证券代码：603759     证券简称：海天股份     公告编号：2023-033



                   海天水务集团股份公司
               关于使用部分闲置募集资金
               进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


   重要内容提示:

    现金管理到期收回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公

   司”或“海天股份”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品

   本金合计5,000万元，收到收益25.52万元。

    履行的审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三

   十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

   理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及

   募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募

   集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自

   公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，

   并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独

   立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于

   2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行
           现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

           一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

           公司于2023年3月7日使用2,500万元闲置募集资金购买了华泰证券

       股份有限公司聚益第23513号（中证1000）收益凭证，并于同日使用2,500

       万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司聚益第23038号（原油

       期货）收益凭证，详见公司于2023年3月9日披露的《海天股份关于使用

       部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》

       （公告编号：2023-010）。公司于近日收回上述理财本金5,000万元，获

       得理财收益25.52万元。本次到期赎回具体情况如下：
                                                                        单位：万元

                    产品                          认购     年化收   实际    赎回
        受托方                  产品名称
                                                  金额      益率    收益    本金
                    类型
                         华泰证券股份有
   华泰证券股 本金保障型
                         限公司聚益第
   份有限公司 收益凭证                            2,500     2.50%   15.41   2,500
                         23513号（中证
                         1000）收益凭证
                         华泰证券股份有
   华泰证券股 本金保障型
                         限公司聚益第
   份有限公司 收益凭证                            2,500     1.64%   10.11   2,500
                         23038号（原油
                         期货）收益凭证

           二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的

       情况



                                                                        单位：万元
                                           实际           实际       实际    尚未收回
序号             理财产品类型
                                      投入金额        收回本金       收益    本金金额
         华泰证券股份有限公司信益第       3,000     3,000   69.26            0
 1
         22005号（5年期LPR）收益凭证
         华泰证券股份有限公司聚益第       2,000     2,000   28.75            0
 2
         22556号（中证500）收益凭证
        中信建投证券股份有限公司中信      5,000     5,000   26.03            0
 3
         建投收益凭证“看涨宝”121期

        中国民生银行股份有限公司聚赢      5,000     5,000   25.48            0
 4
         汇率-挂钩USD/JPY结构性存款
         华泰证券股份有限公司晟益第       2,000     2,000   0.94             0
 5
          22012号(生猪期货)收益凭证
         华泰证券股份有限公司信益第       3,000     3,000   18.00            0
 6
         22061号(国债收益率)收益凭证
        中信证券股份有限公司固收安享      5,000         /     /          5,000
 7
             系列[164]期收益凭证
         华泰证券股份有限公司信益第       3,000     3,000   7.99             0
 8
        22091号（Shibor 3M）收益凭证
         华泰证券股份有限公司聚益第       2,500     2,500   15.41            0
 9
         23513号（中证1000）收益凭证
          华泰证券股份有限公司聚益第      2,500     2,500   10.11            0
 10      23038号（原油期货）收益凭证

合计                                      33,000   28,000   201.97       5,000

                最近12个月内单日最高投入金额                        10,000

       最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              4.25

       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                0.95
                    目前已使用的理财额度                             5,000
                     尚未使用的理财额度                              5,000
                          总理财额度                                10,000
特此公告。


             海天水务集团股份公司董事会
                     2023 年 6 月 9 日