚未使用完毕金额为
134,463,465.96 元（包含收到的利息收入扣除手续费的净额），占前次募集资金
总额的比例为 34.14%。
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天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目在正常施工过程中，该
募投项目的募集资金根据工程项目施工进度有序投入，因此该项目的募集资金
尚未使用完毕，公司计划根据该项目的施工进度合理使用募集资金投入该项目。
十、前次募集资金使用的其他情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
天域生态环境股份有限公司董事会
2023 年 05 月 05 日
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附表 1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额[注 1]： 40,227.20 已累计使用募集资金总额： 25,984.37
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
2021 年：16,867.02[注 4]
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%
2022 年：9,117.35
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额 定可使用状
募集后承诺
募集前承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额[注
投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 截止日项目
2]
额[注 3] 完工程度）
天长市龙岗红色古 天 长 市 龙 岗 红 色 古
1 镇文化旅游景区工 镇 文 化 旅 游 景 区 工 33,600.00 27,570.59 27,570.59 33,600.00 27,570.59 14,168.40 -13,402.18 2023.07
程总承包项目 程总承包项目
补充流动资金及偿 补 充 流 动 资 金 及 偿
2 14,400.00 11,815.97 11,815.97 14,400.00 11,815.97 11,815.97 - 不适用
还银行贷款 还银行贷款
合计 48,000.00 39,386.55 39,386.55 48,000.00 39,386.55 25,984.37 -13,402.18
注 1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额
为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第 06405 号”
《验资报告》。
注 2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集
资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。
注 3：2022 年 08 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于 2022 年 08 月 17 日从募集资金专户中转出 16,000 万元实际使用暂时补充流动资金。公司于 2022 年
10 月 12 日、2022 年 11 月 01 日、2022 年 12 月 20 日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，合计
3,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚余 13,000 万元募集资金未归还至募集资金专用账户。
注 4：2021 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 151,183,838.55 元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,486,386.81 元。
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
承诺效益
产能利用率 累计实现效益 效益
序号 项目名称 2021 年度 2022 年度
天长市龙岗红色古镇文化旅
1 不适用 内部收益率 25% 3,892.83 3,480.35 7,373.18 是[注 1]
游景区工程总承包项目
补充流动资金及偿还银行贷 不适用
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
款 [注 2]
注 1：“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计效益为该募投项目预期可
获收入（即合同中约定的政府投资工程费估算价）减去该项目的预算总成本（即项目投入）。公司预计通过天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包
项目的实施，预计可获得 25.00%的内部收益率。天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目目前按计划在正常施工中。
注 2：“补充流动资金及偿还银行贷款”项目为增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，避免公
司在发展过程中因大额间接融资引致的财务风险，无法单独核算效益。
