证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-034
广州中望龙腾软件股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有
限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州
中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票
面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集
资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元
（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募
集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金
已于 2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字
（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
2023 年上半年，公司共使用募集资金 7,775.98 万元，募集资金专用账户收
到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,497.88 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募
1
投项目资金 43,291.99 万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金 94,700.00
万元。（3）以超募资金回购公司股份 5,028.36 万元（含支付的价款及相关的印
花税、交易佣金等交易费用）。公司累计使用募集资金 143,020.35 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 76,187.02 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为 42,600.20 万元，公司募集
资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为
10,213.59 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 43,800.41 万元。
本 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有
数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，
均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件
的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），该管理制度于 2020 年 2 月 13 日第四届董事会第十四次会议审议通
过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广
州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州
分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司
广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖
北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份
有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
2
序 账户内募集资
开户人 开户银行 银行账号
号 金余额（元）
上海浦东发展银行股
1 82010078801400005377 15,085,882.47
份有限公司广州分行
上海浦东发展银行股
2 82010078801200005378 256,131,414.67
份有限公司广州分行
中国建设银行股份有
3 限公司广州天河高新 44050158050700002134 48,515,966.56
广州中
区支行
望龙腾
软件股 招商银行股份有限公
4 120911057110666 10,323,219.09
份有限 司广州分行
公司 招商银行股份有限公
5 120911057110688 14,629,635.62
司广州分行
中国工商银行股份有
6 限公司广州珠江城大 3602184929100140563 182,326.94
厦支行
东亚银行（中国）有
7 111001295080400 93,132,157.42
限公司广州分行
上海浦东发展银行股
8 份有限公司武汉光谷 70040078801100001658 780.88
支行
武汉蜂
交通银行股份有限公
9 鸟龙腾 421421078012001728694 974.34
司武汉关山支行
软件股
中国建设银行股份有
10 份有限 42050112714400001216 602.42
公司 限公司武汉佳园支行
中国工商银行股份有
11 限公司武汉市关东工 3202007029200475766 678.94
业园支行
广州中
望智城 中国建设银行股份有
12 数字科 限公司广州天河高新 44050158050700002491 488.23
技有限 区支行
公司
合计 438,004,127.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
3
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金
使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目
未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使
用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2023 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二
十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起 12 个月内。在不超过上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性
存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为 42,600.20 万元。报告期
内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额 193,200.00 万元，已赎回
150,599.80 万元，获得收益 1,424.13 万元。具体情况如下：
4
截至
2023
投资金额 产品成立 到期收益 年6月
序号 银行名称 产品名称 产品到期日
（元） 日 （元） 30 日
情况说
明
季度结
上海浦东发展银行股份有限公司广州 市场化报价 息，产
1 / 2022-7-1 2023-6-30 232,441.75
分行 活期存款 品服务
期未满
2 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 400,000,000.00 2022-10-18 2023-4-18 5,965,555.56 已赎回
3 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 179,000,000.00 2022-10-18 2023-1-18 1,349,461.11 已赎回
4 招商银行股份有限公司广州分行 结构性存款 90,000,000.00 2022-10-20 2023-1-20 673,150.68 已赎回
5 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 50,000,000.00 2022-11-16 2023-2-16 389,722.22 已赎回
6 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 40,000,000.00 2022-12-28 2023-3-28 305,000.00 已赎回
7 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 179,000,000.00 2023-1-18 2023-5-18 1,819,833.33 已赎回
8 招商银行股份有限公司广州分行 结构性存款 90,000,000.00 2023-1-30 2023-5-4 648,986.30 已赎回
9 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 70,000,000.00 2023-2-16 2023-6-16 735,000.00 已赎回
中国建设银行股份有限公司广州天河
10 结构性存款 40,000,000.00 2023-2-23 2023-6-23 407,671.23 已赎回
高新区支行
11 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 40,000,000.00 2023-3-28 2023-6-28 316,888.89 已赎回
5
12 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 327,998,000.00 2023-4-18 2023-6-16 1,397,635.92 已赎回
13 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 72,002,000.00 2023-4-18 2023-8-18 - 未到期
14 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 179,000,000.00 2023-5-18 2023-8-18 - 未到期
15 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 85,000,000.00 2023-5-18 2023-8-18 - 未到期
16 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 40,000,000.00 2023-6-16 2023-9-18 - 未到期
17 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 50,000,000.00 2023-6-16 2023-9-18 - 未到期
合计 1,932,000,000.00 14,241,346.99
6
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部
分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累
计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本
次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在
补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司
独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意
意见。
2022 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月
内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；
在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公
司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同
意意见。
2023 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12
个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的
30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正
常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务
资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均
发表了同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用共计 94,700.00 万元超募资金进行了永
久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
7
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年上半年，公司结项的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发
项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”。截至 2023 年 6 月 30 日，
该项目募集资金拟投资总额 7,800.67 万元，累计投入募集资金金额 7,800.67 万
元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或
者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金
使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 217,895.33 本年度投入募集资金总额 7,775.98
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 143,020.35
变更用途的募集资金总额比例（%） -
已变更 截至期末累 项目可
截至期末 项目达到
项目，含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度实 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 预定可使
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 现的效益 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额 （%） 用状态日
更（如 ①（注 2） ② 金额的差额 （注 3） 效益 重大变
期
有） ③=②-① ④=②/① 化
二 维 CAD 及 三
维 CAD 平 台 研 2023 年 5
否 6,021.91 7,800.67 7,800.67 1,006.96 7,800.67 - 100.00 - 不适用 否
发项目-二维 CAD 月
平台研发子项目
二 维 CAD 及 三
维 CAD 平 台 研 2022 年 7
否 9,024.79 9,024.79 9,024.79 - 9,024.79 - 100.00 - 不适用 否
发项目-三维 CAD 月
平台研发子项目
9
二 维 CAD 及 三
维 CAD 平 台 研
2023 年
发 项 目 - 三 维 否 6,195.42 6,195.42 6,195.42 422.03 1,377.34 -4,818.08 22.23 - 不适用 否
12 月
CAM 应 用 研 发
子项目
通用 CAE 前后处 2023 年
否 9,918.60 9,918.60 9,918.60 1,248.00 4,566.83 -5,351.77 46.04 - 不适用 否
理平台研发项目 12 月
新一代三维 CAD
2023 年
图形平台研发项 否 15,159.80 15,159.80 15,159.80 2,204.28 6,429.72 -8,730.08 42.41 - 不适用 否
12 月
目
国内外营销网络 2023 年 7
否 13,737.36 13,737.36 13,737.36 2,894.71 14,092.65 355.29 102.59 - 不适用 否
升级项目（注 4） 月
永久补充流动资
否 142,050.00 142,050.00 142,050.00 - 94,700.00 -47,350.00 66.67 不适用 - 不适用 否
金
回购股份 否 5,028.36 5,028.36 5,028.36 - 5,028.36 - 100.00 不适用 - 不适用 否
尚未明确投资方
否 10,759.09 8,980.33 - - - - - 不适用 - 不适用 否
向
合计 217,895.33 217,895.33 208,915.00 7,775.98 143,020.35 -65,894.65 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
10
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议于 2022 年 3 月 11 日审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资
金可循环滚动使用。
公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 10 日审议通过了《关于继续使用部
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金
管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资
金可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已购买但尚未到期或无固定期限尚未赎回的结构性存款及单位存款产品等投资产品余
额为 42,600.20 万元。
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个
月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流
动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提
供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议于 2022 年 5 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补
充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 15 日审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承
诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永
久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及
为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
11
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用 94,700.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在用超募资金归
还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”
募集资金其他使用情况 募集资金拟投资总额 7,800.67 万元，累计投入募集资金金额 7,800.67 万元，已达到项目预定要求以及预定使用状
态。
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 217,895.33 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“国内外营销网络升级项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。
12
