证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2023-041
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，法兰
泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205 号《关于核准法兰泰克重
工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过
人民币 33,000 万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，发行数量共计 3,300,000 张，发行价格为每张人民币
100 元，募集资金总额为人民币 330,000,000.00 元，扣除保荐、承销费用不含
税金额 3,113,207.54 元，其他发行费用不含税 1,745,983.93 元，实际募集资金
净额为人民币 325,140,808.53 元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15262 号验证报告。由
于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为
325,760,000.00 元。
（二）募集资金使用和结余情况
可转换公司债券募集资金的使用和结余情况如下：
项目 序号 金额（元）
募集资金净额 A 325,760,000.00
智能高空作业平台项目投入 B1 122,271,520.26
安徽物料搬运装备产业园（一
B2 48,643,313.57
期）项目
截 至 利息收入净额[注 1]（负数为收
B3 -962,040.94
期 初 益）
累 计 对闲置募集资金进行现金管理
B4 -13,641,949.93
发 生 的收益（负数为收益）
额 补充流动资金 B5 30,000,000.00
暂时补充流动资金 B6 100,000,000.00
小计 B=B1+B2+B3+B4+B5+B6 286,310,842.96
应结余募集资金 D=A-B 39,449,157.04
其中：闲置募集资金进行现金管理的
E
金额
实际募集资金账户结余募集资金 F=D-E 39,449,157.04
智能高空作业平台项目投入 C1 12,996,454.79
安徽物料搬运装备产业园（一
C2 48,096,458.00
本 期 期）项目
发 生 利息收入净额[注 1]（负数为收
C3 -181,895.63
额 益）
收回暂时补充流动资金 C4 -30,000,000.00
小计 C=C1+C2+C3+C4 30,911,017.16
应结余募集资金 D=A-B-C 8,538,139.88
其中：闲置募集资金进行现金管理的
E
金额
实际募集资金账户结余募集资金 F=D-E 8,538,139.88
注 1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管
理制度》等制度的情况。
2020 年 8 月 18 日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（常
州）工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股
份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份
有限公司吴江支行（现已更名为“中国光大银行股份有限公司苏州分行”）以及
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）共同签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
2022 年 8 月 15 日，公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克（安
徽）装备科技有限公司与招商证券、原存放募集资金的商业银行、本次新增的开
户行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司在
使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金专户存储情况如
下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 金额（元） 备注
法兰泰克重工 江苏银行股份有限公
30450188000107779 49,090.22 活期存款
股份有限公司 司吴江汾湖支行
法兰泰克重工 苏州银行股份有限公
51730026000061 3,200.31 活期存款
股份有限公司 司苏州绿色支行
法兰泰克重工 中国光大银行股份有
37120180808233638 333,877.70 活期存款
股份有限公司 限公司苏州分行
法兰泰克（常
中国民生银行股份有
州）工程机械 632268855 2,353,715.87 活期存款
限公司苏州吴江支行
有限公司
法兰泰克（安
中国民生银行股份有
徽）装备科技 636332740 5,798,255.78 活期存款
限公司苏州分行
有限公司
合 计 8,538,139.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用部分暂时闲置募集资金 1 亿元用于临时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金补充
流动资金的余额共计 70,000,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》，同意将智能高空作业平台项目结项，并将节余募集资金用于安
徽物料搬运装备产业园（一期）项目。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日
披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其
他募投项目的公告》（公告编号：2023-019）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第六次会议，于 2022 年 8 月 8 日召开第一次临时股东大会、“法兰转债”2022
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期
的议案》。根据目前工程建设、设备采购和各项费用支出情况，预计智能高空作
业平台项目募集资金将结余 1.5 亿元。为支持公司安徽物料搬运装备产业园（一
期）建设，公司拟将原募投项目预计结余的 1.5 亿元投向该项目，以提升募集资
金使用效率。公司已于 2022 年 7 月 21 日在上交所网站上披露《关于部分募集
资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-045）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：法兰泰克重工股份有限公司 2023 年半年度
单位：万元
募集资金总额 32,576.00 本年度投入募集资金总额 6,109.29
变更用途的募集资金总额 15,000.00
已累计投入募集资金总额 26,200.77
变更用途的募集资金总额比例 46.05%
已变更 截至期末投
截至期末累计投 项目可
项目， 截至期末 截至期末 入进度 项目达到 本年 是否
募集资金 本年度 入金额与承诺投 行性是
承诺投资项 含部分 调整后投 承诺投入 累计投入 （%） 预定可使 度实 达到
承诺投资 投入金 入金额的差额 否发生
目 变更 资总额 金额 金额 （4）＝ 用状态日 现的 预计
总额 额 （3）＝（2）- 重大变
（如 （1） （2） （2）/ 期 效益 效益
（1） 化
有） （1）
智能高空作 2023 年 不适 不 适
是 29,576.00 14,336.51 14,336.51 1,299.65 13,526.80 -809.71 94.35 否
业平台项目 3月 用 用
安徽物料搬
运装备产业 2023 年 不适 不 适
是 16,775.60 10,854.80 4,809.65 9,673.98 -1,180.82 89.12 否
园（一期）项 12 月 用 用
目
补充流动资 不适 不 适
不适用 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 100 不适用 否
金 用 用
合计 —— 32,576.00 34,112.11 28,191.31 6,109.29 26,200.77 -1,990.54 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见专项报告三、（七）
募集资金其他使用情况 无
注 1：“智能高空作业平台项目”已于 2023 年 3 月达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
部分正按合同约定有序支付。
注 2：“智能高空作业平台项目”结项，节余金额（含理财收益）全部转入“安徽物料搬运装备产业园（一期）项目”，形成该项目的募集资金
承诺投资总额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：法兰泰克重工股份有限公司 2023年半年度
单位：万元
变更后的
项目达到
变 更后项 目拟 截 至期末 计划 本年度 是否达 项目可行
变更后的 对应的 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 预定可使
投 入募集 资金 累 计投资 金额 实现的 到预计 性是否发
项目 原项目 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日
总额 (1) 效益 效益 生重大变
期
化
安徽物料 智能高
搬运装备 空作业 2023年12
16,775.60 10,854.80 4,809.65 9,673.98 89.12 不适用 不适用 否
产业园（一 平台项 月
期）项目 目
合计 16,775.60 10,854.80 4,809.65 9,673.98 89.12
公司于2022年7月20日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，于
2022年8月8日召开第一次临时股东大会、“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。根据目前工程建设、设备采购和
各项费用支出情况，预计智能高空作业平台项目募集资金将结余1.5亿元。为支持公司安徽
物料搬运装备产业园（一期）建设，公司拟将原募投项目预计结余的1.5亿元投向该项目，
变更原因、决策程序及信息披露情况
以提升募集资金使用效率。公司已于2022年7月21日在上交所网站上披露《关于部分募集资
说明（分具体募投项目）
金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-045）。
公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。智能高
空作业平台项目已达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并将节余募集资金用于募
投项目“安徽物料搬运装备产业园（一期）”。
未达到计划进度的情况和原因（分具
无
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。