证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-055
气派科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下
简称“气派科技”或“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 18
日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2021]1714 号），同意公司首次公开发行股票注册的批复。公司于上海证
券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)26,570,000 股，发行价为
14.82 元/股，募集资金总额为人民币 393,767,400.00 元，扣除中介机构及其他发
行费用合计人民币 55,542,826.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 338,224,573.85 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 17 日全部到位，并由天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审
验，并出具了编号为天职业字[2021]33490 号的验资报告。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及年末余额如下：
单位：元
项目 金额
IPO 募集资金净额 338,224,573.85
加：利息收入 4,459,192.18
减：募投项目累计资金使用情况 334,092,206.69
减：手续费支出 4,859.07
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 8,586,700.27
其中：专户存款余额 8,586,700.27
理财产品余额 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
于 2021 年 6 月 17 日与保荐机构华创证券有限责任公司及中国工商银行股份有限
公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及其全资子公司广东
气派科技有限公司，以及保荐机构华创证券有限责任公司，于 2021 年 6 月 17 日
分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海银行股份有限公司深圳分
行签订了《募集资金四方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、中国银
行股份有限公司东莞石排支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存入方式 期末余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行 669174492837 活期存款 7,771,321.43
上海银行股份有限公司深圳科技园支
03004561359 活期存款 10,330.44
行
中国工商银行股份有限公司深圳横岗
4000092829100604262 活期存款 409,444.77
支行
中国工商银行股份有限公司深圳横岗
4000092829100604014 活期存款 395,603.63
支行
合计 8,586,700.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资
金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用
额度不超过 2,000.00 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0
元。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金，不涉及用超募资金永久补充
流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金，不涉及超募资金用于在建项
目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或者非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
气派科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附表 1：
气派科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：气派科技股份有限公司 金额单位：元
募集资金总额 338,224,573.85 本年度投入募集资金总额 29,053,766.19
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 334,092,206.74
不适用
总额比例
是
项目 项目
已变更 截至期 否
达到 可行
项目， 截至期末累计投 末投入 达
预定 性是
承诺投资项 含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 本年度实现的 到
调整后投资总额 本年度投入金额 可使 否发
目 变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) （%） 效益 预
用状 生重
（如 ＝(2)-(1) (4)＝ 计
态日 大变
有） (2)/(1) 效
期 化
益
1.高密度大
矩阵小型化 2024 不
先进集成电 否 437,167,647.56 318,224,573.85 318,224,573.85 23,041,655.84 321,233,340.29 -3,008,766.49 100.95 年6 -11,415,944.25 适 否
路封装测试 月 用
扩产项目
2.研发中心 2023 不
（扩建）建设 否 48,761,684.50 20,000,000.00 20,000,000.00 6,012,110.35 12,858,866.40 7,141,133.6 64.29 年6 不适用 适 否
项目 月 用
合计 / 485,929,332.06 338,224,573.85 338,224,573.85 29,053,766.19 334,092,206.69 4,132,367.11 98.78% / -11,415,944.25 / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过 2,000.00 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年
6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：1、公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置
国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。
2、研发中心（扩建）建设项目实际已投入 5,521.79 万元，其中使用募集资金投入 1,285.89 万元，使用自有资金投入 4,235.90 万元；截
止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户的余额 777.13 万元，募集资金未使用完一方面是公司以票据支付尚未置换，另一方面是采购的设备分期付款，
部分尚未到结算期。