证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-067
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲
置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，
资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度
期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。
董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并
由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（二）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022
年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单
日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全
性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理
类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年第二次临时股
东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在
上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相
关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-063）。
（四）公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2022 年
年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 产品 投入 赎回 赎回 实际
受托方 产品名称
号 类型 金额 日期 本金 收益
幸福 99 季添益 1913 期 银行理 2022 年 11
1 杭州银行 4,150 4,150 52.73
理财 财产品 月 29 日
幸福 99 季添益开放式第 银行理 2022 年 12
2 杭州银行 5,000 5,000 2.62
1901 期 财产品 月 06 日
3 中信证券 固收安享系列【165】期 券商理 2,000 2022 年 12 2,000 0
收益凭证 财产品 月 15 日
券商理 2023 年 01
4 中信证券 国债逆回购 14 天期 5,000 5,000 7.12
财产品 月 05 日
百瑞信托-瑞利稳富定开
券商理 2023 年 02
5 中信建投 3M-6 号集合资金信托计 5,000 5,000 0
财产品 月 13 日
划
时时添金（定期开放）
厦门国际 银行理 2023 年 03
6 系列（每周开放）2 号代 2,000 2,000 8.92
银行 财产品 月 02 日
客理财产品
公司结构性存款产品
厦门国际 银行理 2023 年 04
7 （挂钩汇率三层区间 A 5,000 5,000 13.13
银行 财产品 月 10 日
款）
公司结构性存款产品
厦门国际 银行理 2023 年 04
8 （挂钩汇率三层区间 A 5,000 5,000 13.13
银行 财产品 月 24 日
款）
幸福 99 半年添益 2012 银行理 2023 年 05
9 杭州银行 2,250 2,250 7.89
期理财计划 财产品 月 04 日
银行理 2023 年 05
10 杭州银行 半年添益 180 天 6,600 6,600 181.68
财产品 月 09 日
中信期货-粤湾 4 号集合 券商理 2023 年 05
11 中信证券 5,000 266.02 24.62
资产管理计划 财产品 月 10 日
中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 2023 年 05
12 中信证券 3,000 130.00 8.44
资产管理计划 财产品 月 10 日
银行理 2023 年 06
13 浙商银行 “永乐 3 号”90 天型 5,000 5,000 36.99
财产品 月 15 日
平安银行对公结构性存 银行理 2023 年 07
14 平安银行 5,000 5,000 34.90
款 财产品 月 12 日
中信期货-粤湾 2 号集合 券商理 2023 年 08
15 中信证券 2,000 2,000 68.80
资产管理计划 财产品 月 08 日
幸福 99 季添益 1909 期 银行理 2023 年 08
16 杭州银行 4,000 4,000 32.85
理财计划 财产品 月 09 日
2022 年 涌 薪 增 利 安 享 银行理 2023 年 09
17 浙商银行 5,000 5,000 156.44
51 号人民币理财产品 财产品 月 26 日
幸福 99 季添益 1905 期 银行理 2023 年 10
18 杭州银行 4,000 4,000 66.18
理财计划 财产品 月 12 日
百瑞信托-瑞利稳富定开
券商理 2023 年 10
19 中信建投 6M-2 号集合资金信托计 3,000 3,000 105.23
财产品 月 18 日
划
百瑞信托-瑞利稳富定开
券商理
20 中信建投 6M-10 号集合资金信托 5,000 已续期 110.32
财产品
计划
百瑞信托-瑞利稳富定开
券商理
21 中信建投 3M-5 号集合资金信托计 5,000 已续期 109.81
财产品
划
截至本公告披露日，公司及子公司购买的上述理财产品除 “百瑞信托-瑞利
稳富定开6M-10号集合资金信托计划” 、“百瑞信托-瑞利稳富定开6M-10号集
合资金信托计划”、“中信期货-粤湾4号集合资产管理计划”、“中信期货-粤
湾2号集合资产管理计划”已续期，其余均已到期赎回，累计收回本金约人民币
70,396万元，取得收益约人民币1,041.81万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 持有期 预计年化收 理财金额
产品名称 起息日 到息日
号 来源 方 类型 限（天） 益率 （万元）
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 03 月 2023 年 11 月
1 理财 4 号集合资产 90 3.40% 4,734
资金 证券 28 日 30 日
产品 管理计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 04 月 2023 年 11 月
2 理财 2 号集合资产 90 3.40% 2,870
资金 证券 12 日 08 日
产品 管理计划
百瑞信托-瑞利
券商
自有 中信 稳 富 定 开 2023 年 04 月 2024 年 04 月
3 理财 182 4.30% 5,000
资金 建投 6M-10 号集合 26 日 25 日
产品
资金信托计划
百瑞信托-瑞利
券商
自有 中信 稳富定开 3M-5 2023 年 04 月 2024 年 01 月
4 理财 91 4.20% 5,000
资金 建投 号集合资金信 26 日 24 日
产品
托计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 05 月 2023 年 11 月
5 理财 2 号集合资产 180 3.40% 5,000
资金 证券 10 日 06 日
产品 管理计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 08 月 2024 年 01 月
6 理财 2 号集合资产 180 3.40% 5,000
资金 证券 02 日 29 日
产品 管理计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 08 月 2024 年 02 月
7 理财 4 号集合资产 180 3.40% 5,000
资金 证券 22 日 18 日
产品 管理计划
海通期货-财富
券商
自有 海通 匠心 100 系列 2023 年 09 月 2023 年 12 月
8 理财 90 4.50% 1,000
资金 证券 38 号 FOF 单一 12 日 11 日
产品
资产管理计划
海通期货-财富
券商
自有 海通 匠心 100 系列 2023 年 09 月 2023 年 12 月
9 理财 90 4.50% 4,000
资金 证券 38 号 FOF 单一 14 日 13 日
产品
资产管理计划
券商
自有 海通 海通期货-周周 2023 年 09 月 2023 年 12 月
10 理财 90 3.90% 5,000
资金 证券 盈3号 27 日 26 日
产品
券商
自有 中信 粤湾 4 号集合 2023 年 10 月 2024 年 1 月
11 理财 90 3.40% 5,000
资金 证券 资产管理计划 17 日 15 日
产品
券商 周周盈 3 号集
自有 海通 2023 年 10 月 2024 年 1 月
12 理财 合资产管理计 90 3.90% 5,000
资金 证券 18 日 16 日
产品 划
财 富匠心 100
券商
自有 海通 系列 38 号 FOF 2023 年 10 月 2024 年 1 月
13 理财 90 4.50% 5,000
资金 证券 单一资产管理 20 日 18 日
产品
计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 57,604
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 券商理财产品 78,000 20,396 495.74 57,604
2 银行理财产品 7,3000 7,3000 733.18 0
合计 151,000 93,396 1228.92 57,604
最近 12 个月内单日最高投入金额 70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.66
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 12.04
目前已使用的理财额度 57,604
尚未使用的理财额度 12,396
总理财额度 70,000
注：上表中最近一年净资产指截至 2022 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产；最近一年净利润指 2022 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2023年11月03日