证券代码：603979            证券简称：金诚信            公告编号：2023-082
转债代码：113615            转债简称：金诚转债



                金诚信矿业管理股份有限公司
             关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       被 担 保 人 名 称 ： 有 道 国 际 投 资 有 限 公 司 （ Bemoral International
Investment Limited，简称“有道国际”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简
称“公司”）之全资子公司。
       本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为有道国际新
增担保金额为 800 万美元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为
800 万美元（含本次）。
       本次担保无反担保。
       截至公告日，公司无逾期对外担保。
       本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。
股东大会审议担保额度时，被担保人资产负债率超过 70%，具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 25 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。
敬请广大投资者注意相关风险。

    一、 担保事项概述及进展情况
    （一）担保的主要情况
    为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司有道国际近期向
Standard Bank (Mauritius) Limited 申请办理 800 万美元贷款，款项将根据协议
用于公司刚果（金）地区部分子公司采矿相关的物资及设备采购。公司为有道国
际该项融资提供不可撤销的连带责任保证，担保期限至 2024 年 12 月 31 日。
    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日公司第四届董事会第三十次会议、
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2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，
在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内
子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计
担保额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币），其中对有道国际的担保额度为
3,000 万美元，该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 25 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度
的公告》。
    截至本公告日，公司实际为有道国际提供的担保余额为 800 万美元（即本次
担保），本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内。本次担保后，
公司在年度担保额度内正在履行的担保余额合计为 77,148.09 万元，尚未使用的
担保额度为 72,851.91 万元（外币担保金额以 2022 年 12 月 31 日汇率折算）。

    二、被担保人的基本情况
    有道国际为公司香港全资子公司，注册资本 10 万美元，主要从事投资管理、
矿山设备与物资贸易业务。
    截至 2022 年 12 月 31 日，有道国际资产总额 114,773.85 万元，负债总额
91,963.40 万元，营业收入 52,487.83 万元，净利润 13,403.27 万元。
    截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），有道国际资产总额 192,143.82 万
元，负债总额 128,709.15 万元，营业收入 106,419.86 万元，净利润 37,452.61
万元。
    被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

    三、担保的必要性和合理性
    公司此次担保是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战
略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存
在损害公司及股东利益的情况。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    （一）担保额度总体情况
    截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 150,000 万
元、各单项担保额度折合人民币 157,255 万元，上述担保额度合计折合人民币

                                   2
307,255 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为
50.14%。
       （二）担保额度使用情况
       1、公司及控股子公司对外担保情况
    截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情
况。
       2、对子公司提供的担保情况
    截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保
余额及各单项担保余额）约为人民币 175,382.49 万元，占公司最近一期经审计
的归属于上市公司股东净资产的比重为 28.62%；其中年度担保额度内实际正在
履行的担保余额（含本次）约人民币 77,148.09 万元。
       3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

    以上金额中外币担保金额以 2022 年 12 月 31 日汇率折算。


    特此公告。
                                         金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 23 日




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