证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-51
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说
明如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3494 号）以及上海证券交
易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市
交易的通知》（[2021]468 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股
（A 股）40,000,100 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 52.58 元，
股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元，募集资金总额
扣除所有股票发行费用后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募
集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 12 月 8 日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 1192 号）。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,161,732,446.54
元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 898,102,543.87 元。2023 年上半年度
共计使用募集资金人民币 263,629,902.67 元，其中投入募集资金项目人民币
203,629,902.67 元，永久补充流动资金人民币 60,000,000.00 元。公司累计支付发
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行费用不含增值税）人民币 34,664,074.00 元，其中本报告期内支付发行费用（不
含增值税）人民币 0 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民
币 14,346,738.17 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币
53,375,273.92 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理
金额为人民币 872,638,689.97 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 653,514.83 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：募集资金累计使用金额 (1,161,732,446.54)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (244,206,509.38)
募投项目支出金额 (796,585,937.16)
超募资金永久补充流动资金金额 (120,940,000.00)
减：支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 53,375,273.92
减：用于现金管理金额 (872,638,689.97)
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 653,514.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迪哲(江苏)
医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面
均做出了具体明确的规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021 年 12 月 6 日，本公司与保
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荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限
公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
担任 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，保荐机构已发生更换，
公司及保荐机构华泰联合证券分别与募集资金专户存储银行中信银行股份有限
公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、华夏银行股份有限公司无锡分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2023
年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）
医药股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资
金监管协议的公告》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户
账号 账户类型 期末余额
开户行
中信银行无锡
8110501012501851571 募集资金专户 146,040.95
长江路支行
兴业银行股份
有限公司无锡 408420100100209250 募集资金专户 252,803.17
城南支行
华夏银行无锡
12550000001831474 募集资金专户 254,670.71
分行营业部
总计 653,514.83
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2023
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年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或
券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期
存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自前次董事会审议通过授权期限到期
日 2022 年 12 月 19 日起 12 个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可
以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民
币 872,638,689.97 元，2023 年本报告期内本公司使用闲置募集资金进行现金管理
的具体情况如下：
收益类 预期年化 是否
受托方 类型 金额(元) 起止时间 期限(天)
型 收益率 到期
兴业银行股份有限 智能通 自转入之日起 保本固
638,689.97 1.95% 否 不适用
公司无锡城南支行 知存款 自动滚存 定收益
兴业银行股份有限 结构性 2023/5/8- 保本浮 1.8%-
47,000,000.00 否 184
公司无锡城南支行 存款 2023/11/8 动收益 2.86%
中信银行无锡长江 结构性 2023/5/13- 保本浮 1.05%-
35,000,000.00 否 90
路支行 存款 2023/8/11 动收益 3.05%
中信银行无锡长江 结构性 2023/6/7- 保本浮 1.05%-
60,000,000.00 否 31
路支行 存款 2023/7/8 动收益 2.9%
中信银行无锡长江 结构性 2023/6/7- 保本浮 1.05%-
730,000,000.00 否 91
路支行 存款 2023/9/6 动收益 3.05%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金总计人民币 6,000 万元用于永久补充流动资金。公司
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独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核
查意见。该事项已于 2023 年 4 月 14 日经本公司 2022 年度股东大会审议通过。
详见公司 2023 年 3 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
015）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金 12,094 万元用于永久补充流动
资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募
集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募
集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支
付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投
项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公
司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构”）对此出具明确的同意意见。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《迪
哲（江苏）医药股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-014）。截至 2023 年 6 月 30 日，共置
换了 30,024,674.87 元。
四、本报告期变更募投项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理
和使用的规定使用募集资金，并且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的
存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 198,656.78 本报告期投入募集资金总额 26,362.99
变更用途的募集资金总额 - 116,173.24
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末 截至期末累计投 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末投 本报告
目，含部 调整后投资 承诺投入 本年度投 入金额与承诺投 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 入进度(%) 期实现
分变更 总额 金额 入金额 入金额的差额 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 的效益
(如有) (1) (3)＝(2) - (1) 期 化
新药研发项目 无 148,342.00 152,242.00 152,242.00 20,008.99 74,576.87 (77,665.13) 48.99% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 无 30,000.00 30,000.00 30,000.00 354.00 29,502.37 (497.63) 98.34% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
/ 178,342.00 182,242.00 182,242.00 20,362.99 104,079.24 (78,162.76) 57.11% — — — —
小计
超募资金 无 20,314.78 16,414.78 16,414.78 6,000.00 12,094.00 (4,320.78) 73.68% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 198,656.78 198,656.78 198,656.78 26,362.99 116,173.24 (82,483.54) — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）所述内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）所述内容
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本报告期不存在募集资金其他使用情况
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