证券代码：688116           证券简称：天奈科技      公告编号：2023-105
转债代码：118005           转债简称：天奈转债


                     江苏天奈科技股份有限公司

                   关于为控股子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

       被担保人名称：四川天奈锦城材料科技有限公司（以下简称“天奈锦城”）。

       本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：江苏天奈科技股份有限公司
       （以下简称“天奈科技”或“公司”）控股子公司本次为天奈锦城提供不超过
       人民币 21,000 万元的担保额度，实际已为其提供担保余额为 0 万元。

       本次担保是否有反担保：无。

       本次担保是否需经股东大会审议：本次担保事项已经公司董事会审议通过，
       无需提交股东大会审议。


    一、担保情况概述

    公司控股子公司天奈锦城因实施“天奈锦城正极材料生产基地项目（一期）”项
目，拟向金融机构申请总额不超过 30,000 万元的项目贷款授信（最终以银行实际
审批的授信额度为准），贷款授信期限不超过 8 年。根据银行的授信审批情况，以
天奈锦城的土地、房产抵押，由公司按照持股比例为天奈锦城提供不超过人民币
21,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。

    上述担保事项已经公司 2023 年 11 月 29 日召开的第二届第四十三次董事会、
第二届监事会第三十四次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公
司实际经营情况的需要具体组织实施，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
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    二、被担保人基本情况

    1.公司名称：四川天奈锦城材料科技有限公司

    2.成立日期：2023 年 3 月 7 日

    3.注册地点：四川省眉山市彭山区青龙街道工业大道 669 号

    4.法定代表人：郑涛

    5.注册资本：22,607 万元

    6.经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料
研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

    7.股权结构：公司持有天奈锦城 70%股权，上海锦源晟新能源材料有限公司
（以下简称“锦源晟”）持有天奈锦城 30%股权

    8.主要财务数据：

                                                                     单位：万元

                   项目                         2023 年 9 月 30 日
    资产总额                                                     24,201.46
    负债总额                                                       1,593.54
    净资产                                                       22,607.91
    资产负债率                                                          7%
    营业收入                                                              -
    净利润                                                             0.91
    扣除非经常性损益后的净利润                                         0.91
    审计情况                                                     未经审计

    9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

    10.被担保人天奈锦城不属于失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    截至本公告披露之日，本次担保事项尚未签订相关担保协议，公司拟为控股子
公司天奈锦城提供不超过人民币 21,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵
押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，公司将根据下属公司的

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经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严
格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履
行决策程序。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由
天奈科技、锦源晟、天奈锦城与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事
项以正式签署的担保文件为准。

    四、担保的原因及必要性

   本次公司为控股子公司担保事项是为了满足其正常生产经营的需要，有利于提
高其融资效率，有利于天奈锦城正极材料生产基地项目（一期）的顺利推进，符合
公司整体发展规划。被担保对象为公司控股子公司，财务状况稳健，目前公司情况
良好，公司对其担保风险总体可控，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的
长远发展。

    五、审议情况说明

   （一）董事会审议情况

   公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第四十三次会议并审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：本次天奈科技为控股子
公司提供担保是综合考虑天奈锦城的业务发展需要而做出的，符合控股子公司实际
经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司，子公司业务具有良
好的市场前景，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

   综上，董事会同意公司为控股子公司担保的事项。

   （二）独立董事意见

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：本次担保事项
是为了满足控股子公司天奈锦城正常生产经营的需要，有助于该控股子公司持续发
展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益
及股东利益的行为。

   综上，独立董事同意公司为控股子公司担保的事项。

   （三）监事会意见


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    公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第二届监事会第三十四次会议并审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司监事会认为：本次公司为控股子公司
担保是综合考虑了控股子公司日常经营需要而做出的，有利于提高其融资效率，符
合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司，
具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利
益。

    综上，监事会同意公司为控股子公司担保的事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次对外担保事项已经公司董
事会及监事会会议审议通过，独立董事亦明确发表了同意意见，符合相关法律、法
规和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况，本
次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。综上，保荐机构对上述事项无异议。

       六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司为子公司担保
总额为 29,000 万元（不含本次担保），分别占公司最近一期经审计总资产及净资产
的比例分别为 7.14%和 11.57%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，
无逾期对外担保。

       七、上网公告附件

    （一）江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见；

    （二）被担保人最近一期的财务报表。



    特此公告。

                                              江苏天奈科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 11 月 30 日




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