证券代码：603966           证券简称：法兰泰克        公告编号：2023-032

债券代码：113598          债券简称：法兰转债


                       法兰泰克重工股份有限公司

       关于“法兰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，法兰泰

克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日公开发行了

330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，发行

期限 6 年。债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，

第五年 2.5%，第六年 3.0%。

    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00

万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“法兰转债”，债券代码“113598”。

    本次发行的可转债开始转股的日期为2021年2月8日，初始转股价格为13.88

元/股。历次转股价格调整情况如下：

    1、因公司实施 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，法兰转债”
的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见
公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-051）。

    2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 9.70
元/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月
25 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

    3、因公司实施 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”
的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见
公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-029）。


    二、可转债赎回条款与预计触发情况

    （一）赎回条款

    根据《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回
条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券
未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    （二）赎回条款预计触发情况

    自 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价
格不低于“法兰转债”当期转股价的 130%。若在未来 8 个交易日内仍有 5 个交
易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“法兰转债”的有
条件赎回条款，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的“法兰转债”。

    三、风险提示

    公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要
求，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回“法兰转债”，并及
时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。

    特此公告。

                                          法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                        2023 年 7 月 6 日