证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2023-050 华扬联众数字技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,华 扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”) 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387 号)核准,公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股,每股发行价格为 14.26 元,募集资金总额 384,119,908.80 元,扣除承销费用及保荐费用合计人民币 5,300,000.00 元(含增值税)后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元,扣除其 他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元(不含增值税)后的净额为 377,320,911.74 元。 截至 2021 年 9 月 15 日,上述募集资金已全部到位,信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了《验资报告》 (XYZH/2021BJAA190377 号),确认募集资金到账。 1 (二)募集资金使用金额及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 募集资金发生额 募集资金总额 384,119,908.80 减:承销及保荐费(含增值税) 5,300,000.00 实际到账募集资金 378,819,908.80 减:以前年度累计支出(2021 年、2022 年) 329,295,146.72 加:2023 年度临时补充流动资金归还募集资金专户 80,000,000.00 减:2023 年度累计支出 80,000,000.00 其中:投入项目 0 临时补充流动资金 80,000,000.00 减:累计银行手续费支出 740.00 加:累计专户利息收入 400,652.08 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 49,924,674.16 注:扣除承销及保荐费(含增值税)后,公司实际到账募集资金为 378,819,908.80 元 (扣除其他与非公开发行股票相关的费用(不含增值税)后的净额为 377,320,911.74 元), 截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 329,295,146.72 元。2023 年上半年, 公司使用募集资金 80,000,000.00 元,其中:根据公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事 会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十九次(临时)会议审议通过的《关于公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》临时补充流动资金 80,000,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户尚未使用募集资金余额为 49,924,674.16 元(含募集资金 累计利息收入 400,652.08 元及累计银行手续费支出 740.00 元)。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东 的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议 2 通过。 根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐 机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及北京银行股份有限公司 中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。 公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监 管协议(范本)》制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定 履行相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币元 银行名称 银行账号 账户余额 北京银行股份有限公司 20000002454300037658555 49,902,682.01 互联网金融中心支行 中信银行北京国际大厦 8110701012602149960 21,992.15 支行 合 计 -- 49,924,674.16 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情 况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 本公司为了保证项目建设顺利实施,在本次募集资金到位之前,己根据项目 进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30 日,先期投入未进行置换。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 21,000 万元,使用情况如下: 公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届 3 监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用 账户。公司已于 2022 年 9 月 8 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全 部归还至募集资金专用账户。 公司于 2022 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届 监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金 临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日,该临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。在 使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账 户。公司已于 2023 年 1 月 18 日将 8,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部 归还至募集资金专用账户。 公司于 2022 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十次(临时)会议、第四届 监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日,该临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022- 032)。 公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四 届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日,该临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023- 4 005)。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相 关产品情况。 (五)超募募集资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 (六)节余募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金尚在投入过程中,不 存在节余募集资金使用情况。 (七)募集资金使用的其他情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2023 年 6 月 30 日,公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、 完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的 情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金 使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 5 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 37,732.09 本报告期投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 11,881.52 变更用途的募集资金总额比例 - 已 变 更 截至期 项目达 项目可 截至期末累计 项目,含 募集资金 调 整 后 截至期末 本 报 告 截至期末 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是 承诺投资 投入金额与承 部 分 变 承诺投资 投 资 总 承诺投入 期 投 入 累计投入 进度(%) 可使用 实现的 到预计 否发生 项目 诺投入金额的 更 ( 如 总额 额 金额(1) 金额 金额(2) (4) = 状态日 效益 效益 重大变 差额(3)=(2)-(1) 有) (2)/(1) 期 化 品牌新零 售网络运 - 35,558.36 18,832.09 18,832.09 0.00 581.52 -18,250.57 3.09 不适用 不适用 不适用 否 营建设项 目 智慧营销 云平台建 - 18,607.98 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 不适用 不适用 不适用 否 设项目 创新技术 研究中心 - 9,760.31 7,600.00 7,600.00 0.00 0.00 -7,600.00 - 不适用 不适用 不适用 否 项目 补充流动 - 27,000.00 11,300.00 11,300.00 0.00 11,300.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 资金 合计 - 90,926.65 37,732.09 37,732.09 0.00 11,881.52 -25,850.57 31.49 — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 为了保证项目建设顺利实施,在本次募集资金到位之前,公司已根据项目进展的实际情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2023 年 6 月 30 日,前述先期投入尚未进行 置换。 根据公司 2021 年 9 月 29 日第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过的《关于公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,以募集资金临时补充流动资金 13,000 万 元,公司已于 2022 年 9 月 8 日将该临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 用账户; 根据公司 2022 年 1 月 19 日第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过的《关于公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,以募集资金临时补充流动资金 8,000 万 元,公司已于 2023 年 1 月 18 日将该临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用账户; 根据 2022 年 9 月 9 日第四届董事会第二十次(临时)会议、第四届监事会第十七次(临 时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,以 募集资金临时补充流动资金人民币 13,000 万元; 根据 2023 年 1 月 18 日第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四届监事会第十九次(临 时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,以 募集资金临时补充流动资金人民币 8,000 万元。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在超募资金的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用。 募集资金其他使用情况 无。 7