股票代码：603817       股票简称：海峡环保        公告编号：2023-038
转债代码：113532       转债简称：海环转债


                  福建海峡环保集团股份有限公司
        关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     调整前转股价格：7.32元/股
     调整后转股价格：7.26元/股
     本次转股价格调整实施日期：2023年7月3日



    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，并于2019年4月24日起

在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码

“113532”，自2019年10月9日起可转换为公司A股股份，初始转股价

格为7.80元/股，因实施权益分派及增发新股，转股价格调整为7.32

元/股，自2022年7月8日（除权除息日）起生效。具体详见公司在上

海证券交易所网站披露的关于可转换公司债券转股价格调整的相关

公 告 （ 公 告 编 号 ： 2019-049 、 2020-046 、 2021-037 、 2022-034 、

2022-046）。
    一、转股价格调整依据

    2023年5月24日，公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年

年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），在实施权

益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额。

    根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》相关约定，在“海环转债”发行之后，若公司发生派送

红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转

股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述

条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

    由于派发现金股利，公司拟对“海环转债”的转股价格作出相应

调整。本次调整符合《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    在“海环转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增

发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺

序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，

k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该

次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

    根据公司《2022年年度利润分配方案》及可转换公司债券转股价

格调整的相关条款，“海环转债”的转股价格将作相应调整，调整前

“海环转债”转股价格为7.32元/股，调整后“海环转债”转股价格

为7.26元/股。调整后的转股价格自2023年7月3日（除权除息日）起

生效。“海环转债”自2023年6月20日至2023年6月30日（权益分派股

权登记日）期间停止转股，2023年7月3日起恢复转股。


   特此公告



                              福建海峡环保集团股份有限公司
                                      董   事 会
                                    2023 年 6 月 21 日