证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-076
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药
房”）、云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）为健之佳医药连锁集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“健之佳”）100%持股的全资子公司；本
次被担保方河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）为公司持股 80%
的控股子公司，上述被担保方均为公司关联方。
本次公司为子公司担保金额合计 19,000.00 万元，其中为连锁药房担保
14,000 万元；为之佳便利担保 1,000 万元；唐人医药全体股东为唐人医药提供
的担保总金额为 5,000 万元，各方股东按照持股比例承担担保责任，公司持有其
80%股权，为唐人医药提供担保 4,000.00 万元，其余股东合计提供担保 1,000
万元。
截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为 19,871.67
万元，为之佳便利已实际提供的担保余额为 1,730.00 万元，为唐人医药已实际
提供的担保余额为 1,966.93 万元。
本次担保无反担保
截至公告披露日，公司无逾期对外担保。
特别风险提示：被担保方之佳便利最近一期经审计的资产负债率超过
70%，被担保方之佳便利截至 2023 年 9 月 30 日未经审计的资产负债率为 61.55%，
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
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（一）担保基本情况简介
1、近期，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银
行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房同光大银行签署
的《综合授信协议》提供连带责任担保，合同约定在保证范围内，保证担保的主
债权最高本金余额为人民币 7,500 万元（大写：柒仟伍佰万元整）
2、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最
高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房同中信银行签署的《综合授信
合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人
民币 6,500 万元（大写：陆仟伍佰万元整）与为实现债权、担保权利等所发生
的一切费用和其他所有应付的费用之和。
3、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最
高额保证合同》，约定为公司全资子公司之佳便利同中信银行签署的《综合授信
合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人
民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一
切费用和其他所有应付的费用之和。
4、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最
高额保证合同》，约定为公司控股子公司唐人医药同中信银行签署的《综合授信
合同》提供连带责任担保。唐人医药全体股东在合同项下担保的债权最高限额为
债权本金人民币 5000.00 万元（大写：伍仟万元整）与为实现债权、担保权利等
所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和，各方股东按其持股比例承担担保
责任。公司持有唐人医药 80%股权，为唐人医药担保金额人民币 4,000.00 万元
（大写：肆仟万元）；唐人医药其余股东王冠珏、赵明、王成举、赵亮、赵超越
按所持股份比例分别提供担保，合计担保金额 1,000 万元（大写：壹仟万元）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届
监事会第十八次会议，以及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议
2
通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供
担保的议案》，决定：
公司及子公司向金融机构申请不超过 63.45 亿元人民币的金融机构授信额
度，授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、
并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；
集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）间及公司实际
控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，
预计担保总额不超过人民币 63.45 亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额
度内的融资提供不超过 35 亿元的连带责任保证担保。
本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于 2023 年 4
月 27 日、2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综
合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-016）《2022 年年度股东大会决
议公告》（公告编号:2023-029）。
2、唐人医药于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第七次会议、2023 年 5
月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于唐人医药及子公司向金融机
构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》
同意唐人医药及其子公司向金融机构申请不超过 3.5 亿元人民币的综合授
信额度，对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、开立
信用证、开具银行票据及票据贴现等业务，唐人医药全体股东同意按照持股比例
为上述综合授信额度及对应的融资业务提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司
注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号-1
法定代表人：蓝波
注册资本：38,000 万元
成立日期：1999 年 1 月 20 日
3
主营业务：医药零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2022 年度及截至 2022 年 12
220,773.07 124,122.10 96,650.97 464,185.78 13,185.58
月 31 日（经审计）
2023 年 1-9 月及截至 2023
226,538.71 127,442.90 99,095.81 363,776.24 448.02
年 9 月 30 日（未经审计）
（二）名 称：云南之佳便利店有限公司
注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号-2
法定代表人：蓝波
注册资本：8,000 万元
成立日期：2005 年 5 月 26 日
经营范围：便利零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司最近一年一期主要财务指标：
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2022 年度及截至 2022 年 12
15,749.53 13,640.63 2,108.90 40,778.69 -3.23
月 31 日（经审计）
2023 年 1-9 月及截至 2023
17,136.70 10,547.16 6,589.54 33,084.73 -70.38
年 9 月 30 日（未经审计）
（三）名称：河北唐人医药有限责任公司
注册地：唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期 1401-1407 号
法定代表人：蓝波
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成立时间：2003 年 4 月 1 日
注册资本：13,925.732 万元
经营范围：医药零售
股权结构情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 11,140.5857 80.0000%
2 王冠珏 928.4896 6.6674%
3 赵明 927.4356 6.6599%
4 王成举 464.3879 3.3347%
5 赵亮 232.6072 1.6703%
6 赵超越 232.2260 1.6676%
合计 13,925.7320 100.00%
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2022 年 9-12 月及截至 2022
79,424.34 30,071.40 49,352.94 25,756.40 9,836.78
年 12 月 31 日（经审计）
2023 年 1-9 月及截至 2023
89,471.43 36,345.84 53,125.59 51，214.39 3,620.27
年 9 月 30 日（未经审计）
备注：上述数据为唐人医药（母公司）单体财务报表数据,唐人医药于 2022 年 9 月 1
日并入公司集团报表内，提供数据为 2022 年 9-12 月数据。
三、担保合同的主要内容
合同 最高额保证合同 最高额保证合同 最高额保证合同 最高额保证合同
债权人（授
光大银行 中信银行 中信银行 中信银行
信人）
债务人（受
连锁药房 连锁药房 之佳便利 唐人医药
信人）
5
健之佳、王冠珏、赵
保证人 健之佳 健之佳 健之佳 明、王成举、赵亮、
赵超越
保证方式 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证
为《综合授信协议》项
下的每笔具体授信业务
的保证期间单独计算，
为《综合授信协议》项下履行期限届满之日起三年，即自债务人依
为自具体授信业务合同
保证期间 据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体合
或协议约定的受信人履
同项下的保证期间单独计算。具体约定事项以签署的合同为准。
行债务期限届满之日起
三年。具体约定事项以
签署的合同为准。
股东合计担保金额
为债权本金 5,000 万
元与为实现债权、担
债权本金 6,500 万元 债权本金 1,000 万元
保证范围内，所担保的 保权利等所发生的
和与为实现债权、担 和与为实现债权、担
担保金额 主债权最高本金余额为 一切费用之和,其中
保权利等所发生的一 保权利等所发生的一
7,500 万元 公司按持股比例担
切费用之和 切费用之和
保 4,000 万元，其余
股东合计提供担保
1,000 万元
受信人在《综合授信协
议》项下应向授信人偿
还或支付的债务本金、 《综合授信协议》项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损
利息、复利、违约金、 害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的
担保范围
损害赔偿金、实现债权 费用和其他所有应付的费用。详细内容以签署的合同为准
的费用和所有其他应付 以签署的合同中担保范围为准。
的费用。详细内容以《最
高额保证合同》为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子
公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次
6
担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进
行有效监控与管理，整体风险可控。公司控股子公司唐人医药各股东按持股比例
共同为其提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足相关子公司日
常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证其业务顺利开展而做
出的。被担保对象为公司下属全资及控股子公司，不涉及集团外担保，担保风险
总体可控。
本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等规定，决策程序合法、合规；公司及其他全体股东按持有唐人医药股
权比例共同为其提供担保，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为全资或控股子公司提供的担保，不涉及集团外担
保。截至本公告披露日，本公司对全资或控股子公司提供的担保总额为
95,800.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 37.19%。其中，为连
锁药房提供担保总额为 36,000.00 万元，为之佳便利提供担保总额为 3,000.00
万元，为唐人医药提供担保总额为 8,000.00 万元。
截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日
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