证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-033
浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规
定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）董事会编
制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金
168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际
募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2023 年半年度实际使用募集资金 28,780.92 万元。截至 2023 年 6 月
30 日，募集资金余额为 77,454.73 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如
下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A
153,631.10
募集资金投资项目投入 B1
25,821.02
暂时补充流动资金 B2
B3
使用超募资金永久补充流动资金 24,700.00
截至期初累
利息收入净额 B4
计发生额 1,792.01
置换前期募集资金项目投入 C1
募集资金投资项目投入 C2
4,080.92
本期用于暂时补充流动资金 C3
C4
本期归还用于暂时补充流动资金
C5
使用超募资金永久补充流动资金 24,700.00
C6
本期发生额 利息收入及理财收益净额 1,333.56
D1=B1+C1+C2
募集资金投资项目投入 29,901.94
D2=B2+C3-C4
暂时补充流动资金
D3=B3+C5
使用超募资金永久补充流动资金 49,400.00
截至期末累
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C6
计发生额 3,125.57
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4
77,454.73
实际结余募集资金 F
77,454.73
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集基金管理情况
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求指定了《募集资金管理制
度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的
规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
账户主体 开户银行 银行账号 余额（万元） 备注
招商银行股份 募集资金专
有限公司杭州 571915599710816 0.00 户，2022 年 4
分行 月 8 日销户
中国农业银行 募集资金专
股份有限公司 19020101040049209 0.00 户，2022 年 4
杭州城西支行 月 11 日销户
浙江臻镭 中国民生银行
科技股份 股份有限公司 677067885 37,732.10 募集资金专户
有限公司 杭州分行
中信银行股份
有限公司杭州 8110801012202345366 13,621.98 募集资金专户
分行
中国农业银行
股份有限公司 19020101040050132 10,186.40 募集资金专户
杭州城西支行
杭州城芯 招商银行股份
科技有限 有限公司杭州 571917479710808 11,057.71 募集资金专户
公司 分行
浙江航芯
中国农业银行
源集成电
股 份 有 限 公 司 19020101040049423 4,856.54 募集资金专户
路科技有
杭州城西支行
限公司
合 计 77,454.73
三、2023 年半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见
附件 1）。
（一）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使
用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议
审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满
后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该
项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至 2023
年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理的期末余额为 0.00 万元。
（二）用超募资金永久补充流动资金情况
2022 年 4 月 6 日,公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意将部分超募资金 24,700 万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用
部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充
流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财
务资助。
2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意将部分超募资金 24,700 万元用于永久性补充流动资金。公司承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在
永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
象提供财务资助。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为
49,400.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：浙江臻镭科技股份有限公司 人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 28,780.92
153,631.10
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 79,301.94
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计投入
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部分 调整后投资 本年度投 金额与承诺投入金 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
变更（如 总额 入金额 额的差额(3)＝(2)- 现的效益
总额 (1) (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
有） (1)
承诺投资项目
射频微系统研发及产 不单独形
否 12,652.90 12,652.90 12,652.90 1,192.15 3,677.87 -8,975.03 29.07 2024 年 9 月 不适用 否
业化项目 成效益
可编程射频信号处理
不单独形
芯片研发及产业化项 否 18,767.51 18,767.51 18,767.51 1,759.13 8,029.57 -10,737.94 42.78 2024 年 9 月 不适用 否
成效益
目
固态电子开关研发及 不单独形
否 7,166.58 7,166.58 7,166.58 639.51 2,379.86 -4,786.72 33.21 2024 年 9 月 不适用 否
产业化项目 成效益
总部基地及前沿技术 不单独形
否 16,871.27 16,871.27 16,871.27 490.13 814.65 -16,056.62 4.83 2024 年 9 月 不适用 否
研发项目 成效益
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小计 — 70,458.26 70,458.26 70,458.26 4,080.92 29,901.94 -40,556.32 — — — — —
超募资金投向
永久补充流动资金 否 49,400.00 49,400.00 24,700.00 49,400.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用
尚未确认使用投向的 否 33,772.84 33,772.84 -33,772.84 不适用 不适用 不适用
6
超募资金
小计 — 83,172.84 83,172.84 24,700.00 24,700.00 -33,772.84 — — — — —
合计 — 70,458.26 153,631.10 153,631.10 28,780.92 79,301.94 -74,329.16 — — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
本公司募集资金投资项目“射频微系统研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入 133.57 万元、“可编程射频信号处理芯片研发及产业
化项目”利用自筹资金先期投入 2,234.99 万元、“固态电子开关研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入 691.07 万元、“总部基地
募集资金投资项目 及前沿技术研发项目”利用自筹资金先期投入 139.43 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出
先期投入及置换情况 具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1710 号）。本公司于 2022 年 4 月 6
日召开一届七次董事会及一届五次监事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 3,199.06 万元。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元的暂时
对闲置募集资金进行
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通
现金管理，投资相关产品情况
知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动
使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理为 0.00 万元。
2022 年 4 月 6 日一届七次董事会及一届五次监事会，审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
用超募资金永久补充流动资金 24,700.00 万元超募资金永久补充流动资金。2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会
或归还银行贷款情况 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 24,700.00 万元用于永久性补充流动资
金。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已累计实际使用超募资金 49,400.00 万元，剩余可使用超募资金余额为 33,772.84 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 77,454.73 万元，主要系研发项目尚在推进及超募资金 33,772.84 万元尚未确定使用投向。
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募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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