证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-048
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零
部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司
本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民
币 60,940,566.04 元，公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。
本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司获准公开发行可转换
公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 11,291,587.26 元，
公司实际募集资金净额人民币 590,358,412.74 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司发行的可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》天健验字〔2023〕
7-1 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 46,559.51 万元，2023
年半年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 56,185.94
项目投入 B1 42,355.39
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1517.63
项目投入 C1 4,204.12
本期发生额
利息收入净额 C2
121.11
项目投入 D1=B1+C1 46,559.51
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,638.74
永久性补充流动资金 [注 2] E 5,587.73
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 5,677.44
实际结余募集资金 G 4,077.44
差异 H=F-G 1,600.00
注 1：差异系募集资金实际结存余额中未包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末
尚未到期余额 1600.00 万元
注 2：传动轴总成建设募投项目及轮毂智能化生产线技术改造募投项目的结项永久补流
金额 5587.73 万元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 13870.84 万元，2023 年
半年度募集资金使用情况如下：
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 59,035.84
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 13,870.84
本期发生额
利息收入净额 C2
415.44
项目投入 D1=B1+C1 13,870.84
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 415.44
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 45,580.44
实际结余募集资金 G 15,580.44
差异 H=F-G 30,000.00
注 1：差异系募集资金实际结存余额中未包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末
尚未到期余额 30,000.00 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集
资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、首次公开发行股票募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司温州分行、
2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行股份有限公司温州
瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行
股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
本公司于2023年1月9日与中信银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司温州
市分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
4301019129100270000 募集资金专户
公司南京高淳支行
中国建设银行股份有限
32050159643600000000 募集资金专户
公司南京高淳支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司
385778351137 募集资金专户
温州市分行
宁波银行股份有限公司
76010122000745300 10,413,533.50 募集资金专户
温州分行
中国农业银行股份有限
19-230101040668889 30,360,874.02 募集资金专户
公司温州瓯海支行
合 计 40,774,407.52
注：募集资金余额中不包含未到期理财产品 1600.00 万元
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户
截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况
如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公
募集资金专户
司温州市分行 385778351137
中信银行股份有限公
8110801012602603443 93,312,336.11 募集资金专户
司温州分行
中信银行股份有限公
8110801013302603453 62,492,105.72 募集资金专户
司温州分行
合 计 155,804,441.83
注：募集资金余额中不包含未到期理财产品 30000.00 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.全球营销网络建设募投项目、企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实验中心募
投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决
议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开
发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额 5,981.62 万元，上述情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-828 号）。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议， 审
议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司第五届董事会
第四次会议审议通过之日起至公司 2022 年年度董事会召开之日止，在确保不影响公司正常
经营、 不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用最高额度不超过 3
亿元部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构
性存款或协定存款产品，上述额度内的资金可以滚动使用。
公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时董事会和 2023 年第一次临时监事会，
审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用余额总额
不超过人民币 4 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临
时董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使
用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币元
首次公开发行股票闲置募集资金
募集资金
序 产品 持有 期末的投资份
发行主体 认购金额 收益情况 是否如期
号 名称 天数 额
归还
中 国 农业银行股 结构
1 份 有 限公司温州 性存 87 天 30,000,000.00 是
202,377.88
瓯海支行 款
中 国 农业银行股 结构
2 份 有 限公司温州 性存 36 天 15,000,000.00 是
20,935.64
瓯海支行 款
中 国 工商银行股 结构
3 份 有 限公司南京 性存 83 天 80,000,000.00 是
636,712.33
高淳支行 款
中 国 建设银行股 结构
4 份 有 限公司南京 性存 90 天 40,000,000.00 是
315,616.44
高淳支行 款
结构
宁 波 银行股份有
5 性存 181 天 30,000,000.00 是
限公司温州分行 378,935.12
款
中 国 建设银行股 结构
6 份 有 限公司南京 性存 180 天 65,000,000.00 是
1,121,917.81
高淳支行 款
中 国 工商银行股 结构
7 份 有 限公司南京 性存 181 天 95,000,000.00 是
1,743,054.79
高淳支行 款
中 国 农业银行股 结构
8 份 有 限公司温州 性存 180 天 40,000,000.00 是
669,940.56
瓯海支行 款
结构
宁 波 银行股份有
9 性存 365 天 20,000,000.00 是
限公司温州分行 547,169.81
款
结构
宁 波 银行股份有
10 性存 181 天 30,000,000.00 是
限公司温州分行 488,405.27
款
结构
宁 波 银行股份有
11 性存 61 天 30,000,000.00 是
限公司温州分行 137,167.23
款
中 国 建设银行股 结构
12 份 有 限公司南京 性存 201 天 60,000,000.00 是
1,239,041.10
高淳支行 款
中 国 工商银行股 结构
13 份 有 限公司南京 性存 180 天 85,000,000.00 是
1,122,768.49
高淳支行 款
结构
宁波银行股份有
14 性存 81 天 30,000,000.00 是
限公司温州分行 182,140.08
款
中 国 工商银行股 结构
15 份 有 限公司南京 性存 88 天 80,000,000.00 是
290,318.03
高淳支行 款
中 国 工商银行股 结构
16 份 有 限公司南京 性存 35 天 30,000,000.00 是
106,150.68
高淳支行 款
中 国 工商银行股 结构
17 份 有 限公司南京 性存 35 天 30,000,000.00 是
86,551.64
高淳支行 款
结构
宁 波 银行股份有
18 性存 181 天 30,000,000.00 是
限公司温州分行 406,356.69
款
19 中 国 工商银行股 结构 34 天 20,000,000.00 是
份 有 限公司南京 性存 61,930.30
高淳支行 款
中 国 工商银行股 结构
20 份 有 限公司南京 性存 109 天 60,000,000.00 是
621,837.53
高淳支行 款
结构
宁波银行股份有
21 性存 89 天 20,000,000.00 是
限公司温州分行 116,946.09
款
中 国 工商银行股 结构
22 份 有 限公司南京 性存 122 天 60,000,000.00 是
418,603.73
高淳支行 款
中 国 工商银行股 结构
23 份 有 限公司南京 性存 34 天 10,000,000.00 是
30,910.19
高淳支行 款
结构
工 行 南京高淳支
24 性存 11 天 10,000,000.00 是
行 8,860.27
款
结构
工 行 南京高淳支
25 性存 26 天 10,000,000.00 是
行 15,395.56
款
结构
宁 波 银行股份有
26 性存 91 天 20,000,000.00 是
限公司温州分行 166,451.28
款
结构
宁 波 银行股份有
27 性存 91 天 16,000,000.00 16,000,000.00
限公司温州分行
款
合 计 1,046,000,000.00 11,136,494.55 16,000,000.00
金额单位：人民币元
2022 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金
募集资金
产品名 持有天 收益
序号 发行主体 认购金额 期末的投资份额 是否如期
称 数 情况
归还
单位结
中信银行温州分行营
1 构性存 90 200,000,000.00 200,000,000.00
业部
款
单位结
中信银行温州分行营
2 构性存 90 100,000,000.00 100,000,000.00
业部
款
合 计 300,000,000.00 300,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2023 年 8 月 22 日
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年 6 月 30 日
编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 56,185.94 本年度投入募集资金总额 4,203.71
变更用途的募集资金总额 9,121.46
已累计投入募集资金总额 46,559.10
变更用途的募集资金总额比例 16.23%
截至期末
累计投入 截至期末 项目达 项目可
是否已
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投入进度 到预定 是否达 行性是
变更项 调整后投 本年度投 本年度实现的
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%） 可使用 到预计 否发生
目（含部 资总额 入金额 效益
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 状态日 效益 重大变
分变更）
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
年产 240 万套轿车用
2023 年 3 销售收入
传动轴总成建设募投 否 16,190.00 16,190.00 16,190.00 2,396.18 14,291.27 -1,898.73 88.27% 是 否
月 15,463.62
项目
年产 150 万只精密轮
毂轴承单元智能化生 2023 年 3 销售收入
否 9,860.00 9,860.00 9,860.00 1,348.41 7,100.89 -2,759.11 72.02% 是 否
产线技术改造募投项 月 4,090.70
目
全球营销网络建设募 2024 年 1
是 9,885.00 10,071.43 10,071.43 196.91 7,714.65 -2,356.78 76.60% 不适用 不适用 否
投项目 月
企业信息化综合平台 2024 年 1
否 5,296.00 5,296.00 5,296.00 262.21 2,497.34 -2,798.66 47.16% 不适用 不适用 否
建设募投项目 月
补充流动资金项目 否 14,954.94 14,954.94 14,954.94 14,954.94 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 56,185.94 56,372.37 56,372.37 4,203.71 46,559.10 -9,813.27 － － － －
企业信息化综合平台建设募投项目延期原因：受到宏观经济、公司战略规划调整的影响，相关的设备
采购有所推迟，同时因国内新冠疫情的影响，硬件及软件采购、安装、调试进度延缓。公司于 2021
年 11 月 12 日召开 2021 年第七次临时董事会和第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更及延期
部分募投项目的议案》，同意将公司“企业信息化综合平台建设募投项目”的项目达到预定可使用状
态时间从 2021 年 1 月调整至 2024 年 1 月。
年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目和年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项
未达到计划进度原因（分具体项目）
目延期原因：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，
同时受新冠疫情及海运影响，部分设备未按计划时间入境，设备安装调试进度较慢。公司于 2022 年 4
月 15 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意将公司“年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目”的项目达到预定可使用状态
时间从 2021 年 12 月调整至 2023 年 3 月；同意将公司“年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线
技术改造项目”的项目达到预定可使用状态时间从 2021 年 12 月调整至 2023 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决议，审议通过
《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入的自筹资金，置换资金总额 5,981.62 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）鉴证，并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-828 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余的金额 5,677.44 万元，尚未使用完毕
募集资金其他使用情况 无
2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023 年 6 月 30 日
编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,035.84 本年度投入募集资金总额 13,870.84
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,870.84
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累
截至期末 项目达 项目可行
变更项 募集资金 计投入金额
截至期末 截至期末 投入进度 到预定 本年度实现的 是否达到 性是否发
目（含 承诺投资 调整后投 本年度投 与承诺投入
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 （%） 可使用 效益 预计效益 生重大变
部分变 总额 资总额 入金额 金额的差额
金额(1) 金额(2) (4)＝ 状态日 化
更） (3)＝
(2)/(1) 期
(2)-(1)
OEM 智能工厂建设项
否 29,064.00 29,064.00 29,064.00 - - -29,064.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
目
汽车零部件检测实验
否 16,101.00 16,101.00 16,101.00 - - -16,101.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
中心项目
补充流动资金项目 否 13,870.84 13,870.84 13,870.84 13,870.84 13,870.84 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 59,035.84 59,035.84 59,035.84 13,870.84 13,870.84 -45,165.00 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理的
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余的金额 45,580.44 万元，尚未使用完毕
募集资金其他使用情况 无
附件 2
变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
2023 年 6 月 30 日
编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预 变更后的项目可行
对应的原项 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 拟投入募集 划累计投入 定可使用状 性是否发生重大变
目 投入金额 入金额（2） (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
资金总额 金额（1） 态日期 化
全球营销网
全球营销网络建设募
络建设募投 10,071.43 10,071.43 196.91 7,714.65 76.60% 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
投项目
项目
合 计 － 10,071.43 10,071.43 196.91 7,714.65 － － － －
因公司全球营销网络建设募投项目的可行性研究报告编制时间较早，计划建立的营销网点符合公司当时的发
展需求，但由于近几年宏观经济、市场环境已发生了重大变化，加上新冠肺炎疫情对全球的影响，导致“全
球营销网络建设募投项目”原计划建立的营销网点和实际情况有差异。公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
年第七次临时董事会和第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意
将公司“全球营销网络建设募投项目”的募集资金承诺投资总额进行变更，在累计已投入 949.97 万元情况
下，将项目拟投入募集资金总额从 9,885.00 万元变更至 10,071.43 万元。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无