证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2023-055 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证 监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定,上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)编制募集资 金专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可[2018]1201 号)核准,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以 下简称“广发证券”或“保荐机构”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,680 万股,每股面值 1 元,发 行价格为每股 10.98 元,共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元,扣除发行 费用人民币 53,568,800.00 元,募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资 金由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户,已经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资 报告》。 (二)募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金使用及结余情况如下: 项目 金额(元) 募集资金总额 404,064,000.00 专项报告第 1 页 减:发行费用 53,568,800.00 募集资金净额 350,495,200.00 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额 23,235,950.59 加:利息收入扣除手续费净额 74,111.17 银行理财产品投资收益 0.00 减:募投项目支出 6,166,825.6 永久补充流动资金 17,143,236.16 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金期末余额 0.00 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实 际情况,制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 “《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,公司在银 行设立募集资金专户,并连同保荐机构于 2018 年 9 月分别与上海浦东发展银行 股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公 司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。 根据《管理办法》,子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储, 子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于 2018 年 9 月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》,子公司上海蒙克信息科技有限公 司对募集资金实行专户存储,子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集 资金账户,2021 年 2 月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存 专项报告第 2 页 在重大差异。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票的所有募投项目均已结项, 全部募集资金专户均已注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 6,166,825.6 元,累计实际使用 募集资金人民币 30,405.35 万元,具体情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本报告期,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 本报告期,公司首次公开发行股票的所有募投项目均已结项,节余募集资金 1,714 万元已永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额的 5%,根 据规定相关事项免于履行董事会、股东大会审议程序,并于公司 2023 年半年度 报告中披露。详情见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《上海雅运纺织化工股份有 限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-016)。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 专项报告第 3 页 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不 存在募集资金管理违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。 附表:1、募集资金使用情况对照表 特此公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 专项报告第 4 页 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2023 年 1-6 月 编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司 单位: 人民币元 募集资金净额 350,495,200.00 本年度投入募集资金总额 6,166,825.6 变更用途的募集资金总额 59,536,986.31 已累计投入募集资金总额 304,053,533.44 变更用途的募集资金总额比例 16.99% 截至期末累计投入 项目可行 是否变更项 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计 金额与承诺投入金 性是否发 承诺投资项目 目,含部分 本年度投入金额 进度(%)(4) 可使用状态日 实现的 到预计 投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额(2) 额的差额(3)= 生重大变 变更(如有) =(2)/(1) 期 效益 效益 (2)-(1) 化 1.6万吨高性能环保 否 169,102,200.00 未调整 169,102,200.00 6,166,825.6 168,870,598.16 -231,601.84 99.86 2022年11月 不适用 不适用 否 纺织助剂生产项目 营销服务网络建设 是 27,600,000.00 13,458,110.15 13,458,110.15 - 13,458,110.15 - 100.00 2021年终止 不适用 不适用 是 项目新建项目 服装品牌商颜色管 理服务体系建设项 是 25,793,000.00 455,968.74 455,968.74 - 455,968.74 - 100.00 2020年终止 不适用 不适用 是 目 互联网客户色彩一 是 28,000,000.00 未调整 28,000,000.00 - 20,334,962.64 -7,665,037.36 72.62 2022年12月 不适用 不适用 否 体化解决方案 补充流动资金 否 100,000,000.00 未调整 100,000,000.00 - 100,933,893.75 933,893.75 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 350,495,200.00 13,914,078.89 311,016,278.89 6,166,825.6 304,053,533.44 -6,962,745.45 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内,公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、(七) 节余募集资金使用情况” 募集资金其他使用情况 本报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况 注:期末累计投入金额与承诺投入金额的差额,系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入,公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。