证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-043
江苏隆达超合金股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏隆
达超合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次向社会公开
发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资
金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资
金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中汇验字【2022】号第 6002
号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 87,889.56 万元，其中
支付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 30,837.29 万元，超募资金永久
补充流动资金 36,000.00 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 31,939.13 万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 220,127.16
项目投入 B1 26,465.41
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 402.81
项目投入 C1 4,371.88
本期发生额
利息收入净额 C2 185.73
项目投入 D1=B1+C1 30,837.29
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 588.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 189,878.41
实际结余募集资金 F 31,939.13
差异 G=E-F 157,939.28
差异说明：
截至 2023 年 06 月 30 日止，用超募资金永久补充流动资金 36,000.00 万元，
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 10 亿元，用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 22,967.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 1,027.72
万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英
证券有限责任公司于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30 日，与中国光大
银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年
6 月 30 日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限公司、国信证券股份有限公
司、华英证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中国农业银
行股份有限公司无锡锡山支行、苏州银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限
51620188000073838 60,001,821.98 募集资金专户
公司无锡新区支行
中国工商银行股份有限
1103025719200607250 97,072.42 募集资金专户
公司无锡安镇支行
交通银行股份有限公司
322000650013001001291 9,149.97 募集资金专户
无锡锡山支行
中国农业银行股份有限
10651001040011561 259,006,336.89 募集资金专户
公司无锡厚桥支行
苏州银行股份有限公司
51392100001197 276,923.06 募集资金专户
无锡分行
合 计 - 319,391,304.32 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 30,837.29 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目
建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3.3 亿元（含本数）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期
限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年 9 月 27 日完
成暂时补充流动资金 3.3 亿元。
公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》，
同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟新增 2 亿
元额度，即为最高额不超过人民币 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金补充流
动资金，期限为董事会审议通过之日起至 2023 年 8 月 1 日。公司独立董事对上
述事项发表了明确同意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用了 22,967.00 万元的暂时补充流动资金
的额度。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民
币 13.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），
且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用
期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环
滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文
件。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币万元
产品名 产品 是否
委托银行 金额 起始日 到期日
称 类型 赎回
中国农业银行股
定期存 单位定期存
份有限公司无锡 30,000.00 2022.08.05 2023.08.05 否
款 款
厚桥支行
中国光大银行股
定期存 单位定期存
份有限公司无锡 20,000.00 2022.08.31 2025.08.31 否
款 款
新区支行
中国农业银行股 定期存 单位定期存
15,000.00 2022.06.30 2023.09.30 否
份有限公司无锡 款 款
厚桥支行
中国光大银行股
定期存 单位定期存
份有限公司无锡 10,000.00 2022.08.24 2025.08.24 否
款 款
新区支行
浙商银行无锡分 定期存 单位定期存
20,000.00 2023.01.12 2026.01.12 否
行 款 款
苏州银行股份有 结构性
结构性存款 5,000.00 2023.1.13 2023.7.18 否
限公司无锡分行 存款
合 计 100,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司于 2022 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以
实施募投项目的的议案》，公司的募投项目“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技
术改造项目”及“新建研发中心项目”实施主体均为公司全资子公司江苏隆达超合
金航材有限公司，同意公司使用 80,000 万元募集资金向超合金航材增资，增资
后，超合金航材的注册资本将变更为 100,000 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，在保证募
集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司增加“新增年产 1 万吨航空级高温
合金的技术改造项目”之子项目“铸造高温合金母合金 2,000 吨”的实施地点。上
述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事及保荐
机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司对上述事项发表了明确的同
意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：
募集资金总额 220,127.16 本年度投入募集资金总额 4,371.88
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 66,837.29
-
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资 调整后投 截至期 本年 截至期 截至期末累 截至期末 项 本年度 是否达 项目可
项目 目，含部 金承诺 资总额 末承诺 度投 末累计 计投入金额 投入进度 目 实现的 到预计 行性是
分变更 投资总 投入金 入金 投入金 与承诺投入 （%）(4) 达 效益 效益 否发生
（如有） 额 额(1) 额 额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 到 重大变
(3)＝(2)-(1) 预 化
定
可
使
用
状
态
日
期
新增年产
2025
1 万吨航
否 85,530.00 85,530.00 85,530.00 4,252.93 24,702.87 -60,827.13 28.88 年 12 不适用 不适用 否
空级高温 月
合金的技
术改造项
目
2025
新建研发
否 8,470.00 8,470.00 8,470.00 118.95 134.42 -8,335.58 1.59 年 12 不适用 不适用 否
中心项目 月
补充流动 不适
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 - 100.00 不适用 不适用 否
资金 用
不适
超募资金 120,127.16 120,127.16 120,127.16 0.00 36,000.00 -84,127.16 不适用
用
不适用 不适用 否
合计 - 220,127.16 220,127.16 220,127.16 4,371.88 66,837.29 -153,289.87 - — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见本专项报告三（三）之说明
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告三（四）之说明
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款情况 或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三（八）之说明
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：
变 更 后 对 应 的 变 更 后 项 截 至 期 末 本年度实 实 际 累 计 投 资 进 度 项 目 达 到 本年度实 是否达到 变 更 后 的
的项目 原项目 目 拟 投 入 计 划 累 计 际投入金 投 入 金 额 （ % ） 预 定 可 使 现的效益 预计效益 项 目 可 行
募集资金 投资金额 额 (2) (3)=(2)/(1) 用状态日 性是 否 发
总额 (1) 期 生重 大 变
化
新增年 新增年
产1万 产1万
吨航空 吨航空
级高温 级高温 85,530.00 85,530.00 4,252.93 24,702.87 28.88 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
合金的 合金的
技术改 技术改
造项目 造项目
合计 — 85,530.00 85,530.00 4,252.93 24,702.87 28.88 — — —
变更原因、决策程序及信息披
详见本专项报告四（一）之说明
露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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