证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-046
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或
“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号同意，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 3,446.9376 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.50
元。截至 2021 年 12 月 9 日止，本公司共募集资金 1,361,540,352.00 元，扣除
不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资金净额 1,240,457,179.15 元。
截止 2021 年 12 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000843 号”验资报告验证确
认。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,240,457,179.15
截止 2023 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 665,053,380.12
其中：永久性补充流动资金金额 516,841,100.00
加：累计利息收入（减手续费） 17,979,615.34
其中：本年度利息收入（减手续费） 3,714,024.99
减：临时性补充流动资金金额 203,330,302.17
加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税） 3,695,983.07
募集资金应有结余 393,749,095.27
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 393,749,095.27
其中：募集资金专项账户期末余额 313,749,095.27
其中：用于现金管理尚未到期金额 80,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2021 年第三届
董事会第十八次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银
行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招
商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上
海银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责
任公司（以下简称“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支
行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙
桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行
查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至
少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以
下简称“嘉和信息”）为本公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海
浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村
支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀
支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦
东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支
行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的
审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况
至少进行现场调查一次。
根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监
管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币
5,000 万元以上的或募集资金净额的 20%的，上述银行应当以及时以传真方式通
知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方
所属公司 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
上海浦东发展银行股份有 91200078801500001
本公司 1,258,847,930.88 225.96 活期
限公司北京电子城支行 806
招商银行股份有限公司北
本公司 110907667810508 活期
京酒仙桥支行 74,302.08
兴业银行股份有限公司北 32115010010028076
本公司 活期
京月坛支行 7 8,168,966.16
上海银行股份有限公司北
本公司 03004781081 630.27 活期
京分行
存储方
所属公司 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
活期、7
宁波银行股份有限公司北 天通知、
本公司 77110122000067083 54,614,975.32
京西城科技支行 结构性存
款
协定存
杭州银行股份有限公司北 1101040160001376 款、7 天
嘉和信息 123,593,473.97
京中关村支行 747 通知、结
构性存款
上海浦东发展银行股份有 9120007880110000 活期、利
嘉和信息 2,953,663.08
限公司北京电子城支行 1808 多多
活期、7
北京农村商业银行股份有
嘉和信息 2000000078997 天通知、
限公司北安河支行 202,389,192.64
定期存款
北京银行股份有限公司双 20000005900100065
嘉和信息 1,953,665.79 活期
秀支行 044818
合 计 1,258,847,930.88 393,749,095.27 /
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2023 年半年度公司募投项目的资金使用情况，参见附表“募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第七会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额
度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的
进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事、监事会对上述事项发
表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司
2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和
美康关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
008）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民
币 20,333.03 万元，使用期限未超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案
发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-053）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额
为 8,000.00 万元，明细如下：
受托方 产品名称 产品类型 金额（元） 起息日 到期日 是否已赎回
杭州银行中关村支行 结构性存款 结构存款 50,000,000.00 2023/2/6 2023/11/15 否
宁波西城科技支行 结构性存款 结构存款 30,000,000.00 2023/6/6 2023/9/6 否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流
动资金的相关议案》，并于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元，本次拟使用 1.47
亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过
超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为
他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
附：《募集资金使用情况对照表》
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,240,457,179.15 本年度投入募集资金总额 191,180,347.71
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 665,053,380.12
总额比例
已变 本 是
截至期 项目 项目
更项 年 否
末投入 达到 可行
目， 截至期末累计投入 度 达
进度 预定 性是
含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 实 到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 （%） 可使 否发
分变 资总额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝ 现 预
(4)＝ 用状 生重
更 (2)-(1) 的 计
(2)/(1 态日 大变
（如 效 效
) 期 化
有） 益 益
专科电子病历
研发项目（急 2024 不 不
诊急救方向、 否 209,798,100.00 209,798,100.00 209,798,100.00 9,892,875.12 45,612,399.26 -164,185,700.74 21.74 /12/ 适 适 否
妇幼专科方 31 用 用
向）
2025 不 不
综合电子病历
否 167,563,000.00 167,563,000.00 167,563,000.00 21,126,107.76 47,081,998.63 -120,481,001.37 28.10 /12/ 适 适 否
升级改造项目
31 用 用
2024 不 不
数据中心升级
否 149,797,800.00 149,797,800.00 149,797,800.00 13,161,364.83 55,517,882.23 -94,279,917.77 37.06 /12/ 适 适 否
改造项目
31 用 用
不 不
不适
补充营运资金 否 222,841,100.00 222,841,100.00 222,841,100.00 222,841,100.00 - 100.00 适 适 否
用
用 用
承诺投资项目
— 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 44,180,347.71 371,053,380.12 -378,946,619.88 49.47 — — —
小计
超募资金投向
不 不
永久补充流动 不适
否 不适用 490,457,179.15 不适用 147,000,000.00 294,000,000.00 不适用 不适用 适 适 否
资金 用
用 用
超募资金投向
— 490,457,179.15 147,000,000.00 294,000,000.00 不适用
小计
合计 — 1,240,457,179.15 191,180,347.71 665,053,380.12 — —
未达到计划进度原因 公司延期的三个募投项目均为医疗信息化软件研发项目，项目需要延期主要系：（1）医疗信息化系
统是关系民生的重要信息系统，2022 年，医疗信息化行业引入了信创要求。为进一步保障数据安
全、业务安全，公司积极响应国家关于信创工作的要求，推进系统的国产化改造及国产化适配。公
（分具体募投项目） 司对三个募投项目进行了设计补充及完善，增加国产化适配等信创要求；（2）受外部暂时性因素影
响，研发人员招聘、到岗未达预期，募投项目研发工作推进受到了一定影响。结合公司募集资金投
资项目，实施情况及实际业务发展运营的需要，公司调整“专科电子病历研发项目（急诊急救方
向、妇幼专科方向）、数据中心升级改造项目”预定可使用状态日期调至 2024 年 12 月 31 日。调整
“综合电子病历升级改造项目”预定可使用状态日期调至 2025 年 12 月 31 日。
项目可行性发生
否
重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常
实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上
述事项发表了核查意见。
公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使
用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的相关议案》，并于 2023 年 1 月 16 日
召开的 2023 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元，本
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 次拟使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。公司最
近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，并于 2023 年 1 月 16 日 2023
年第一次临时股东大会决议审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无