兴业证券股份有限公司

                关于福建海峡环保集团股份有限公司

      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

     兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股
份有限公司（以下简称“海峡环保”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对海
峡环保拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况
如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）核准，海峡环保本次非公开发
行股票数量为 84,158,415 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币
6.06 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 509,999,994.90 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
7,296,375.88 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 502,703,619.02
元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》
（XYZH/2022XMAA10155）。海峡环保对募集资金采取了专户存储制度。

     二、募集资金投资项目和使用情况

     根据 2021 年 8 月 23 日海峡环保第三届董事会第十三次会议审议通过的《海
峡环保非公开发行 A 股股票预案》以及实际募集资金净额情况，本次非公开发
行股票募集资金使用计划如下：

                                                                          单位：万元
序                                                募集资金承诺投
               项目               总投资金额                         调整后投资总额
号                                                    资金额
1    福州市连坂污水处理厂三期         36,889.29          30,000.00          30,000.00
    工程
2   福州滨海新城空港污水处理
                                    18,250.27         16,000.00        16,000.00
    厂 PPP 项目
3   补充流动资金                     5,000.00          5,000.00         4,270.36
              合计                  60,139.56         51,000.00        50,270.36
注：本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万元，实际募
集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由海峡环保以自有资金或其他融资方式解决。

    由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据海峡环保
募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

    三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等相关规定，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影响
募投项目正常计划的情况下，海峡环保拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，
具体计划如下：

    （一）现金管理的目的

    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施、保证募集资金
安全的前提下，海峡环保将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集
资金使用效率，保障上市公司股东的利益。

    （二）现金管理额度及期限

    海峡环保拟使用总额不超过人民币 20,000 万元（包含本数，含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

    （三）投资品种

    海峡环保拟使用闲置募集资金用于投资由具有合法经营资格的商业银行、证
券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资
产品，包括银行七天通知存款、银行定期存款、结构性存款、收益凭证等。上述
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
得用于以证券投资为目的的投资行为。
    （四）实施方式

    海峡环保董事会授权其经营层在审批的额度内全权办理现金管理相关事项，
包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

    （五）收益分配

    海峡环保使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。

    四、风险分析和控制措施

    海峡环保将对投资产品严格把关，谨慎决策，尽管计划投资的产品属于安全
性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信
息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

    海峡环保拟采取的风险控制措施如下：

    1、将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并
加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行海峡环保各项内部控制制度，严控
投资风险；

    2、将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保
障资金安全的单位所发行的产品；

    3、将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    五、对海峡环保日常经营的影响

    海峡环保使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、
正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高海峡环保资金使用效率，获得一
定的资金收益，有利于实现海峡环保及股东利益的最大化；且不会影响海峡环保
日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
    六、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的内部决策程序

    2023 年 8 月 21 日，海峡环保第三届董事会第三十六会议和第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独
立董事对上述使用部分闲置募集资金委托理财事项亦发表了明确同意意见。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在保证海峡环保募投
项目正常计划的前提下实施，不影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。海峡环保本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理事项经海峡环保董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意的独立意见，履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定。

    综上，保荐机构同意海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

    （以下无正文）