证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号 2023-028 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定,上海毕得医药科技股份有限公司(以 下简称“公司”) 将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1885 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 1,622.9100 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 88.00 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元,扣除不含税承销和保 荐费用 92,830,452.00 元(税款 5,569,827.12 元由公司以自有 资金承担)后的募集资金为 1,335,330,348.00 元,已由主承销 1 商海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行 的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 26,331,482.94 元后,公司本次募集资金 净额为 1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位情况业经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验 [2022]7021 号《验资报告》。 (二)、本半年度使用金额及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存储账户余额为人民币 886,868,684.00 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),募 集资金使用情况具体如下: 单位: 万元 项目 金额 实际募集资金净额 130,899.89 2023 年初募集资金余额 116,275.44 减:本年度直接投入募投项目的金额 28,606.35 加:本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额 1,017.78 截至到 2023 年 6 月 30 日末募集资金余额 88,686.87 其中:存放募集资金专户余额 17,786.91 现金管理金额 70,899.96 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监 2 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海毕 得医药科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管 理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进 行了规定。 根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项 账户,如下表所示: 开户银行 银行账号 存款余额 宁波银行股份有限公司上海虹口支行 70170122000251065 20,703,268.10 3101040160002225099 2,194.32 杭州银行股份有限公司上海杨浦支行 3101040160002225123 313,408.00 中国银行股份有限公司上海市杨浦支行 453383392036 33,323.33 招商银行股份有限公司上海外滩支行 121920508410503 156,816,877.06 上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不 用作其他用途。 (二)募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司会同保荐机 构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行宁 波银行股份有限公司上海虹口支行、杭州银行股份有限公司上 海杨浦支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、招商银 行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且在 2023 年半年度得到了切实履行。 三、募集资金实际使用情况 3 (一)募集资金使用情况 公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附 件 1:募集资金使用情况对照表”。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年 11 月 9 日,公司召开的第一届董事会第十三次会议 及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金,置换资金总额为人民币 12,208.78 万元。本次募集资金 置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符合相关法律法规的 规定。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海毕 得医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目和支付发行费用的见证报告》中汇会字[2022]7239 号),认为: 公司的自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用报 告在所有重大方面已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制,公 允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日止,上述预先投入募集资金项目的 自筹资金已全部置换完毕。 (三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况 4 2022 年 11 月 9 日,公司召开的第一届董事会第十三次会议 及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目 建设进度和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不 超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,以上资金 额度在有效期内可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组 织实施。 截至 2023 年 6 月 30 日止,公司使用闲置募集资金进行现金 管理余额为 708,999,613.19 元,具体情况如下: 单位:元 开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日 宁波银行股份有限公司 7 天通知 2023 年 3 通知存款 648,860,000.00 随时取用 上海虹口支行 存款 月7日 杭州银行股份有限公司 7 天通知 2023 年 3 通知存款 60,139,613.19 随时取用 上海杨浦支行 存款 月 30 日 合计 708,999,613.19 - - (四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2022年11月9日,2022年12月2日,公司召开的第一届董事会 第十三次会议、第一届监事会第十次会议及2022年第一次临时股 东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金26,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。 5 截至2023年6月30日止,公司使用超募资金用于永久补充流 动资金金额为24,037.92万元。公司在超募资金永久补充流动资 金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 (五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况 公司2023年度无此情况。 (六)节余募集资金使用情况 公司2023年度无此情况。 (七)募集资金使用的其他情况 公司2023年度无此情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律、法规的规定和要求,及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用的情况;已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募 集资金的情形。 特此公告。 6 上海毕得医药科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 31 日 7 附件 1:募集资金使用情况对照表 2023 年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位:上海毕得医药科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 130,899.89 本年度投入募集资金总额 29,734.14 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 46,032.11 变更用途的募集资金总额比例 - 已变更 募集资金承 项目达 截至期末累计投 项目可行 项目 诺投资总额 截至期末承诺 截至期末 截至期末投入 到预定 本年度 是否达 调整后投 本年度 入金额与承诺投 性是否发 承诺投资项目 (含部 投入金额 累计投入金额 进度(%) 可使用 实现的 到预计 资总额 投入金额 入金额的差额 生重大变 分变 (1) (2) (4)=(2)/(1) 状态日 效益 效益 (3)=(2)-(1) 化 更) 期 药物分子砌块区域中 否 28,000.00 / 28,000.00 383.82 12,592.61 -15,407.39 44.97 2024.10 不适用 不适用 否 心项目 研发实验室项目 否 7,435.61 / 7,435.61 669.88 1,401.58 -6,034.03 18.85 2024.10 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 8,000.00 / 8,000.00 4,642.52 8,000.00 0 100.00 不适用 不适用 不适用 否 超募资金 不适用 87,464.28 / 87,464.28 24,037.92 24,037.92 -66,059.50 27.48 不适用 不适用 不适用 否 合计 130,899.89 / 130,899.89 29,734.14 46,032.11 -84,867.78 35.17 - - - - 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 8 对暂时闲置募集资金的现金管理情况 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 况”。 项目资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:上表明细数与合计数之差系四舍五入所致。 9