北京信安世纪科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公
司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发
〔2022〕14 号)的规定，编制了 2023 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，本公司于 2021 年
4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78
元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用
61,727,799.35 元后，募集资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资金已于 2021
年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验
字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 55,945,474.83
项目 金额
减：本报告期募集资金使用金额 29,752,690.56
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额 1,355,934.75
2023 年上半年理财产品赎回金额 30,000,000.00
减：2023 年年上半年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额
募集资金 2023 年 6 月 30 日应结存余额 57,548,719.02
募集资金 2023 年 6 月 30 日实际结存余额 57,548,719.02
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股
份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月 16 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西
部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公
司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协
议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行 110935528510301 56,271,003.47
中信银行股份有限公司北京房山支行 8110701013902061324 3,130.69
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 10240000000565663 571,017.38
北京银行股份有限公司和平里支行 20000016706000041145161 703,567.48
银行名称 银行帐号 余额
合计 57,548,719.02
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、2023 年半年
度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不
超过人民币 30,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理
财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不
超过 12 个月，可循环滚动使用。
2023 年半年度共获得理财收益及利息收入 1,344,577.48 元。截至 2023 年
6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为 4,612,000.00 元。
现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：
金额单位：人民币元
预期年
序
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 化收益
号
率(%)
北京银行股份有限公 2021.6.18-
1 7 天通知存款 固定收益类 4,612,000.00 2.025
司和平里支行 随时
合计 4,612,000.00 2.025
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非
募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司“信息安全系列产品升级项目”、“新一代安全产品研发项
目”拟投入募集资金 24,027.44 万元、9,984.53 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，
累计投入募集资金 24,111.97 万元、9,792.64 万元，已达到项目预定要求以及
预定使用状态。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表
北京信安世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,349.03 本报告期投入募集资金总额 2,975.27
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 50,897.26
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计
已变更项 项目可行
截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定
目，含部 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 本报告期实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
分变更 诺投资总额 额 入金额 的效益 预计效益 生重大变
金额(1) (2) 差额(3)＝(2)- (2)/(1) 期
（如有） 化
(1)
信息安全系列产品
否 31,999.84 24,027.44 24,027.44 0 24,111.97 84.53 100.35 2023-6-30 3,740.94 是 否
升级项目
新一代安全产品研
否 14,390.27 9,984.53 9,984.53 1,043.87 9,792.64 -191.89 98.08 2023-6-30 364.24 是 否
发项目
面向新兴领域的技
否 10,596.77 10,328.78 10,328.78 1,931.40 5,104.67 -5224.11 49.42 2023-6-30 不适用 不适用 否
术研发项目
综合运营服务中心
否 11,835.50 11,835.50 11,835.50 0 11,887.97 52.47 100.44 2022-4-15 不适用 不适用 否
建设项目
合计 — 68,822.38 56,176.25 56,176.25 2,975.27 50,897.25 -5,279.00 — — — —
面向新兴领域的技术研发项目，公司已经完成云计算、工业控制方面的密码关键技术研究。由于市场需求日
未达到计划进度原因(分具体项目)
益提升、应用场景日益丰富，以及供应链上游供给变化，对物联网、区块链的密码关键技术研究提出了更高
要求，为将物联网、区块链的最新技术应用于本项目，公司于 2023 年 7 月 20 日召开第二届董事会第三十次
会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目
“面向新兴领域的技术研发项目”达到预定可使用状态的日期由原计划 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6
月 30 日，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2023 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。
2023 年半年度共获得理财收益及利息收入 1,344,577.48 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置的募集
资金用于现金管理的余额为 4,612,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致