证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-062
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第1号—公告格式》等规定，以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度要求，
将健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 首次公开发行募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2624 号”文《关于核准云南健
之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价格
为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费用
人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民币 87,450.16 万元。扣除部分发行
费用后实际到账金额人民币 90,235.81 万元，其中包括尚未划转的发行费用人民
币 2,785.64 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 25 日到账，已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 11 月 25 日出具 XYZH/2020KMAA20006 号
《验资报告》。
（二） 首次公开发行募集资金本期使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，本公司首发募集资金使用和结余情况如下表，首次公开
发行募投项目已使用上述首发募集资金人民币83,517.73万元，并划转发行费用人
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民币2,785.64万元，含理财及利息收益募集资金余额4,711.29万元，其中：扣除未
到 合 同 期 暂 未 支 付 的 项 目 应 付 款 2,644.01 万 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 余 额 结 余
2,067.28万元。
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：直接投入募投项目 63,132.73
其中：以前年度募投项目使用金额 54,430.62
本期度募投项目使用金额 8,702.11
减：支付发行费用 2,785.64
减：手续费支出 6.50
加：银行存款利息收入 523.64
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 261.71
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 4,711.29
二、募集资金管理情况
（一） 首次公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，以及公司《募集资金
使用管理办法》等内控制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，将首发募集资金全部存放于募集资金
专户管理、存储。
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆明
新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明
西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方监管协
议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳药店连锁
有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司、
四川健之佳连锁药房有限公司（原名为“成都市好药师广生堂大药房连锁有限公
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司”）（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的
权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 本期首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金存放于本公司及子公司的专
用账户中，具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
余额（含理财及利息收
开户银行 银行账号
益）
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 619.41
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 242.68
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 301.39
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 84.02
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 632.41
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 1,037.48
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 167.27
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 642.32
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002942 984.32
合 计 4,711.29
备注：上表中的尾数差异为四舍五入所致。
三、本期募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金投入募投项目使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表《首发募集资金使用情况对照表》。
（二）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况
2023 年上半年，公司不存在首次公开发行募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流
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动资金，期限自此次董事会决议之日起不超过12个月，公司独立董事就该事项发表
了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的专项核查意见。
截至2023年6月30日，公司已将暂时补流资金全部归还至募集资金专户，募集
资金投资项目正常运行。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年上半年，公司不存在首次公开发行募投项目闲置募投资金进行现金管
理、投资的情况。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行募集资金不存在超募的情况。
（六）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月30 日，募集资金项目投资及结余情况如下：
单位：人民币万元
其中：未
结余募集
到合同期
序 募集资金承 累 计 投 入 募 募集资金 资金（含
项目名称 暂未支付
号 诺投资总额 集资金 投资进度 理财及利
的项目应
息收益）
付款
新开门店建设
1 76,650.00 73,263.37 95.58% 4,007.87 2,106.80
项目
医药连锁信息
2 7,778.16 7,275.26 93.53% 619.40 537.21
服务项目
全渠道多业态
3 营销平台建设 3,022.00 2,979.10 98.58% 84.02 -
项目
合计 87,450.16 83,517.73 95.50% 4,711.29 2,644.01
募集资金产生结余的原因如下：
1.在本次募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理和使用的有关规
定，在确保募投项目实施进度和质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审
慎使用募集资金，强化管控租金、门店装修、设施设备投入等各个环节费用，合理
降低实施成本。
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2.为提高募集资金使用效率，在确保募投项目实施进度和资金安全的前提下，
公司依法履行相关决策程序后对暂时闲置募集资金进行了安全、有效的现金管理，
获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
3.截至2023年6月30日，本次募集资金余额（含理财及利息收益）4,711.29万
元，扣除尚未支付的项目应付款2,644.01万元，实际结余2,067.28万元。
公司结合首次公开发行股票募投项目结项的实际情况，于2023年7月25日召开
第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首
次公开发行股票募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，公司独立
董事发表了同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
2023年8月9日前公司已将对应的募集资金专户注销完毕，最终的实际结余募
集资金4,713.69万元已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，用于
公司日常经营。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三
次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于首发募
集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案》，同意对首次公开发行
股票募集资金的三个募投项目，延期至2023年6月30日；对“医药连锁信息服务项
目”募投项目，调整募集资金总额至拟使用募集资金金额，并对项目内部的子项目
进行调整、优化；对“全渠道多业态营销平台建设”募投项目，在使用募集资金投
资额不变的情况下，对项目内部的子项目进行调整、优化。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的专项核查意见。此次募
集资金投资项目延期决定和对项目内部子项目的调整未涉及募集资金用途的实质
性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存管、使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
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附表
首发募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 87,450.16 本期投入募集资金总额 8,702.11
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 83,517.73
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
项目
更项
截至期末累计 截至期末 项目达 可行
目，
募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与截 投入进度 到预定 是否达 性是
承诺投资 含部 调整后投 本期投入 本期实现
承诺投资 承诺投入 计投入金额 至期末承诺投 （%）(4) 可使用 到预计 否发
项目 分变 资总额 金额 的效益
总额 金额（1） (2) 入金额的差额 ＝(2)/ 状态日 效益 生重
更
(3)＝(2)-(1) （1) 期 大变
（如
化
有）
新开门店建 2023 年 是
无 76,650.00 76,650.00 76,650.00 6,953.76 73,263.37 -3,386.63 95.58% 2,540.44 否
设项目 6月 [注 1]
医药连锁信 2023 年
无 7,778.16 7,778.16 7,778.16 1,534.52 7,275.26 -502.90 93.53% 不适用 [注 2] 否
息服务项目 6月
全渠道多业
2023 年 是
态营销平台 无 3,022.00 3,022.00 3,022.00 213.83 2,979.10 -42.90 98.58% 511.16 否
6月 [注 3]
建设项目
合计 87,450.16 87,450.16 87,450.16 8,702.11 83,517.73 -3,932.43 95.50%
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1、新开门店建设项目的实际专户累计投资总额为73,263.37万元，与截至期末承诺投入金额
76,650.00万元差异-3,386.63万元，其中未到合同期暂未支付的项目应付款2,106.80万元，实际
募集资金余额结余 1,279.83万元。新开门店建设项目已投入完成， 募集资金结余的原因是门
店租金支出较预算减少，以及门店装修款和设备购置款均有所节约。
2、医药连锁信息服务项目实际专户累计投资总额为 7,275.26 万元，与截至期末承诺投入
金额 7,778.16 万元差异-502.90 万元，其中未到合同期暂未支付的项目应付款 537.21 万元，项
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
目超支 34.31 万元。医药连锁信息服务项目已投入完成，为公司的进一步发展搭建了更为高效
的应用平台，对公司的长远发展产生深远而积极的影响。
3、全渠道多业态营销平台建设项目实际专户累计投资总额为2,979.10万元，与截至期末承
诺投入金额3,022.00万元差异-42.90万元，项目结余42.90万元。全渠道多业态营销平台建设项
目已投入完成，募集资金结余的原因是项目相关硬件设备供货价格降低，人员投入款项支出较预
算减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 20,385.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的专项核查意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述募集资金置换事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12
月 15 日出具 XYZH/2020KMAA20008 号《云南健之佳健康连锁店股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》。
2023 年 1-6 月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
详见本报告之“三、本期募集资金实际使用情况”之“（三）使用闲置首发募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
流动资金情况”
详见本报告之“三、本期募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告之“三、本期募集资金实际使用情况”之“（六）结余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
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注 1：新开门店建设项目拟 4 年内在云南、重庆、四川、广西建设标准连锁药店 1,050 家，其中第一年建设 250 家，第二年建设 329 家，第三年建设 338
家，第四年建设 133 家，总营业面积约为 126,000 平方米。项目设定期限为 12 年，其中建设期 4 年，运营期 8 年。
新开门店建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2023 年 6 月 30 日已实施四年，项目已建设完，新开门店总数 1050 家，新开门店店数占项目计划开店
总数的 100%。T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净利润-1,782.11 万元（预计-4,067.40 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021 年 6 月）实现净利润-5,476.92
万元(预计-5,570.19 万元)，T+3 年（2021 年 7 月-2022 年 6 月）实现净利润-3,281.22 万元（预计-3,545.94 万元)， T+4 年（2022 年 7 月-2023 年 6 月）实现
净利润 10,319.12 万元（预计 2,231.76 万元），均达到预计效益。
注 2：医药连锁信息服务项目作为公司战略发展的一部分，其作用主要体现在终端服务的后台，并不能直接产生经济效益，其效益主要在于通过打造强大医
药连锁中台，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程、提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策
分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力，因而不进行单独的财务效益测算。项目完成后，将为公
司的进一步发展搭建更为高效的应用平台，对公司的长远发展将产生深远而积极的影响。
注 3：全渠道多业态营销平台建设项目包括 4 年建设期和 5 年的运营期。项目建设期主要是进行软硬件的投资，完成电子货架平台的搭建，并完成对整
个全渠道多业态营销平台的协调和测试，进行试运营。项目作为公司“大健康”营销网络的重要组成部分，力求实现传统门店营销模式的升级，通过佳 e 购电子
货架、手机端、第三方电子商务平台及线上线下等模式的交互，实现营销、客户开发、会员服务、信息共享、商品交易、商品支付、移动医疗等全渠道营销功能。
全渠道多业态营销平台建设项目自 2019 年 7 月 1 日起实施，截止 2023 年 6 月 30 日已实施四年，其中 T+1 年（2019 年 7 月-2020 年 6 月）实现净利润 6.37 万元
（预计-199.30 万元），T+2 年（2020 年 7 月-2021 年 6 月）实现净利润 152.14 万元(预计-99.03 万元)，T+3 年（2021 年 7 月-2022 年 6 月）实现净利润 655.96
万元（预计 146.67 万元），T+4 年（2022 年 7 月-2023 年 6 月）实现净利润 1,289.36 万元（预计 521.50 万元），均达到预计效益。
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