证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2023-035


                   海天水务集团股份公司
 关于签署污泥处置项目合作协议暨对外投资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：
     本协议为海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）和资阳
市雁江建投水务有限公司（以下简称“雁江建投水务”）针对共同出
资成立资阳市雁江区污泥处置中心项目公司达成的合作协议。
     项目投资金额及资金来源：本项目估算总投资 2 亿元，一期项
目估算投资 1.2 亿元，二期项目估算投资 8,000 万元。其中，公司出

资比例为 66%，预计总投资金额为 1.32 亿元。资金来源于公司自有
资金。
     本次投资事项金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提

交董事会或股东大会审议。
     本次签署的合作协议涉及的交易事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     特别风险提示：本项目实施受多种因素影响，尚需向政府有关
主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方
有关政策调整、市场行情变化等项目实施条件发生变化，本项目存在
延期、变更或终止的风险。本次交易涉及的目标公司尚未设立，能否
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获得相关部门审批核准具有不确定性。本次合作协议签署后，相关全
部资产及业务能否顺利注入目标公司存在一定的不确定性。后续项目

的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关
法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。



    一、协议概述
    公司从成立至今一直专注于水务行业投资、建设和运营，通过稳

定的运营积累了大量的行业经验。经历二十余年发展，公司具备丰富
的环保投资、建设、运营和管理经验。雁江建投水务负责雁江区乡镇
供水、全域供水、农村安全饮水和水环境治理，以及雁江区农村生态

环境保护建设与资源综合节约利用等，在供排水、污水处理等拥有相
关资源和行业经验。双方本着平等互利、共同发展的原则签订了《资
阳市污泥处置中心项目合作协议》，项目估算总投资2亿元，一期项目

估算投资1.2亿元，二期项目估算投资8,000万元。其中公司出资比例
为66%，雁江建投水务出资比例为34%。
    本协议的签署无需提交董事会、股东大会审议，涉及的交易事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。



    二、协议主体的基本情况
    （一）甲方：资阳市雁江建投水务有限公司

公司名称           资阳市雁江建投水务有限公司

社会统一信用代码   91512002MA62FPKQX5
                               2
类型               有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人         杨超

注册资本           30,000 万元人民币

营业期限           2019 年 3 月 5 日至无固定期限

住所               四川省资阳市雁江区和平北路 81 号

                   许可项目：自来水生产与供应；河道采砂。（依法须

                   经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

                   具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

                   一般项目：普通机械设备安装服务；污水处理及其再
经营范围
                   生利用；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产

                   品零售；日用杂品销售；建筑材料销售。（除依法须

                   经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

                   动）。




   （二）乙方：海天水务集团股份公司

公司名称           海天水务集团股份公司

社会统一信用代码   915100006714374300

类型               其他股份有限公司（上市）

法定代表人         费俊杰

注册资本           46,176 万元人民币

营业期限           2008 年 03 月 07 日至长期

                   中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔
住所
                   路南段 506 号


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                     许可项目：自来水生产与供应（依法须经批准的项目，

                     经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

                     以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污

                     水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨
经营范围
                     询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询

                     业务；工程管理服务；机械设备销售；机械设备租赁

                     （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

                     展经营活动）。



    乙方最近一年又一期财务数据
                                                             单位：元

   项目     2022 年 12 月 31 日（经审计）   2023 年 3 月 31 日（未经审计）

 资产总额               5,817,844,694.76                  5,787,252,837.18

 负债总额               3,400,889,076.58                  3,338,939,673.77

  净资产                2,416,955,618.18                  2,448,313,163.41

   项目         2022 年度（经审计）         2023 年 1 月-3 月（未经审计）

 营业收入               1,187,293,536.09                    278,590,147.55

  净利润                  215,388,270.15                     31,538,638.30




    三、标的项目公司的基本情况
    （一）基本信息

   1、项目公司名称：资阳市雁江区污泥处置中心项目公司（具体
名称最终以工商登记机关核准名称为准）
   2、法定代表人：待定
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    3、注册资本：3,600万元人民币
    其中公司认缴出资额2,376万元，占注册资本的66%，雁江建投水

务认缴出资额1,224万元，占注册资本的34%。
    4、注册地址：资阳市雁江区
    5、经营范围：污泥收集、转运、处置等工作

    以上信息最终以工商登记机关核准为准。
    （二）股权结构情况
    按照认缴出资比例，公司占项目公司股份比例66%，雁江建投水

务占项目公司股份比例34%。



    四、合作协议的主要内容

    甲方：资阳市雁江建投水务有限公司
    乙方：海天水务集团股份公司
    （一）项目概况

    1、项目名称：资阳市雁江区污泥处置中心项目
    2、项目内容及合作模式：项目选址在资阳市雁江区沱东污水处
理厂东侧，占地面积约30亩。项目分两期实施，一期项目建设内容污
泥干化项目 ；二期项目建设内容为污泥资源化利用项目。项目采取
股权合作模式进行运作，甲方与乙方共同出资成立项目公司，合作期
限内，由项目公司负责本项目的勘察、设计、投融资、建设、运营和

维护等工作。项目建成后，由项目公司统一进行运营管理，自负盈亏，
产生的效益归项目公司所有。
    3、项目投资：本项目估算总投资2亿元，一期项目估算投资1.2
亿元，二期项目估算投资8,000万元。

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    4、建设周期：本项目建设期暂定为12个月，自监理工程师签发
开工令之日起计算工期。

    （二）合资公司治理结构
    项目公司设立股东会，股东会由全体股东组成，是公司最高权力
机构。项目公司设立董事会，董事会成员5名，其中甲方推荐2名，乙

方推荐2名，选举一名职工董事。董事会设董事长1名，由乙方推荐的
董事担任。项目公司设立监事会，监事会成员3名，其中甲方推荐1
名，乙方推荐1名，职工监事1名。监事会主席由甲方推荐的成员担任。

项目公司设总经理1名，总经理由乙方推荐人选，由董事会聘任，总
经理担任项目公司法人，负责项目公司经营管理。
    （三）协议各方的权利和义务
    协议双方按照本协议分别约定各方的权利和义务。
    甲、乙双方对本项目承担投资监管责任，项目公司对本项目承担
投资控制责任。乙方应切实履行支持项目建设及运营维护的义务，并
为项目公司在融资、建设及运营维护过程中提供相应的协助及支持，
确保项目如期完成并正常运营。
    合作期限内且在项目范围内，项目公司享有项目及其他附属设施
的运营维护权，并享有因此产生的项目合理收益。项目公司行使上述
权利须遵守相关法律法规规定。
    （四）违约责任
    甲、乙双方应积极履行本协议项下各自的义务，任何一方违反本
协议约定构成违约的，应当承担继续履行、采取补救措施，赔偿损失
等法律责任。
    因本协议产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；自争议纠

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纷发生之日起30日内无法协商解决的，任何一方均可向本项目有管辖
权的人民法院提起诉讼。在争议纠纷解决期间，除争议纠纷事项外，

双方应继续履行本协议约定的其他各项义务。
    甲、乙双方应在合作期间对涉及对方的商业、技术等尚未公布的
信息予以保密，未经另一方事先书面同意，不得向任何第三方透露或

公开，但按照法律法规规定予以公开信息的除外。
    （五）签署与生效
    本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起

生效。



    五、对外投资对公司的影响

    公司坚持“大思路、大发展、大智慧、大海天”的发展战略，紧
抓行业趋势，积极响应国家“双碳”目标，将绿色低碳发展作为企业
可持续发展的主旋律，与各界协同推进减污降碳协同增效。本次签订

的投资合作协议符合公司董事会对环保产业的重要战略布局，有利于
实现公司污水污泥协同共治，减污降碳协同增效，推动公司构筑和完
善污水治理服务产业链。在与雁江建投水务的合作过程中有助于加深
公司对污泥处置行业的探索和拓展，提升公司持续经营能力与企业竞
争力。该项目的顺利实施将开拓公司在污泥处置领域的市场，有助于
进一步扩大公司在四川省及全国范围内的生态环境治理市场，有利于

公司的长远、可持续发展，标志着公司完善产业布局、凸显规模优势
的决心。
    未来，公司将会聚力绿色可持续发展，积极与地方各界协同合作，
依托丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，坚持以科技创新赋能，

                               7
进一步深化污泥处置的应用探索，积极开拓更加安全、高效的多元化
污泥处理、处置新路径，挖掘新的利润增长点，增加市场影响力和市

场竞争力。
    本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，使用资金全部为自有资金，对公司未来财务状况和经营成果不会

产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。



    六、风险提示

    本项目实施受多种因素影响，尚需向政府有关主管部门办理项目
备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、市
场行情变化等项目实施条件发生变化，本项目存在延期、变更或终止

的风险。本次交易涉及的目标公司尚未设立，能否获得相关部门审批
核准具有不确定性。本次合作协议签署后，相关全部资产及业务能否
顺利注入目标公司存在一定的不确定性。

    本次对外投资是公司从长远发展角度做出的慎重决策，公司
对本次投资进行了充分必要的可行性研究及风险评估，但是合营
公司的设立和经营可能面临履约风险、市场风险、资金风险、经
营风险等，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，
采取适当的措施加强风险管控。后续项目的进展情况如发生较大变
化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的

要求，及时履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。


    特此公告。

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    海天水务集团股份公司董事会
          2023 年 7 月 4 日




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