证券代码：688083           证券简称：中望软件         公告编号：2023-036



              广州中望龙腾软件股份有限公司
 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
         流动资金以及部分募投项目延期的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于 2023
年 8 月 17 日召开公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次
会议，会议审议通过了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，公司独立
董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“保荐机构”）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。具体情况
如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中
望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348
号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60 万股，每股发行价格
为人民币 150.50 元，募集资金总额为人民币 233,064.30 万元；扣除发行费用后
实际募集资金净额为人民币 217,895.33 万元。上述资金已全部到位，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙
腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取
了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监
管协议。


       二、募集资金投资项目情况

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

                                                                     单位：万元
                                                                    截至2023年
                                         拟用募集     调整后拟用
                              总投资                                6月30日募集
 序号         项目名称                   资金投入     募集资金投
                                额                                  资金累计投
                                           金额         入金额
                                                                       入金额
         二维CAD及三维CAD
  1                         21,242.12     21,242.12     23,020.88      18,202.80
             平台研发项目
         二维CAD平台研发子
 1.1                         6,021.91      6,021.91      7,800.67       7,800.67
                   项目
         三维CAD平台研发子
 1.2                         9,024.79      9,024.79      9,024.79       9,024.79
                   项目
         三维CAM应用研发
 1.3                         6,195.42      6,195.42      6,195.42       1,377.34
                 子项目
         通用CAE前后处理平
  2                          9,918.60      9,918.60      9,918.60       4,566.83
             台研发项目
         新一代三维CAD图形
  3                         15,159.80     15,159.80     15,159.80       6,429.72
             平台研发项目
         国内外营销网络升级
  4                         13,737.36     13,737.36     13,737.36      14,092.65
                   项目
             合计            60,057.87    60,057.87     61,836.64      43,291.99

      注 1：本公告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与
各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

       三、本次部分募投项目结项的具体情况

      （一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
      公司本次结项的募投项目为“国内外营销网络升级项目”，截至 2023 年 7 月
31 日，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：
                                                                       单位：万元
                                                    利息及理财收
                   募 集 资 金 拟 累计投入募集资                     专户结余募集资
 项目名称                                           益扣除手续费
                                              注2
                   投资总额（A） 金金额（B)                    注3
                                                                     金金额（D=A-B+C）
                                                    后净额（C）

国内外营销网络升
                     13,737.36         14,098.81           373.51              12.06
    级项目
     合计            13,737.36         14,098.81           373.51              12.06

      注 2：累计投入募集资金金额超过募集资金拟投资总额，主要为使用募集资
  金理财收入及利息投入所致。
      注 3：“利息及理财收益扣除手续费后净额”为截至 2023 年 7 月 31 日该项
  目利息及理财收益扣除手续费后净额。
      （二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
      公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募
  投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得
  了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。
      （三）节余募集资金的使用计划
      为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节
  余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为
  准）。上述资金划转完成后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使
  用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关
  监管协议随之终止。
      （四）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
      公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使
  用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、
  上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

      四、本次部分募投项目延期的具体情况

      （一）本次募投项目延期的具体情况
      为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，根据当前募集
资金投资项目实际建设情况，经公司审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金
投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“新一代三维CAD图形平台研发项目”
进行延期，具体情况如下：
                                 原预计达到预定       调整后计划达到预定
           项目名称
                                 可使用状态日期        可使用状态日期

 新一代三维 CAD 图形平台研
                                2023 年 12 月 31 日   2024 年 10 月 31 日
            发项目

    （二）本次募投项目延期的原因
    针对新一代三维 CAD 图形平台研发项目，公司目前已经完成对参数化特征历
史建模、装配、协同、轻量化、图形渲染等核心模块的研发工作，初步完成了平
台对大体量装配工程的支撑能力，主要的相关研发技术成果于 2023 年 6 月发布
的中望悟空平台 1.0.0 版本的预览版体现。由于项目开发周期长，三维 CAD 图形
平台的市场需求逐年提升、应用场景日益丰富，市场需求环境的变化对三维 CAD
图形平台提出了更高的要求。为更好地满足用户需求，新一代三维 CAD 图形平台
还需要进一步夯实核心能力，并在此基础上持续开发丰富的用户功能，故公司决
定将本项目延期。根据具体实施进度情况，经过谨慎的研究论证，将本项目延期
至 2024 年 10 月 31 日。
    （三）本次募投项目延期对公司的影响
    公司将募投项目“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”进行延期是根据
项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日
期的变化，未改变其投资用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施
造成重大不利的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规
划。

       五、履行的相关决策程序

       （一）审议程序

    2023 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金以及部分募投项目延期的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事发表的意见

    公司独立董事认为：公司本次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目
延期的事项。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司审议的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期
的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后作出的审慎分析判断，
有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。不存在变相改变募集
资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金以及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、
法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

    公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分
募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施
主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。



    七、上网公告附件

    1、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
    2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的核
查意见》。


    特此公告。


                                   广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 18 日