证券代码：603825           证券简称：华扬联众          公告编号：2023-074



              华扬联众数字技术股份有限公司
     关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华扬联
众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核
准，公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额
为人民币 384,119,908.80 元，扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元（不含税），
募集资金净额为 377,320,911.74 元。
    上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了“XYZH/2021BJAA190377”验
资报告。

    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东
的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议
通过。
    根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐
机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及北京银行股份有限公司
中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。
公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定
履行相关职责。
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           截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
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序号         户名                开户银行                 募集资金专户账号
                                                                                     状态
        华扬联众数字技    北京银行股份有限公司互联
 1                                                     20000002454300037658555       存续
        术股份有限公司          网金融中心支行
        华扬联众数字技                                                               本次
 2                        中信银行北京国际大厦支行       8110701012602149960
        术股份有限公司                                                               注销

           截至本公告日，公司募集资金投资项目已累计投入募集资金为
       118,815,146.72 元，占计划投入募集资金金额的 31.49%，募集资金使用进度不及
       预期。具体情况如下：
                                                              金额单位：人民币元
                                 调整后计划投入      截至本公告日     已投入金额占
               项目名称          募集资金（扣除      已投入募集资     计划投入金额
                                   发行费用）          金金额             的比例
       品牌新零售网络运营建设
                                   188,320,911.74      5,815,146.72         3.09%
               项目
       智慧营销云平台建设项目                   0                0               -
        创新技术研究中心项目        76,000,000.00                0          0.00%
             补充流动资金          113,000,000.00    113,000,000.00       100.00%
                 合计              377,320,911.74    118,815,146.72        31.49%

           公司已于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四
       届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项
       目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票募集资金净额低
       于原计划拟投入募集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际
       情况，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，其中“智慧营销云平台
       建设项目”调整后计划投入募集资金为 0 元，该项目已终止投入募集资金。
           由于募集资金投资项目在实施过程中受外部经济环境、互联网营销行业周期、
       公司实际运营情况等因素影响，公司募集资金使用进度不及预期。公司将会持续
       关注募集资金使用进度情况，敬请广大投资者关注相关投资风险。

           三、本次部分募集资金专户注销情况
           截至本公告日，公司存放于中信银行北京国际大厦支行（账号：
       8110701012602149960）内的募集资金共计 2.20 万元已全部转入公司募集资金专

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户 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 互 联 网 金 融 中 心 支 行 （ 账 号 ：
20000002454300037658555）。
    公司近期已将注册地址由北京市变更为长沙市，具体内容详见公司于 2023
年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的
《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-065）。由
于注册地址变更，公司需要将公司基本户进行销户处理并在长沙市重新开立基本
户。根据中国人民银行要求，基本户销户前需要将一般户进行销户处理。根据上
述相关规定，公司于近日对该募集资金专户办理了销户手续。上述募集资金专户
注销后，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止，其余募集资金专户不受影
响。

       四、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次注销部分募集资金专户的事项未违反《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关的
法律法规及交易所规则的规定。因此，保荐机构对于公司本次注销部分募集资金
专户的事项无异议。




    特此公告。




                                       华扬联众数字技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 3 日




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