证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-055
桃李面包股份有限公司关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将桃李面包
股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489 号”核准，本公司发行面值总
额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币
100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费
用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司累计使用募集资金 12,580.11 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 442.77 万元。
2020 年度，公司累计使用募集资金 37,417.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 2,272.76 万元。
2021 年度，公司累计使用募集资金 41,825.28 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 692.12 万元。
2022 年度，公司累计使用募集资金 8,645.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手
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续费等的净额为 138.53 万元。
2023 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 1,243.71 万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 3.50 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 101,711.10 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,549.69 万元。其他募集资金专户注销前剩余利
息 0.89 万元已全部转入本募集资金专户。中信银行青岛瞿塘峡路支行募集资金专项账户
于 2023 年 6 月 20 日注销，注销前将剩余利息 0.48 万元全部转入公司基本账户（招商银
行沈阳分行 124904873410401），详情请参阅《桃李面包股份有限公司关于注销部分募
集资金专户的公告》（公告编号 2023-044）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管
理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
2019 年 10 月 8 日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募
集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户
（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国工商银行股份有限公
司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东
元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019 年 10 月 8 日，
本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方
监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；
2019 年 10 月 8 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资
金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
124904873410614）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路
支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募
集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
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金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号/理财产品名称 余额
招商银行沈阳分行营业部 124904873410614 已销户
中信银行青岛瞿塘峡路支行 8110601013501010785 已销户
华夏银行大连数码广场支行 11864000000038404 已销户
中国工商银行丹东元宝支行 0707010129242081576 已销户
中国民生银行沈阳分行 631409068 已销户
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表：2019年公开发行可转换
公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 1-6 月公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
公司于 2019 年 10 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 7,663.11 万元，公司于 2019 年 10 月 10 日完成置换，置换
金额为 7,663.11 万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2019 年 10
月 8 日出具会专字[2019]7580 号鉴证报告。
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附表1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
桃李面包股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
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附表 1：
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 98,161.00 本年度投入募集资金总额 1,243.71
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 101,711.10
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度实现的 是否达到 项目可行
目(含部分变 投资总额 额 投入金额(1) 额 计投入金额 计投入金额 进度(%)(4)＝ 定可使用状 效益 预计效益 性是否发
更) (2) 与承诺投入 (2)/(1) 态日期 生重大变
金额的差额 化
(3)＝(2)-(1)
江苏桃李面包
有限公司一期 否 27,000.00 25,161.00 25,161.00 0.00 25,421.19 260.19 101.03 2021 年 3 月 91.87 否 否
投资项目
四川桃李面包
有限公司烘焙 否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 23,895.42 895.42 103.89 2021 年 12 月 4,350.61 是 否
食品生产项目
青岛桃李食品
烘焙食品生产 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 1,243.71 23,366.24 1,366.24 106.21 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
基地项目
浙江桃李面包
有限公司生产 否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 29,028.25 1028.25 103.67 2022 年 1 月 -1,167.87 否 否
基地建设项目
合计 — 100,000.00 98,161.00 98,161.00 1,243.71 101,711.10 3,550.10 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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2019 年 10 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 76,631,149.75 元置换截至 2019 年 10 月 8 日预先投
入募集资金投资项目的部分自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：“青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目”达到预定可使用状态未满一个正常经营期间，故不适用预计效益评价。
注 4：“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”2023 年 1-6 月累计营业收入为 20,636.79 万元，营业收入达到预计效益；2023 年 1-6 月累计税后利润为
91.87 万元，低于预计效益，主要是由于原料价格上涨，人工、物流等各项费用增加所致。
注 5：“浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目 ”于 2022 年 1 月投产，投产后产能未完全释放且前期费用较高导致未达到 预计效益。
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