证券代码：603979           证券简称：金诚信      公告编号：2023-102
转债代码：113615           转债简称：金诚转债



               金诚信矿业管理股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       被担保人名称：公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（简称“湖
       北金诚信”）。
       新增担保金额及实际为其提供的担保余额：新增为湖北金诚信提供的担
       保金额为人民币 1,000 万元，截至本公告日公司已实际为湖北金诚信提
       供的担保余额为人民币 3,000 万元（含本次）。
       本次担保无反担保。
       截至公告日，公司无逾期对外担保。
       本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。
       特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬
       请广大投资者注意相关风险。

    一、担保事项概述及进展情况
    （一）担保的主要情况
    为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司湖北金诚信向中国银行股
份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成 1,000 万元的提款手续，公司为湖
北金诚信向中国银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。
    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日公司第四届董事会第三十次会议、
2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，
在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内
子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计
                                    1
担保额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币），其中对湖北金诚信的担保额度
为人民币 8,000 万元，该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担
保额度的公告》。
    截至本公告日，公司实际为湖北金诚信提供的担保余额为人民币 3,000 万元
（含本次），本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内。本次担保
后，公司在年度担保额度内正在履行的担保余额合计为 75,231.23 万元，尚未使
用的担保额度为 74,768.77 万元（外币担保金额以 2022 年 12 月 31 日汇率折
算）。

       二、被担保人的基本情况
    湖北金诚信为公司的全资子公司，注册资本为 5,000.00 万元，主要经营活
动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。
    截至 2022 年 12 月 31 日，湖北金诚信资产总额 58,492.66 万元，负债总额
42,862.64 万元，营业收入 22,282.25 万元，净利润 446.29 万元。
    截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），湖北金诚信资产总额 69,802.56 万
元，负债总额 55,425.55 万元，营业收入 14,741.85 万元，净利润-1,295.55 万
元。

       三、担保的必要性和合理性
    公司此次担保是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战
略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存
在损害公司及股东利益的情况。

       四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       （一）担保额度总体情况
    截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 150,000 万
元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币 171,184 万元，上述担
保额度合计折合人民币 321,184 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司股东净资产的比重为 52.41%。
       （二）担保额度使用情况

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       1、公司及控股子公司对外担保情况
    截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情
况。
       2、对子公司提供的担保情况
    截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各
单项担保余额）约为人民币 188,795.03 万元，占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东净资产的比重为 30.81%；其中年度担保额度内实际正在履行的担
保余额约为人民币 75,231.23 万元。
       3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

    以上金额中外币担保金额以 2022 年 12 月 31 日汇率折算。


    特此公告。


                                         金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 17 日




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