证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-030
深圳传音控股股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股
股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计
募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金为
270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额
为 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 267,465.61
项目投入 B1 172,227.22
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 11,283.57
募投项目结项转出 B3 1,645.23
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项目投入 C1 17,440.19
本期发生额 利息收入净额 C2 170.25
募投项目结项转出 C3 498.72
项目投入 D1=B1+C1 189,667.41
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 11,453.82
募投项目结项转出 D3=B3+C3 2,143.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 87,108.07
实际结余募集资金 F 87,108.07
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019 年 10 月 29 日，公司连同保
荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐
机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银
行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司
连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市
分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限
公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公
司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国
银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商
银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与
中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管
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协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及本公司全资子公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司深 验资户，已于 2019
755931177010903 0.00
圳华侨城支行 年 12 月 30 日销户
中信银行股份有限公司深
8110301013300476524 72,559.16 募集资金专户
圳城市广场旗舰支行
募集资金专户, 已
中信银行股份有限公司深
8110301013100476610 0.00 于 2022 年 6 月 30
圳福南支行
日销户
募集资金专户，已于
中国建设银行股份有限公
44250100003400003910 0.00 2020 年 12 月 11 日
司深圳市分行营业部
销户
募集资金专户，已
中国建设银行股份有限公
31050161393600003986 0.00 于 2022 年 8 月 8 日
司上海张江支行
销户
募集资金专户，已
中国民生银行股份有限公
631436380 0.00 于 2022 年 7 月 28
司深圳蛇口支行
日销户
中国银行股份有限公司深
762772751873 13,759,852.00 募集资金专户
圳高新区支行
中国银行股份有限公司深
762774933271 540,098,636.82 募集资金专户
圳高新区支行
招商银行股份有限公司深
755930761310909 30,773,953.53 募集资金专户
圳华侨城支行
兴业银行股份有限公司深
338070100100275618 330,234.79 募集资金专户
圳和平支行
上海浦东发展银行股份有
79320078801300000880 220,045,478.23 募集资金专户
限公司深圳科苑支行
募集资金专户, 已
渣打银行（中国）有限公
000000501511366720 0.00 于 2021 年 10 月 12
司深圳分行
日销户
募集资金专户，已
花旗银行（中国）有限公
1791116801 0.00 于 2022 年 8 月 30
司深圳分行
日销户
合 计 805,080,714.53
此外，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品金额为 6,600.00 万元。
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三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：募集资金投资项目“移
动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”、“市场终端信息化
建设项目”的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，
为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、风险等级低的投资产品，额度不超过 10 亿元人民币，在上述
额度内资金可以滚动使用。
截至 2023 年 6 年 30 日，公司对募集资金进行现金管理的余额情况详见下表
（其中大额存单 65,000.00 万元、结构性存款为 6,600.00 万元、协定存款 11,566.20
万元）：
预计年化收
银行名称 类型 金额（人民币元） 起始日期 终止日期
益率（%）
上海浦东发展银行深
大额存单 20,000,000.00 2020-10-14 随时可转让 3.45
圳分行科苑支行
上海浦东发展银行深
大额存单 200,000,000.00 2020-12-09 随时可转让 3.45
圳分行科苑支行
中国银行股份有限公
大额存单 420,000,000.00 2021-07-30 随时可转让 3.5
司深圳高新区支行
中国银行股份有限公
大额存单 10,000,000.00 2021-08-09 随时可转让 3.5
司深圳高新区支行
兴业银行股份有限公
结构性存款 66,000,000.00 2023-02-22 2023-08-22 2.75
司深圳和平支行
中国银行股份有限公 协定存款 3,565,093.93 2023-04-27 2024-04-26 1.55
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司深圳高新区支行
兴业银行股份有限公
协定存款 330,234.79 2023-03-21 2024-03-20 1.35
司深圳和平支行
上海浦东发展银行深
协定存款 45,478.23 2019-12-02 2023-12-02 1.73
圳分行科苑支行
中国银行股份有限公
协定存款 111,721,217.28 2023-05-04 2024-05-03 1.55
司深圳高新区支行
合计 831,662,024.23 / /
注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司除终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余募
集资金永久性补充流动资金外，无其他节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余募集资金
4,100.87 万元（含利息和理财收益）永久性补充流动资金。该事项已提交公司 2022
年股东大会审议通过。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步优化公司信息化网络，
为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。“深
圳手机及家电研发中心建设项目”已终止。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司
《募集资金管理办法》等相关规定；报告内容真实、客观地反映了公司募集资金
存放和使用的实际情况，同公司募集资金相关信息披露的内容相符；不存在变相
改变募集资金用途或违规使用的情况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 267,465.61 本年度投入募集资金总额 17,440.19
变更用途的募集资金总额 91,638.47 189,667.41
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 34.26%
是否
已变
截至期末累计 项目可
更项
募集资金承 截至期末承诺 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 行性是
承诺投资 目 调整后 本年度 项目达到 本年度实 是否达到预
诺投资总额 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 否发生
项目 （含 投资总额 投入金额 预定可使用状态日期 现的效益 计效益
[注 1] (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 重大变
部分
(3)＝(2)-(1) 化
变
更）
传音智汇园
手机测试验
是 105,878.54 17,842.22 17,842.22 33.00 12,353.42 -5,488.80 69.24 2023.06 - 不适用 是
证及中试车
间建设项目
手机生产基
不适用(尚未
地（重庆） 是 51,842.35 139,878.67 139,878.67 13,805.04 67,569.27 -72,309.40 48.31 2023.12 - 是
完成建设)
项目
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移动互联网
无法单
系统平台建 否 37,146.28 37,146.28 37,146.28 0.00 37,146.28 0.00 100.00 2021.04 未承诺业绩 否
独核算
设项目
上海手机研
无法单
发中心建设 否 20,511.29 20,511.29 20,511.29 0.00 20,511.29 0.00 100.00 2020.12 未承诺业绩 否
独核算
项目
深圳手机及
无法单
家电研发中 是 22,412.46 12,730.32 12,730.32 0.00 12,730.32 0.00 100.00 2022.05 未承诺业绩 是
独核算
心建设项目
市场终端信
无法单
息化建设项 是 33,312.30 13,754.68 13,754.68 0.00 13,754.68 0.00 100.00 2021.12 未承诺业绩 是
独核算
目
补充流动资
否 30,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 100.00 － － － 否
金
永久补充
3,602.15 3,602.15 3,602.15 3,602.15 0.00 100.00 2022.05 － － 是
流动资金
合 计 － 301,103.22 267,465.61 267,465.61 17,440.19 189,667.41 -77,798.20 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目：基建刚完成，尚未完成装修。
结合生产经营及未来发展规划，公司调整了“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”、“市
项目可行性发生重大变化的情况说明
场终端信息化建设项目”和“深圳手机及家电研发中心建设项目”四个项目，具体详见本报告附件 2。
根据公司 2019 年 12 月 23 日第一届董事会第三十次会议决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额
募集资金投资项目先期投入及置换情况 17,783.42 万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2019〕9497
号）。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
根据公司 2022 年 10 月 8 日第二届董事会第十八次会议决议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 流动性好、风险等级低的投资产品，额度不超过 10 亿元人民币（投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下一年审议
相同事项的董事会召开之日止），在上述额度内资金可以滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司购买的尚未到期的银
行理财产品金额为 6,600.00 万元，大额存单 65,000.00 万元、协定存款 11,566.20 万元。
根据公司 2022 年 4 月 25 日第二届董事会第十二次会议决议批准的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心
建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动资金”结项并将节余募集资金 1,645.23 万元（含利息和理财收
募集资金其他使用情况
益）永久补充公司流动资金；根据公司 2023 年 4 月 25 日第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于终止部分募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余募
集资金 4,100.87 万元（含利息和理财收益）永久补充公司流动资金。
[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 267,465.61 万元，低于本次募集资金承诺投资额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由
公司自筹解决
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2023 年半年度
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划 项目达到 本年度 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度 实际累计投入金额 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 累计投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发
募集资金总额 实际投入金额 (2) (3)=(2)/(1) 预计效益
(1) 状态日期 效益 生重大变化
传音智汇园手
传音智汇园手 不适用
机测试验证及
机制造基地项 17,842.22 17,842.22 33.00 12,353.42 69.24 2023.06 - (尚未完 否
中试车间建设
目 成建设)
项目
不适用
手机生产基地 手机生产基地
139,878.67 139,878.67 13,805.04 67,569.27 48.31 2023.12 - (尚未完 否
（重庆）项目 （重庆）项目
成建设)
市场终端信息 市场终端信息 无法单 未承诺业
13,754.68 13,754.68 0.00 13,754.68 100.00 2021.12 否
化建设项目 化建设项目 独核算 绩
深圳手机及家 深圳手机及家
无法单 未承诺业
电研发中心建 电研发中心建 12,730.32 12,730.32 0.00 12,730.32 100.00 2022.05 否
独核算 绩
设项目 设项目
永久补充流动 永久补充流动
3,602.15 3,602.15 3,602.15 3,602.15 100.00 - － － －
资金 资金
合 计 187,808.04 187,808.04 17,440.19 110,009.84 － － － －
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公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期
的议案》，变更三个募投项目“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终
端信息化建设项目”的项目内容和投资金额，并结合实际情况对变更后的项目建设完成时间进行延期。传音智
汇园手机制造基地项目原计划总投资 105,878.54 万元，公司结合项目实际开展情况，将本项目变更为“传音智
汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，新项目计划总投资 17,842.22 万元；手机生产基地（重庆）项目原
计划总投资 51,842.35 万元，公司依据实际生产经营情况需要，扩大该项目建设规模，扩大建设规模后总投资
额预计为 141,766.63 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 139,878.67 万元；市场终端信息化建设项目原计划
总投资 33,312.30 万元，现调整项目建设内容，则相应变更项目总投资规模，将投资总额调整为 17,327.30 万元，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 其中拟使用募集资金投入金额为 13,754.68 万元。上述事项已提交 2020 年年度股东大会审议通过。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余募集
资金永久性补充流动资金。该项目终止的主要原因：公司为不断提升用户体验及产品竞争力，多年来持续在加
大研发投入，积极整合内部研发资源，在做强上海硏发中心同时，加大了重庆研发基地投入，更好的吸引和留
住研发人才，以不断提升研发能力满足公司业务发展需求。鉴于上述规划，公司综合目前所处的外部环境、整
体经营的实际需要及中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提
高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司拟终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”，并将剩余
募集资金（含利息和理财收益）永久性补充流动资金。上述事项已提交 2022 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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