证券代码：603776                 证券简称：永安行                  公告编号：2023-033
转债代码：113609                 债券简称：永安转债


                 永安行科技股份有限公司
           关于利润分配调整可转债转股价格公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       “永安转债”调整前转股价格：14.93 元/股
       “永安转债”调整后转股价格：14.80 元/股
       “永安转债” 本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 15 日



    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800

张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。永安转债存续的起止时间为 2020 年 11 月

24 日至 2026 年 11 月 23 日，转股的起止时间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初

始转股价格为 20.34 元/股，截止本次转股价格调整前，最新转股价格为 14.93 元/股。

    一、本次转股价格调整依据

    2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度

利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的

股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）。本次分配不转增股本，不送

红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不

变，相应调整分配总额。

    本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《2022 年年度权益分派实施公告（2023-032）》。

    根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，

在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转

债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺

序，依次对转股价格进行累积调整。

    综上，永安转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《永安行科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的规定。



    二、本次转股价格调整公式与调整结果

    根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，

当公司发生派发现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：

    派发现金股利：P＝P0-D

    其中：P 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，D 为每股派发现金股利。

    因此，因公司 2022 年度利润分配，“永安转债”的转股价格将由 14.93 元/股调整为 14.80

元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

    “永安转债”自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日（权益分派股权登记日）期间停

止转股，2023 年 6 月 15 日（除息日）起恢复转股。



    特此公告。



                                                       永安行科技股份有限公司董事会

                                                                      2023 年 6 月 8 日