证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2023-054
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，
金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2023年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏
气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），
公司于获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人
民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万
元。扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币
175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 于 2020 年 6 月 11 日 出 具 了 “ 容 诚 验 字
[2020]230Z0085号”的《验资报告》。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金136,523.83万元，募集资金余额
41,073.72万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为30,000.00万元，
闲置资金暂时补流金额为8,200.00万元，募集资金专户余额为2,873.72万元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 187,437.10
减：发行费用 11,486.04
减：已使用募集资金 136,523.83
减：部分募投项目节余资金补流 1,669.04
加：利息收入净额 2,103.55
募集资金余额 40,756.69
减：现金管理的闲置募集资金 30,000.00
减：闲置资金暂时补流 8,200.00
募集资金专户余额 2,556.69
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，
公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，
制了《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办
法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保
证募集资金的规范使用。
同时，公司对募集资金实施专户存储管理，2020年6月，公司与保荐机构招
商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银
行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商
银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股
份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限
公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。2022年4月，公司与眉山金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证
券、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。2022年9月，公司与全椒金宏电子材料有限公司、保荐机构招
商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行分别签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，与广州金宏电子材料科技有限公司、保荐
机构招商证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》，与北京金宏电子材料有限责任公司、保荐机构
招商证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
2022年12月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城
支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商
银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股
份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司对募集资金的使用
严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》
的约定执行。
截至2023年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 余额
1 浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010100309491 649.20
2 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012600656629 730.40
3 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265529000074522 597.01
4 兴业银行股份有限公司苏州分行 206610100188881190 743.83
5 中国光大银行股份有限公司苏州分行 37110188000214033 27.40
6 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265519000071458 96.97
7 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 10538901040105884 23.03
8 招商银行股份有限公司苏州分行 512902736810403 5.88
9 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801600004321 -
10 中国银行股份有限公司苏州相城支行 546974729552 -
11 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012400545532 -
12 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 75100122000239848 -
13 苏州银行股份有限公司相城支行 51981700000854 -
合计 2,873.72
注：募集资金账户余额中包含自有资金转入的317.03万元，余额为0的账户
已注销。
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》使用募集资金，截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的
募集资金款项共计人民币136,523.83万元，具体使用情况详见附件“募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金5,156.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州金宏金宏气体股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1563号）。
截至2021年6月30日，公司已将募集资金5,156.60万元置换公司先期投入募投
项目的自筹资金。
单位：万元
承诺募集资金投 自筹资金预先投
序号 先期投入项目
资金额 入金额
张家港金宏气体有限公司超大规模集成电
1 20,645.44 966.09
路用高纯气体项目
2 苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目 2,939.66 134.41
3 年充装 392.2 万瓶工业气体项目 6,872.28 1,022.86
4 年充装 125 万瓶工业气体项目 5,278.21 715.54
5 智能化运营项目 4,042.31 1,287.28
6 发展与科技储备资金 60,000.00 1,030.42
7 超募资金 76,173.16 -
合计 175,951.06 5,156.60
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月。
2021年7月30日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十
四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币4.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民
币1.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金8,200万元暂时补充流动资金。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币
14亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本
型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、
通知存款等），使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月
之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项于2020
年7月8日经公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律
程序。
2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三
次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民
币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司
董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。该事项于2021年7月26日经公司召开的2021年第二次临时股东
大会审议通过，履行了必要的法律程序。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币6亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审
议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。该事项经公司于2022年8月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议
通过，履行了必要的法律程序。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
金额 预计年化 存款期限
存放银行 存款方式 投资起息日 到期日
（万元） 收益（%） （天）
中信银行 结构性存款 9,000 2023-6-21 2023-7-21 2.65 30
光大银行 结构性存款 1,500 2023-5-11 2023-7-20 2.85 70
光大银行 结构性产品 2,500 2023-5-5 2023-7-20 2.80 76
工商银行 结构性存款 7,500 2023-6-29 2023-7-29 2.94 30
兴业银行 结构性存款 1,000 2023-4-14 2023-7-14 2.78 91
兴业银行 结构性存款 8,500 2023-6-14 2023-7-19 2.61 35
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司募集资金净额为人民币175,951.06万元，其中超募资金为76,173.16万元。
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过2.28亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.93%，用于主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项于2020年7月8日经公司
召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三
次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过2.28亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.93%，用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项于2021年7月26日
经公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用2.28亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.93%，用于公司
主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项经公司于2022年8月11日召开的2022
年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至2023年6月30日，公司使用超募资金68,400.00万元永久性补充流动资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年1月26日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年充装125万瓶工业气体项目”
予以结项，并将结余募集资金1,310.15万元用于永久补充公司流动资金。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年充装392.2万瓶工业气体项目”予
以结项，并将结余募集资金358.89万元用于永久补充公司流动资金。
截至2023年6月30日，公司使用结余募集资金1,669.04万元永久性补充流动资
金。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目情况
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款
以实施募投项目的议案》，同意以募集资金600.00万元向张家港金宏气体有限公
司增资及19,079.35万元提供无息借款以实施超大规模集成电路用高纯气体项目、
以募集资金5,849.42万元向苏州金宏气体技术开发有限公司增资以实施年充装
392.2万瓶工业气体项目及以募集资金4,100.00万元向苏州吴中金宏气体有限公
司增资及462.67万元提供无息借款以实施年充装125万瓶工业气体项目，借款期
限均为3年。
2022年5月11日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议
分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款以实施募
投项目的议案》，同意使用募集资金5,400.00万元向全资子公司眉山金宏电子材
料有限公司出资及11,367.50万元提供无息借款以实施高端电子专用材料项目，借
款期限为3年。
2022年8月11日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议
审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司出资及提供借款以实施募投项目的
议案》，同意使用募集资金12,000.00万元向控股子公司全椒金宏电子材料有限公
司（以下简称“全椒金宏”）出资以实施半导体电子材料项目，同意使用募集资金
3,697.00万元向全资子公司北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金
宏”）出资及11,466.80万元提供无息借款以实施大宗气站项目，同意使用募集资
金4,000.00万元向全资子公司广州金宏电子材料科技有限公司（以下简称“广州金
宏”）出资及3,000.00万元提供无息借款以实施电子大宗气站项目，借款期限为3
年。
截至2023年6月30日，公司使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息
借款以实施募投项目情况如下：
单位：万元
序号 子公司名称 增资金额 无息借款金额
1 张家港金宏气体有限公司 600.00 19,079.35
2 苏州金宏气体技术开发有限公司 5,849.42 -
3 苏州吴中金宏气体有限公司 4,100.00 462.67
4 眉山金宏电子材料有限公司 5,400.00 11,367.50
5 全椒金宏电子材料有限公司 12,000.00 -
6 北京金宏电子材料有限责任公司 3,697.00 11,466.80
7 广州金宏电子材料科技有限公司 4,000.00 3,000.00
合计 35,646.42 45,376.32
2、使用募集资金偿还银行借款情况
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》，同意使用
发展与科技储备资金项目中募集资金人民币9,000.00万元偿还银行借款。
截至2023年6月30日，公司使用部分募集资金偿还银行借款情况如下：
单位：万元
序号 贷款银行 贷款金额 借款期限 借款年利率 偿还金额
1 农业银行相城支行 4,000.00 2019.11.27-2022.11.25 4.75% 2,110.00
2 浦发银行相城支行 950.00 2019.09.19-2022.09.19 4.75% 950.00
3 浦发银行相城支行 2,940.00 2019.10.18-2022.10.18 4.75% 2,940.00
4 浦发银行相城支行 3,000.00 2019.11.01-2022.11.01 4.75% 3,000.00
合计 9,000.00
3、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次
会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换。
截至2023年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换共计255,914,974.63元。
4、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况
2020年9月4日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会
议分别审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，
同意使用募集资金不超过2,755.03万元向全资子公司苏州金宏物流有限公司提供
无息借款以实施智能化运营项目，使用募集资金不超过8,604.61万元向控股子公
司金宏气体电子材料（淮安）有限公司提供有息借款以实施年产500吨电子级氯
化氢、500吨电子级液氯项目，使用募集资金不超过3,642.84万元向控股子公司平
顶山市金宏普恩电子材料有限公司提供有息借款以实施年产5,000吨电子级氧化
亚氮项目。
截止2023年6月30日，公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目
情况如下：
单位：万元
序号 子公司名称 借款金额
1 苏州金宏物流有限公司 2,103.66
2 金宏气体电子材料（淮安）有限公司 500.00
3 平顶山市金宏普恩电子材料有限公司 -
合计 2,603.66
5、使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目情况
2020年12月21日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次
会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司使用募集资金405万元向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）
有限责任公司进行增资。
金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司已于2021年01月11日完成工商变更，
公司现持有淮安金宏65.6579%股权，江苏通羿信息咨询有限公司持有淮安金宏
34.3421%的股权。
6、募集资金投资项目延期情况
2022年1月26日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年充装392.2
万瓶工业气体项目”达到预期可使用状态的日期延长至2023年6月。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年3月25日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“张
家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目”变更为“眉山金宏电
子材料有限公司高端电子专用材料项目”。该事项已经公司于2022年4月15日召开
的2021年年度股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“发
展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北
方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗
气站项目”。该事项已经公司于2022年8月11日召开的2022年第二次临时股东大会
审议通过，履行了必要的法律程序。
截至2023年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见
附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关法律法规及《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》的相关规
定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不
存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
单位：金宏气体股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 175,951.06 本年度投入募集资金总额 31,332.14
变更用途的募集资金总额 50,931.30
已累计投入募集资金总额 136,523.83
变更用途的募集资金总额比例 28.95%
截至期末 项目
截至期
累计投入 项目达 可行
末投入
已变更项 截至期末承 截至期末累 金额与承 到预定 本年度 是否达 性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度
目，含部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 可使用 实现的 到预计 否发
项目 诺投资总额 总额 入金额 （%）
变更（如有） (1) (2) 额的差额 状态日 效益 效益 生重
(4)＝
(3)＝ 期 大变
(2)/(1)
(2)-(1) 化
张家港金
宏气体有
限公司超 2021 年
大规模集 - 20,645.44 3,877.94 3,877.94 - 4,378.67 500.73 112.91 349.39 不适用 否
12 月
成电路用
高纯气体
项目
苏州金宏
气体股份 2021 年
有限公司 - 2,939.66 2,939.66 2,939.66 - 2,943.46 3.80 100.13 - 不适用 否
12 月
研发中心
项目
年 充 装
392.2 万瓶 2022 年
- 6,872.28 6,872.28 6,872.28 314.50 6,183.05 -689.23 89.97 181.99 不适用 否
工业气体 6月
项目
年充装 125 2021 年
万瓶工业 - 5,278.21 5,278.21 5,278.21 - 4,084.64 -1,193.57 77.39 -15.93 不适用 否
12 月
气体项目
智能化运 2021 年
- 4,042.31 4,042.31 4,042.31 - 4,042.31 - 100.00 - 不适用 否
营项目 12 月
发展与科
技储备资 - 60,000.00 25,836.20 25,836.20 - 26,740.96 904.76 103.50 不适用 - 不适用 否
金
眉山金宏电
子材料有限
2023 年
- 公司高端电 - 16,767.50 16,767.50 4603.96 5,957.10 -10,810.40 35.53 - 不适用 否
12 月
子专用材料
项目
全椒金宏电
子材料有限
2024 年
- 公司半导体 - 12,000.00 12,000.00 629.96 4,095.92 -7,904.08 34.13 - 不适用 否
12 月
电子材料项
目
北方集成电
路技术创新 2023 年
- - 15,163.80 15,163.80 1,547.07 5,152.37 -10,011.43 33.98 - 不适用 否
中心大宗气 12 月
站项目
广东芯粤能
半导体有限 2023 年
- - 7,000.00 7,000.00 1,436.65 4,545.35 -2,454.65 64.93 - 不适用 否
公司电子大 12 月
宗气站项目
超募资金 不适用 76,173.16 76,173.16 76,173.16 22,800.00 68,400.00 -7,773.16 89.80 - - 不适用 否
合计 - 175,951.06 175,951.06 175,951.06 31,332.14 136,523.83 -39,427.23 - - - - -
2022 年 1 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审
未达到计划进度原因 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年充装 392.2 万瓶工
（分具体募投项目） 业气体项目”达到预期可使用状态的日期延长至 2022 年 6 月。因受不可抗力因素影
响，项目建设进展较预期有所放缓。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第四届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
募集资金投资项目 金5,156.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项容诚会计师事务所（特
先期投入及置换情况 殊普通合伙）于2020年6月19日出具了《关于苏州金宏金宏气体股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1563号）。公
司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本
事项出具了明确的核查意见。
2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第四届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
2021年7月30日，公司第四届董事会第二十九次会议以8票同意，0票反对，0票
弃权以及第四届监事会第二十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4.00亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有
限公司出具了无异议的核查意见。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权
以及第五届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集
资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独
立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有
限公司出具了无异议的核查意见。
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第四届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币14亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12
个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立
对闲置募集资金进行 董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出
现金管理，投资相关产品情况 具了明确的核查意见。2020年7月8日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃
权以及第四届监事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币9.5亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12
个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立
董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出
具了明确的核查意见。2021年7月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权
以及第五届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币6.00亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之
内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、
监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见。2021年8月11日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第四届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.28亿元超
募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款。公司独立
用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款情况 董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出
具了明确的核查意见。2020年7月8日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃
权以及第四届监事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.28亿元
超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款。公司独
立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本
事项出具了明确的核查意见。2021年7月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权
以及第五届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.28亿元超募资
金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款。公司独立董事、
监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具
了明确的核查意见。2021年8月11日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
1、“年充装125万瓶工业气体项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资
金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司将结余募集资金1,310.15万元（含
利息收入）永久补充流动资金。募集资金结余形成原因为：1、在募集资金投资项目
的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，
募集资金结余的金额及形成原因 审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风
险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的
合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。2、为提高募集
资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存
放期间也产生了一定的存款利息收入。
2、“年充装392.2万瓶工业气体项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资
金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司将结余募集资金358.89万元（含利
息收入）永久补充流动资金。募集资金结余形成原因为：1、在募集资金投资项目的
实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审
慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险
的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合
理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。2、为提高募集资
金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
1、2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票
弃权以及第四届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目
的议案》，同意：1、公司从总募集资金专户划转19,679.35万元人民币至公司全资子
公司张家港金宏超大规模集成电路用高纯气体项目募集资金专户，其中600.00万元作
募集资金其他使用情况 为张家港金宏资本金，19,079.35万元无息借予张家港金宏，全部用于超大规模集成
电路用高纯气体项目支出；2、公司从总募集资金专户划转5,849.42万元人民币至公
司全资子公司金宏技术年充装392.2万瓶工业气体项目募集资金专户，作为金宏技术
资本金，全部用于年充装392.2万瓶工业气体项目支出；3、公司从总募集资金专户划
转4,562.67万元人民币至公司全资子公司吴中金宏年充装125万瓶工业气体项目募集
资金专户，其中4,100.00万元作为吴中金宏资本金，462.67万元无息借予吴中金宏，
全部用于年充装125万瓶工业气体项目支出。公司独立董事、监事会发表了明确的同
意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2、2020年6月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，
0票弃权以及第四届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》，同意公司使用发展与
科技储备资金项目中募集资金人民币9,000万元偿还银行借款。公司独立董事、监事
会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的
核查意见。
3、2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票
弃权以及第四届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
4、2020年9月4日，公司第四届董事会第十八次会议以8票同意，0票反对，0票
弃权以及第四届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意：1、
使用募集资金不超过2,755.03万元向全资子公司金宏物流提供无息借款以实施智能
化运营项目，借款期限为1年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动
使用，也可提前偿还；2、使用募集资金不超过8,604.61万元向控股子淮安金宏提供
有息借款以实施年产500吨电子级氯化氢、500吨电子级液氯项目，借款期限为1年，
借款期限自实际借款之日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款
市场报价利率收取利息。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还；3、使用募集资
金不超过3,642.84万元向控股子公司平顶山金宏提供有息借款以实施年产5,000吨电
子级氧化亚氮项目，借款期限为1年，借款期限自实际借款之日起算，同时采用同期
全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息。借款到期后，可滚动
使用，也可提前偿还。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招
商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
5、2020年12月21日，公司第四届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，0
票弃权以及第四届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同
意使用人民币405万元向控股子公司淮安金宏进行增资。公司独立董事、监事会发表
了明确同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
6、2022年1月26日，公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第五届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“年充装125万瓶工业气体项目”予以结项，并将结余募
集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立
意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
7、2022年1月26日，公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第五届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定
可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，
保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
8、2022年5月11日，公司第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第五届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案》，
同意使用募集资金5,400.00万元向全资子公司眉山金宏电子材料有限公司出资及
11,367.50万元提供无息借款以实施高端电子专用材料项目，借款期限为3年。公司独
立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项
出具了明确的核查意见。
9、2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃
权以及第五届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“年充装392.2万瓶工业气体项目”予以结项，并将结余
募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独
立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
10、2022年8月11日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票
弃权以及第五届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于使用部分募集资金向子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案》，
同意公司从募集资金专户划转34,163.80万元人民币至半导体电子材料项目、大宗气
站项目及电子大宗气站项目募集资金专户，其中12,000.00万元作为全椒金宏资本金、
3,697.00万元作为北京金宏资本金、4,000.00万元作为广州金宏资本金，11,466.80万
元无息借予北京金宏、3,000.00万元无息借予广州金宏，全部用于半导体电子材料项
目、大宗气站项目及电子大宗气站项目支出。公司独立董事、监事会发表了明确的
同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 投资进度 项目达到预
实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 （%） 定可使用状
入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期
变化
眉山金宏电子 张家港金宏气体
材料有限公司 有限公司超大规 2023 年 12
16,767.50 16,767.50 4,603.96 5,957.10 35.53 不适用 不适用 否
高端电子专用 模集成电路用高 月
材料项目 纯气体项目
全椒金宏电子
材料有限公司 发展与科技储备 2024 年 12
12,000.00 12,000.00 629.96 4,095.92 34.13 不适用 不适用 否
半导体电子材 资金 月
料项目
北方集成电路
发展与科技储备 2023 年 12
技术创新中心 15,163.80 15,163.80 1,547.07 5,152.37 33.98 不适用 不适用 否
资金 月
大宗气站项目
广东芯粤能半
导体有限公司 发展与科技储备 2023 年 12
7,000.00 7,000.00 1,436.65 4,545.35 64.93 不适用 不适用 否
电子大宗气站 资金 月
项目
合计 - 50,931.30 50,931.30 8,217.64 19,750.74 - - - - -
2022 年 03 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，因公司发展规划及市场需求，同意将原项目“张家港金宏气体有限公
司超大规模集成电路用高纯气体项目”变更为“眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目”。该事
项已经 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州金宏气体股份有限公司变更部分募集资金投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 资项目公告》（公告编号：2022-027）。
（分具体募投项目） 2022 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限
公司半导体电子材料项目、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子
大宗气站项目”。 该事项已经 2022 年 8 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容
详见公司于 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《苏州金宏气体股份有限
公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-049）。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
