证券代码：603790           证券简称：雅运股份        公告编号：2023-041


                上海雅运纺织化工股份有限公司
              关于为全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●   被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”），
为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
    ●   本次公司为全资子公司雅运新材料提供 1,000 万元担保。截至本公告披露
日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 8,188.49 万元（不包含本次发生的担
保）。
    ●   本次担保不存在反担保
    ●   公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

    一、担保情况概述
    公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023
年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及
下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意 2023 年度公司为下属资产负债
率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，为下属资产负债率 70%
以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，担保额度有效期至 2023 年年
度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露
的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信
额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2023-011）。
    2023 年 6 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简
称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，公司为全资子公司雅运新材料向中国
银行申请的综合授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。截至本公告披
露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 8,188.49 万元, 本次担保实施后公司
对下属资产负债率低于 70%的控股子公司可用担保额度为 10,750 万元。本次担
保不存在反担保。
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    本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在
已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本信息
    被担保人名称：上海雅运新材料有限公司
    统一社会信用代码：9131011476472448X6
    成立日期：2004 年 7 月 8 日
    注册地点：上海市嘉定区江桥工业西区宝园五路 301 号
    法定代表人：曾建平
    注册资本：10,000 万元整
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销
售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析
仪器、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
    雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下：
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，雅
运新材料总资产为 43,744.49 万元，总负债为 22,597.80 万元；2022 年度营业收
入为 30,688.46 万元，净利润为 2,157.41 万元。
    截至 2023 年 3 月 31 日，雅运新材料的总资产为 48,738.80 万元，总负债为
26,832.16 万元。2022 年第一季度的营业收入为 7,660.96 万元，净利润 759.96 万
元。（以上数据未经审计）
    2、被担保人与上市公司的关系
    被担保人雅运新材料系公司的全资子公司。
    三、本次担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：《最高额保证合同》项下所担保的每笔债务履行期限届满之日起
三年。
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    担保金额：1,000 万元人民币
    担保范围：被担保主债权本金及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、
执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
    四、担保的必要性和合理性
    公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于其业务开展需要，有利于
其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不
超过 70%，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况良好、担保风
险可控。
五、董事会及股东大会意见
    2023 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关
于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见如下：
    经认真审阅，独立董事认为公司与下属子公司互相提供担保，目的为满足公
司与子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率。公司对自身及
各子公司经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险可控。本次提供担保
额度事项的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该议案，并同意将该事项提交
公司股东大会审议。
    2023 年 5 月 26 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
    六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 42,820 万元（不
包含本次发生的担保金额 1,000 万元），全部为公司对控股子公司提供的担保，
占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为
36.34%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期
担保的情形。


    特此公告。

                                   上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 17 日


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