证券代码：603759     证券简称：海天股份     公告编号：2023-036



                   海天水务集团股份公司
               关于使用部分闲置募集资金
               进行现金管理提前赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


   重要内容提示:

    现金管理提前赎回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公

   司”或“海天股份”）于近日提前赎回部分募集资金现金管理产品

   本金合计5,000万元，收到收益71.00万元。

    履行的审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三

   十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

   理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及

   募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募

   集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自

   公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，

   并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独

   立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于

   2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行
           现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

           一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

           公司于2022年8月25日使用5,000万元闲置募集资金购买了中信证

       券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证，详见公司于2022年8月

       27日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展

       公告》（公告编号：2022-060）。公司于近日提前赎回上述理财本金5,000

       万元，获得理财收益71.00万元。本次提前赎回具体情况如下：
                                                                          单位：万元

                    产品                           认购      年化收   实际    赎回
        受托方                  产品名称
                                                   金额       益率    收益    本金
                    类型
                           中信证券股份有
     中信证券股 本金保障型
                           限公司固收安享
     份有限公司 浮动收益凭                         5,000     1.70%    71.00   5,000
                           系列[164]期收
                证
                           益凭证

           二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的

       情况



                                                                          单位：万元

                                           实际            实际        实际    尚未收回
序号             理财产品类型
                                       投入金额        收回本金        收益    本金金额
         华泰证券股份有限公司信益第        3,000           3,000      69.26          0
 1
         22005号（5年期LPR）收益凭证
         华泰证券股份有限公司聚益第        2,000           2,000      28.75          0
 2
         22556号（中证500）收益凭证
        中国民生银行股份有限公司聚赢      5,000     5,000        25.48            0
 3
         汇率-挂钩USD/JPY结构性存款
         华泰证券股份有限公司晟益第       2,000     2,000        0.94             0
 4
          22012号(生猪期货)收益凭证
         华泰证券股份有限公司信益第       3,000     3,000        18.00            0
 5
         22061号(国债收益率)收益凭证

        中信证券股份有限公司固收安享      5,000     5,000        71.00            0
 6
             系列[164]期收益凭证
         华泰证券股份有限公司信益第       3,000     3,000        7.99             0
 7
        22091号（Shibor 3M）收益凭证
         华泰证券股份有限公司聚益第       2,500     2,500        15.41            0
 8
         23513号（中证1000）收益凭证
          华泰证券股份有限公司聚益第      2,500     2,500        10.11            0
 9       23038号（原油期货）收益凭证

合计                                      28,000    28,000      246.94            0

                最近12个月内单日最高投入金额                             10,000

       最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                   4.25
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                    1.16
                    目前已使用的理财额度                                   0
                     尚未使用的理财额度                                  10,000
                          总理财额度                                     10,000



       特此公告。


                                               海天水务集团股份公司董事会
                                                          2023 年 7 月 4 日