股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业       编号：2023—028




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                     关于对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

     本次担保的被担保人系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以

下简称“公司”）之合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富

川矿业”），同时系公司监事许文辉担任董事、高级管理人员的企业，

构成公司于《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额

为人民币1亿元。截至本公告披露之日，公司为富川矿业提供的担保

余额为人民币8.6亿元。

     反担保：富川矿业持有的上房沟钼矿采矿权(证号：

C1000002011073120115610)抵押，该等反担保责任不超过人民币10

亿元。

     截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。



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    一、担保情况概述

    公司第六届董事会第三次临时会议于 2022 年 1 月 14 日审议通过

了《关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币融资担保的议

案》，同意公司向合营公司富川矿业提供总额不超过 10 亿元人民币的

融资担保效期至 2022 年年度股东大会召开之日，并提请股东大会授

权董事会在前述担保总额范围内决定和处理公司为富川矿业的相关

融资担保、富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权为公司前述担保提

供反担保等事宜，且同意在董事会获得股东大会以下授权的同时，授

权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事宜。

    截至本公告日，公司直接持有富川矿业 10%股权，并通过徐州环

宇钼业有限公司持有富川矿业 45%股权，富川矿业在《香港联合交易

所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）项下为公司

的附属公司（定义参见香港上市规则）。公司向富川矿业提供担保的

交易不构成公司香港上市规则第 14 章项下的须予公布的交易或第

14A 章项下的关连交易。但由于富川矿业系公司监事许文辉担任董事、

高级管理人员的企业，因此富川矿业仍构成公司于《上海证券交易所

股票上市规则》项下的关联法人。

    公司董事会已审议通过上述事项，关联董事已回避表决，独立董

事已就上述事项发表了独立意见。该事项已获公司于 2022 年 6 月 10

日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

    本次担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告披露之日，由于富川

矿业已偿还部分贷款，公司为富川矿业提供的担保余额为人民币 8.6

                               2
亿元。本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及

股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、名称：洛阳富川矿业有限公司

    2、成立时间：2003 年 9 月 29 日

    3、注册资本及实收资本：5,000 万元人民币

    4、注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇钼都大道 68 号

    5、经营范围：钼、铁矿采选及产品销售(危险化学品及国家专控

除外)；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。（涉及许可

经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

    6、股权结构：




    7、法定代表人：许文辉

    8、失信情况：不属于失信被执行人

    9、富川矿业最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                                     单位：万元
    项目     截止 2022 年 12 月 31 日（经审计） 截止 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
    总资产                           380,166.76                        399,295.33
    总负债                           139,305.54                        146,905.05


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其中：银行贷款                       75,580.00                       91,580.00
   流动负债                          81,808.47                       83,362.79
    净资产                      240,861.22                          252,390.27
    项目         2022 年度（经审计）             2023 年 1-3 月（未经审计）
   营业收入                          78,883.83                       25,282.82

    净利润                           22,144.12                       10,564.16

    三、协议的主要内容

    （一）在现有贷款及担保基础上，公司拟为富川矿业向招商银行

股份有限公司洛阳分行新申请的人民币 1 亿元的综合授信提供连带

责任保证担保。

    1、担保方：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

    2、被担保方：洛阳富川矿业有限公司

    3、债权人：招商银行股份有限公司洛阳分行

    4、担保方式：连带责任保证

    5、担保类型：综合授信

    6、贷款期限：一年

    7、保证期间：四年

    8、担保金额：1 亿人民币

    （二）反担保协议

    富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权(证号：

C1000002011073120115610)抵押给公司，针对公司提供的担保责任进

行反担保，该等反担保责任不得超过人民币 10 亿元。如出现公司为

富川矿业承担担保合同项下的担保责任之情形，在公司已因履行该担

保义务而向债权人支付相关款项的前提下，公司有权向相关机关申请


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实现采矿权抵押权，并从经处置的采矿权所得中依法受偿。

    四、董事会及独立董事意见

    董事会意见：富川矿业作为公司重要合营公司，公司为其商业融

资需求提供总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）额度内的融资

担保，符合富川矿业及公司发展需要，公司可对其进行有效管理并控

制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。

    独立董事意见：公司为合营公司富川矿业提供总额不超过人民币

10 亿元融资担保符合公司及其旗下子公司及合营公司发展战略，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，

独立董事一致同意，公司为富川矿业提供融资担保、富川矿业以其持

有的上房沟钼矿采矿权(证号：C1000002011073120115610)为公司前

述担保提供反担保的相关事宜，且同意在董事会获得股东大会以下授

权的同时，授权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事

宜。

    五、累计对外担保金额及逾期担保金额

    截至本公告发布日，按 2023 年 5 月 30 日中国人民银行公布的汇

率中间价，1 美元兑人民币 7.0818 元、1 澳元对人民币 4.6273 元折

算：公司对外担保总额为人民币 294.40 亿元（包括对全资子公司的

担保总额人民币 269.32 亿元），占公司最近一期经审计净资产的

56.95%。公司不存在对外担保逾期的情形。

    特此公告。

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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

              二零二三年五月三十日




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