浙江自然：浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-10-27
证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2023-047
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司天台平桥支行；
● 委托现金管理金额：共计人民币3,500万元；
● 现金管理产品名称：人民币三年单位定期存款；
● 产品期限：3年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买
投资安全性高、流动性好的理财产品。自2022年年度股东大会审议通过之日起12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司
2023年4月27日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为
公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人
1
民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28 万
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为
人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验
资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
产品类 金额 预计年化收 产品 是否构成
受托机构 产品名称 收益起算日 到期日
型 （万元） 益率（%） 期限 关联关系
中国工商银行股份有 人民币三年单位定
定期存款 3,500 2.200000 3年 2023年10月26日 2026年10月26日 否
限公司天台平桥支行 期存款
合计 3,500
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业
务品种、签署合同及协议等；
2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理
产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全
措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健
全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必
要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息
披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收
益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 人民币三年单位定期存款
产品性质 3年定期存款
2
本金金额 3,500万元
收益起算日 2023日10月26日
产品期限 3年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）
产品到期日 2026年10月26日
预期年化收益率 2.200000%
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为人民币单位定期存款产品，产品
期限为3年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月），符合安全性高、
流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募
集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制
资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，
披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金
投资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司天台平桥支行，与公
司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
3
主要会计数据 2022年12月31日（经审计） 2023年9月30日（未经审计）
资产总额 199,036.56 213,522.05
负债总额 20,485.52 23,137.80
归母净资产 178,701.55 189,066.99
2022年1-12月（经审计） 2023年1-9月（未经审计）
经营活动产生的
22,772.29 19,572.95
现金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时
闲置募集资金购买理财产品金额 3,500 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例
为 6.76%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金
正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过
进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，
符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管
理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务
费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
七、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市
场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件
风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 2,000 2,000 20.064118 0
2 银行理财产品 3,000 3,000 30.096176 0
3 银行理财产品 8,000 8,000 69.041096 0
4 银行理财产品 6,000 0 6,000
5 银行理财产品 3,500 3,500 29.773500 0
4
6 银行理财产品 8,000 8,000 83.079452 0
7 银行理财产品 2,000 2,000 30.578083 0
8 银行理财产品 3,000 3,000 45.867123 0
9 银行理财产品 8,000 0 8,000
10 银行理财产品 3,500 0 3,500
合计 47,000 29,500 308.499548 17,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.48
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 1.48
目前已使用的现金管理额度 17,500
尚未使用的现金管理额度 22,500
总现金管理额度 40,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
5
