证券代码：688084              证券简称：晶品特装           公告编号：2023-043


              北京晶品特装科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶品特装”）于
2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常
业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的部分
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性
存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 9
月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司获准向社会公开发行人
民币普通股 1,900.00 万股，每股发行价格为人民币 60.98 元，募集资金总额
为 1,158,620,000.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费
用 共 计 91,343,138.59 元 （ 不 含 增 值 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,067,276,861.41 元，上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2022 年 12 月 5 日出具了“大华验字[2022]000839 号”《验
资报告》。
    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。


    二、募集资金投资项目情况
    根据公司披露的《北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目
                                       1
 情况计划如下:
                                                                    单位：万元

序号          项目名称            项目总投资金额   募集资金拟投资金额   实施主体
        特种机器人南通产业基地
 1                                  42,720.00           40,000.00       南通晶品
          （一期）建设项目

 2         研发中心提升项目         13,045.50           13,045.50       晶品特装

 3           补充流动资金           10,000.00           10,000.00       晶品特装

             合计                   65,765.50          63,045.50



       公司分别于 2023 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一
 届监事会第十四次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用途投入新
 项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将原募投项目“特种机器人
 南通产业基地（一期）建设项目”募集资金人民币 15,583.75 万元变更使用
 用途，用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”。具体内容详见公
 司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资
 金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。
       募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：
                                                                    单位：万元

序号          项目名称            项目总投资金额   募集资金拟投资金额   实施主体
        特种机器人南通产业基地
 1                                  29,758.61          24,416.25        南通晶品
          （一期）建设项目

 2         研发中心提升项目         13,045.50           13,045.50       晶品特装

       智能装备北京产业基地建设
 3                                  15,583.75          15,583.75        晶品特装
                 项目

 4           补充流动资金           10,000.00           10,000.00       晶品特装

             合计                   68,387.86          63,045.50           -

      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

      三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     （一）投资目的

      在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，
提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
                                         2
  （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。

  （三）投资额度及期限

    本次拟使用额度不超过人民币7.5亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月
内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

  （四）实施方式

    经公司董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管
理层行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资产
品、发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由
公司财务部负责组织实施和跟进管理。

  （五）信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变
相改变募集资金用途。

  （六）现金管理收益分配

    公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足
部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交
易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至
募集资金专户。

   四、对公司日常经营的影响

   本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不
影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响
公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的
情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资
                                     3
金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融
市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    (二)风险控制措施

    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》等有关规定办理相关现金管理业务。

    2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。

    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

    4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。

    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    六、专项意见说明

    (一)独立董事意见

    公司独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全
的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是公司根据募投项目实
际情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发
展及资金统筹安排，符合公司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
                                   4
变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理。

    (二)监事会意见

    经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 7.5 亿元（含本数）
的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公
司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不
会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公
司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司
使用闲置募集资金进行现金管理。
   (三)保荐机构意见

    长江保荐经核查后认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的审议程序。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，长江保荐对公司拟使用额度
不超过 7.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

   特此公告。

                                      北京晶品特装科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 13 日




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