证券代码：603871         证券简称：嘉友国际           公告编号：2023-062



                    嘉友国际物流股份有限公司
                   关于公开发行可转换公司债券
                   募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第三
届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目（简称
“卡萨项目”）延期至 2024 年 9 月。
    保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对上述事项发表了同
意的意见，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集
资金总额为人民币 72,000 万元，扣除各项发行费人民币 619.91 万元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元，上述募集资金于 2020 年 8 月 11 日
全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日
出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。
    根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐
机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金
实行专户存储。
    二、募集资金使用情况
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券（简称“可转债”）
                                      1
募集资金扣除发行费用后将全部用于卡萨项目。
                                                                                     单位：万元
                                                                     募集资金投     累计投入募
                                   投资总额         投资总额
            项目名称                                                  资金额        集资金金额
                                   （美元）        （人民币）
                                                                     （人民币）     （人民币）

 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路
                                                                注
                                   22,904.36       160,330.52         71,380.09      64,993.26
 与港口的现代化与改造项目

       注：按照 1 美元=7 元人民币进行测算。

       截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金存储情况如下：
                                                                                   存储金额
 序号        账户名称          开户银行                    账号
                                                                                    （元）
          嘉友国际物流    中信银行股份有限公
   1                                                8110701011901956285              461,983.80
          股份有限公司    司北京新兴支行
          嘉友国际物流    厦门国际银行股份有
   2                                                8014100000018347               3,773,783.33
          股份有限公司    限公司北京分行
          嘉友国际物流    江苏银行股份有限公
   3                                                32400188000016654                491,921.00
          股份有限公司    司北京广渠门支行
                          兴业银行股份有限公
          嘉友国际物流
   4                      司北京经济技术开发        321130100100413980                        -
          股份有限公司
                          区支行
          嘉友国际物流    中国银行股份有限公
   5                                                327270597678                     822,245.91
          股份有限公司    司北京金融中心支行
          嘉友国际物流    北京银行股份有限公        2000003695680003584
   6                                                                              36,172,015.23
          股份有限公司    司燕京支行                3693
          中非国际物流    北京银行股份有限公        NRA0004585740003768
   7                                                                                   1,382.44
          投资有限公司    司燕京支行                2913
                                   合计                                        41,723,331.71

       注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金为 5,000 万元。

2023 年 9 月 26 日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

       三、募投项目延期情况
       （一）募投项目基本情况
       根据 2019 年 8 月 12 日公司与刚果（金）基础建设、公共工程和重建部签署
《关于 1 号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段 150 公里公路、4 座收费站，1 座萨
卡尼亚边境口岸，1 个萨卡尼亚陆港、1 座 MOKAMBO 边境口岸、2 个现代停车场
                                               2
和 1 个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩展、维修、运营、保养的公共
服务特许授权协议》约定，由公司投资、建设、运营卡萨项目，特许权期限为 25
年。卡萨项目投资总额为 22,904.36 万美元，资金来源于公司自有资金和募集资
金。
    2022 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三
十五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议
案》，同意将卡萨项目由 2022 年 6 月延期至 2023 年 9 月。具体内容详见公司于
2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目延期的公告》。
    （二）募投项目延期原因
    卡萨项目已投入正式运营，产生了良好的效益。因卡萨项目为特许权项目，
项目竣工后的验收与决算流程涉及刚果（金）公共工程和基础设施重建部等多个
政府部门的参与，环节众多、程序繁琐、周期较长，且刚果（金）政府将于 2023
年 12 月进行新一轮大选，政府部门相关负责人的变动影响了卡萨项目的验收与
决算流程，导致卡萨项目决算进程缓慢，无法按期完成。
    基于上述情况，经公司审慎研究决定将卡萨项目由 2023 年 9 月延期至 2024
年 9 月。后续公司将积极协调刚果（金）各政府部门，尽快完成卡萨项目的决算
等工作。
       四、本次募投项目延期对公司的影响
    本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主
体、募集资金用途及投资总额的变更，不存在影响募集资金使用计划正常进行和
损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远
发展需要。
       五、保荐机构意见
    公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，
履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资

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金投资项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对公司本次公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目延期的事项无异议。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                               2023 年 11 月 25 日




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