证券代码：605208            证券简称：永茂泰           公告编号：2023-038


               上海永茂泰汽车科技股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司和安徽永茂泰汽车零部
件有限公司

     本次担保金额：安徽铝业贷款本金 1,500 万元、安徽零部件贷款本金
1,500 万元，合计 3,000 万元人民币；截至 2023 年 8 月 31 日，公司对安徽铝业
的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 1,500 万元、对安徽零部件的担保
余额为 14,000 万元。

     本次担保是否有反担保：无

     公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。


    一、担保情况概述

    （一）担保情况

    2023 年 8 月 30 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”
或“公司”）与安徽广德农村商业银行股份有限公司（以下简称“银行”）签订 2
项《保证合同》，分别为公司之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称
“安徽铝业”）在该银行的贷款本金 1,500 万元和安徽永茂泰汽车零部件有限公
司（以下简称“安徽零部件”）在该银行的贷款本金 1,500 万元提供连带责任保
证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存
在反担保。
    （二）本次担保履行的内部决策程序

    公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于对全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟对下属全资子公司上海永茂泰汽
车零部件有限公司提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件
提供最高额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，对安徽铝业提供最高额不超过 2
亿元的连带责任保证担保；独立董事发表了同意意见，具体内容详见 2023 年 4
月 8 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对全资子公司提供担保额度的公
告》。上述议案已经公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，
担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日。

    二、被担保人基本情况

    1、安徽永茂泰铝业有限公司

    （1）成立日期：2007 年 2 月 8 日

    （2）统一社会信用代码：91341822798135501T

    （3）注册资本和实收资本：3,800 万人民币

    （4）法定代表人：徐宏

    （5）住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组

    （6）经营情况：为公司汽车用铸造再生铝合金的主要生产基地之一，负责
汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售。

    （7）股东情况：永茂泰直接持股 100%。

    （8）最近一年又一期的主要财务数据

                                                                     单位：万元
                              2022 年 12 月 31 日       2023 年 6 月 30 日
          项目
                                 /2022 年度              /2023 年 1-6 月
        资产总额                            85,038.15               116,785.47
        负债总额                            48,284.94                80,928.07
          净资产                            36,753.21                35,857.40
        营业收入                           245,932.14               101,085.21
          净利润                               658.74                -1,133.47
注：2022 年数据已经年审会计师审计，2023 年上半年数据未经审计。

    2、安徽永茂泰汽车零部件有限公司

    （1）成立日期：2012 年 12 月 26 日

    （2）统一社会信用代码：913418220597357491

    （3）注册资本和实收资本：20,000 万人民币

    （4）法定代表人：徐宏

    （5）住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号

    （6）经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件
的研发、生产和销售。

    （7）股东情况：永茂泰直接持股 88%，永茂泰之全资子公司上海永茂泰汽
车零部件有限公司持股 12%

    （8）最近一年又一期的主要财务数据

                                                                         单位：万元
                               2022 年 12 月 31 日          2023 年 6 月 30 日
             项目
                                   /2022 年度                /2023 年 1-6 月
         资产总额                           118,997.18                  118,302.53
         负债总额                            77,484.82                   75,772.00
           净资产                            41,512.36                   42,530.54
         营业收入                            73,959.91                   35,419.64
           净利润                             1,522.91                     1,018.17
注：2022 年数据已经年审会计师审计，2023 年上半年数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    （一）担保的主债权：安徽铝业与银行签订的编号为 5943491220230161 号
《流动资金借款合同》，借款本金为人民币 1,500 万元整，以及安徽零部件与银
行签订的编号为 5943491220230261 号的《流动资金借款合同》，借款本金为人民
币 1,500 万元整。

    （二）担保方式：均为连带责任保证担保。

    （三）担保金额：安徽铝业贷款本金 1,500 万元、安徽零部件贷款本金 1,500
万元，合计 3,000 万元人民币。

    （四）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项
下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届
满之日起三年。

    （五）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息（包括罚
息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项、银行实现债权与担保
权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、
执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保是为公司之全资子公司安徽铝业、安徽零部件提供，担保所涉银行
贷款系为满足安徽铝业、安徽零部件购买原材料等实际经营之流动资金需要，鉴
于安徽铝业、安徽零部件当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相
对可控，具有必要性和合理性。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至 2023 年 8 月 31 日，公司及子公司担保余额总计为人民币 31,300 万元，
占公司 2022 年经审计净资产（207,314.64 万元）的 15.10%，均为公司为全资子
公司提供的担保。上述担保均不存在逾期情况。

    特此公告。

                                   上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 9 月 1 日