证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-036
广州思林杰科技股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）就
2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司
于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667
万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新
股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额
为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇
入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 69,008.49 万元，本期
（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）募集资金使用金额具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 97,549.11
截至期初累计发生额 项目投入 B1 23,722.23
1
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1,202.69
项目投入 C1 6,646.30
本期发生额
利息收入净额 C2 625.23
项目投入 D1=B1+C1 30,368.53
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,827.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 69,008.49
实际结余募集资金 F 69,008.49
差异 G=E-F 无
注：由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东
的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州
思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。公司严格按照有
关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》确保公司募集资金事项规范
运作。
公司于 2022 年 3 月 10 日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行
招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三
方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 账户余额
兴业银行股份有限公司广州分 394880100101474569 199,804,147.62
行
2
银行名称 银行帐号 账户余额
中国建设银行股份有限公司广 44050158130109268268 143,923,679.05
州天河支行
上海浦东发展银行股份有限公 82070078801200001780 17,426,811.46
司广州天河支行
招商银行股份有限公司广州高 120904652810901 328,930,285.86
新支行
合计 690,084,923.99
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用
最高不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自上一次授
权期限到期日（2023 年 4 月 28 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围
内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月
31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
012）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元
3
产品名 2023 年 1-6 月 截至 2023 年 6
银行 到期日 备注
称 利息收入 月 30 日余额
兴业银行股份有限公 新 型 协 募集资金账
/ 1,865,666.43 199,804,147.62
司广州分行 定存款 户存放
中国建设银行股份有 协 定 存 募集资金账
2024-3-28 1,161,874.20 143,923,679.05
限公司广州天河支行 款 户存放
上海浦东发展银行股
协 定 存 募集资金账
份有限公司广州天河 2024-5-10 227,612.95 17,426,811.46
款 户存放
支行
单 位 智
招商银行股份有限公 募集资金账
能 通 知 2024-3-12 2,997,144.55 328,930,285.86
司广州高新支行 户存放
存款
合计 6,252,298.13 690,084,923.99
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目正在实施过程中，不存在节余募集资
金使用情况。
（八）募投项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目的“研发中心建设项目”不直接产生效益，无法单独核算效益。该
项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升
公司的持续盈利能力与核心竞争力。“补充运营资金”项目无法单独核算效益，
其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
（九）募集资金使用的其他情况
2023 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分
募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。受到近年宏观经济、募
集资金到位时间、具体方案设计、报建审批、施工建设等影响，项目建设进度较
原计划有所滞后。同时，为提升公司生产能力和研发实力，结合未来发展规划，
公司以更高的标准对所需设备设施的具体规划、选型、验证及调试等方面进行更
充分的评估。公司基于审慎性原则，严格把控募投项目质量，结合当前部分募投
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项目实际进展及未来建设预期，决定将部分募投项目达到预定可使用状态的日期
调整为 2024 年 12 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集
资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表 1、募集资金使用情况对照表
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 97,549.11 本年度投入募集资金总额 6,646.30
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 30,368.53
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末累计投入 截至期末投 项目达到
已变更项 截至期末承 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 入进度（%） 预定可使
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 额 的 差 额 (3) ＝ (4) ＝ 用状态日
变更（如有） (1) 效益 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期
化
一、承诺投资项目
嵌入式智能仪器模 2024 年
否 26,659.19 26,659.19 26,659.19 4,954.44 7,226.35 -19,432.84 27.11 不适用 不适用 否
块扩产建设项目 12 月
2024 年
研发中心建设项目 否 16,069.47 16,069.47 16,069.47 126.53 1,972.88 -14,096.59 12.28 不适用 不适用 否
12 月
补充运营资金 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 1,565.33 8,669.30 -4,330.70 66.69 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 55,728.66 55,728.66 55,728.66 6,646.30 17,868.53 -37,860.13 32.06 - - - -
二、超募资金
超募资金——暂未
- 41,820.45 29,320.45 29,320.45 -29,320.45 不适用 不适用 不适用 否
确定投向
永久补充流动资金 - 12,500.00 12,500.00 12,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
6
超募资金小计 - 41,820.45 41,820.45 41,820.45 12,500.00 -29,320.45 29.89 - - - -
合计 - 97,549.11 97,549.11 97,549.11 6,646.30 30,368.53 -67,180.57 31.13 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告之“三（九）募集资金使用的其他情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余 69,008.49 万元，系暂未使用的募集资金及利息收入
募集资金其他使用情况 无
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