证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-028
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并
经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相
关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币
199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定对
募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集
资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
1、 以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 13,764.43 万元，
募集资金余额为 6,313.11 万元。
2、 本年度使用金额及当前余额
2023 年上半年募集资金投入金额为 150.56 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，
公司募集资金余额为 6,200.39 万元。具体情况如下：
项目 金额（元）
2022 年 12 月 31 日余额 63,131,127.10
1
项目 金额（元）
减：2023 年上半年直接投入募集资金投资项目资金 1,505,630.53
2023 年上半年手续费支出 0.40
注销募集资金专户余额转出 14,895.05
加：2023 年上半年募集资金利息及理财收入 393,325.96
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 62,003,927.08
其中：专户存款余额 7,803,927.08
理财产品余额 54,200,000.00
二、募集资金存放管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规
定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、
交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、
招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行 账号 期末余额（元） 备注
兴业银行股份有限公司
416010100102236185 100,362.63 募集资金专户
武汉分行
交通银行股份有限公司 本期已注销
421421088012001564108 0.00
湖北省分行 （注）
汉口银行股份有限公司
005091000140248 7,701,628.20 募集资金专户
科技金融服务中心
2
开户银行 账号 期末余额（元） 备注
汉口银行股份有限公司
005091000140263 1,936.25 募集资金专户
科技金融服务中心
招商银行股份有限公司
127907208210808 0.00 募集资金专户
武汉金融港支行
合计 — 7,803,927.08 —
注：鉴于公司存放于交通银行股份有限公司湖北省分行内用于补充流动资金项目的募
集资金已按计划支付完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司于 2023 年 3 月
底注销该募集资金专项账户，详见公司于 2023 年 4 月 1 日披露的《关于注销部分募集资金
专户的公告》（公告编号：2023-005）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2023 年半年度公司募集资金实际使用情况详见“2023 年半年度募集资金使
用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
9,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发
表了无异议的核查意见。
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关
3
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 7,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会
第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该
事项发表了无异议的核查意见。
公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 6,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董
事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机
构就该事项发表了无异议的核查意见。
报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管
理累计金额为 10,220 万元，获得收益 36.92 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公
司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 5,420 万元。
2023 年半年度公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
金额单位：万元
预期
产品名 年化 产品类 是否赎 实际
受托方 投资金额 起息日 到期日
称 收益 型 回 收益
率
汉口银行
股份有限 可转让 已赎回
固定收
公司科技 单位大 4,000.00 3.55% 2021/11/12 2024/11/12 2,000 -
益型
金融服务 额存单 万元
中心
兴业银
兴业银行 行企业
保本浮
股份有限 金融人
3,000.00 2.73% 动收益 2022/11/24 2023/2/24 是 20.64
公司武汉 民币结
型
分行 构性存
款产品
4
预期
产品名 年化 产品类 是否赎 实际
受托方 投资金额 起息日 到期日
称 收益 型 回 收益
率
兴业银
兴业银行 行企业
股份有限 金融人 固定收
3,400.00 2.80% 2023/3/9 2023/4/10 是 8.35
公司武汉 民币结 益型
分行 构性存
款产品
兴业银
兴业银行 行企业
股份有限 金融人 固定收
3,400.00 2.66% 2023/4/27 2023/5/29 是 7.93
公司武汉 民币结 益型
分行 构性存
款产品
兴业银
兴业银行 行企业
股份有限 金融人 固定收
3,420.00 2.68% 2023/6/12 2023/9/12 否 -
公司武汉 民币结 益型
分行 构性存
款产品
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目正在实施中。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
5
2023 年半年度公司披露的募集资金使用情况与实际情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格遵守相关证券监管法规及与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议，未发生违反相关规定及
协议的情况。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二三年八月十二日
附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表
6
附表：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 19,901.39 本年度投入募集资金总额 150.56
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 13,914.99
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
累计投入 截至期末 项目达 项目可
已变更项
截至期末承 截至期末累 金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投 本年度投入
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 资总额 金额
（1） （2） 额的差额 ＝ 状态日 效益 效益 重大变
有）
(3)＝(2)- (2)/(1） 期 化
(1)
公共安全管理信息服务系
否 16,000.00 7,800.00 7,800.00 150.56 5,066.51 -2,733.49 64.96 — 不适用 不适用 否
统升级建设项目
研发中心升级建设项目 否 7,000.00 4,600.00 4,600.00 — 1,347.09 -3,252.91 29.28 — 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 7,501.39 7,501.39 — 7,501.39 — 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 38,000.00 19,901.39 19,901.39 150.56 13,914.99 -5,986.40 — — — — —
公司原计划在湖北省武汉市光谷企业天地购买房产，作为募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心
升级建设项目”的实施地点。受相关政策和经济环境影响，公司拟购置区域内的写字楼供求状态及市场价格发生变化。此外，
未达到计划进度原因（分
随着公司业务布局和人员规模不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况，公司拟重新购置新的办公及
具体募投项目）
研发场地。根据上述募投项目投资和建设进度，经审慎研究，公司将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至
2023 年 10 月。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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截至 2021 年 7 月 26 日，公司使用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 31,253,095.63 元，以自有资金已支付的发行费用
募集资金投资项目先期投
金额总计为 19,139,622.63 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
入及置换情况
金，置换资金总额为 50,392,718.26 元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金 报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计金额为 10,220 万元，获得收益 36.92 万元。
管理，投资相关产品情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 5,420 万元。
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 62,003,927.08 元（含已购买尚未到期的现金管理产品余额 5,420 万元）。
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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