证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-034
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规
定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会作出公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获
准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募
集 资 金 总 额 为 1,434,620,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 148,462,000.00 元 后 的 余 额
1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情
况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验
资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。
截至2023年6月30日，本公司募集资金账户余额为59,673.79万元，其中，本公司使
用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额
58,476.16万元，募集资金专户资金活期存款余额1,197.63万元。公司募集资金使用及余
额情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,434,620,000.00
减：支付承销及保荐费（不含税） 148,462,000.00
2022 年 3 月 14 日募集资金专户余额 1,286,158,000.00
减：直接支付除承销及保荐费（不含税）外的发行费用 21,306,238.20
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 10,371,000.00
注
实际募集资金净额 1,254,480,761.80
减：补充流动资金项目 200,000,000.00
减：超额募集资金永久补充流动资金 184,498,100.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 181,193,610.44
减：直接投入募集资金项目金额 113,109,352.42
加：理财收益及利息收入（减手续费） 21,058,189.46
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 596,737,888.40
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 584,761,624.53
募集资金专户活期存款余额 11,976,263.87
注：实际募集资金净额=募集资金总额-支付承销及保荐费（不含税）-直接支付除承销及保
荐费（不含税）外的发行费用-置换预先支付发行费用的自筹资金。本公司使用募集资金支付的
发行费用合计 180,139,238.20 元，与验资报告中的发行费用差异 3,920,500.00 元，差异系：发行
费用 3,920,000.00 元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络
有限公司的 2022 年度 CA 证书服务费 500.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提供募集资金的使用效率及效益，保
障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情
况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于 2022 年 3
月 15 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 4 月 22 日与保荐机构中国国际金融
股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）
于 2022 年 5 月 26 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北
京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
2023 年 6 月 30
存放主体 开立银行 银行账号 备注
日余额
招商银行股份有限公司
本公司 110915130210511 983,756.40 活期
北京双榆树支行
招商银行股份有限公司
本公司 110915130210633 6,438,389.93 活期
北京双榆树支行
招商银行股份有限公司
本公司 110915130210322 3,443,972.64 活期
北京双榆树支行
广发银行股份有限公司
本公司 9550880052503400230 已注销注
北京科学园支行
七星导航 广发银行股份有限公司
9550880233898800186 1,110,144.90 活期
北京科学园支行
注：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的 9550880052503400230 账户主要募集
资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因
此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户
储存管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存四方监
管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户 9550880233898800186 进行监管，因此，本公司
注销了 9550880052503400230 银行账户。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 11
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款
等保本型产品），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环
滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份
有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
本公司于 2023 年 3 月 16 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十
三会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 6.5
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、
协定存款等保本型产品），使用期限自 2023 年 3 月 21 日起 12 个月内有效，在前述额度
及期限范围内，本公司可循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可
转让大额存单及结构性存款）余额 58,476.16 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
是否
受托银行 产品类型 到期日 余额
保本
招商银行股份有限公司北京双
大额存单 是 2024-6-19 100,000,000.00
榆树支行
招商银行股份有限公司北京双
可转让大额存单 是 不适用 50,000,000.00
榆树支行
招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款 是 不适用 10,000,000.00
榆树支行
招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款 是 不适用 290,000,000.00
榆树支行
招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款 是 不适用 45,000,000.00
榆树支行
招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款 是 不适用 75,000,000.00
榆树支行
广发银行股份有限公司北京科
七天通知存款 是 不适用 14,761,624.53
学园支行
合计 584,761,624.53
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超额募集资金人民币 18,449.81 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个
月内累计用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%。独立董事对本事项
发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异
议的核查意见。2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，本年超募资金
永久补充流动资金尚未投入。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
2022 年 12 月 28 日，本公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募
投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调
整。募投项目“光纤陀螺仪生产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的 2022
年 12 月延长至 2023 年 12 月；募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使
用状态时间由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科
技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。
2023 年 6 月 29 日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实
施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项
目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的 2023 年 6 月延长至 2024
年 12 月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2023-032）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,254,480,761.80 本年度投入募集资金总额 33,046,346.17
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 678,801,062.86
变更用途的募集资金
总额比例
已变更项 截至期末累计投 项目达到 本年 是否 项目可行
截至期末投
目，含部 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末累计 入金额与承诺投 预定可使 度实 达到 性是否
承诺投资项目 入进度（%）
分变更 承诺投资总额 投资总额 承诺投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 用状态 现的 预计 发生重大
(4)＝(2)/(1)
（如有） (3)＝(2)-(1) 日期 效益 效益 变化
光纤陀螺仪生产 2023 年 不适 不适
否 282,000,000.00 282,000,000.00 282,000,000.00 27,682,173.02 266,983,467.11 -15,016,532.89 94.67 否
建设项目 12 月 用 用
惯性导航装置扩 2023 年 不适 不适
否 80,060,100.00 80,060,100.00 80,060,100.00 1,507,997.00 3,699,897.00 -76,360,203.00 4.62 否
产建设项目 12 月 用 用
研发中心建设项 2024 年 不适 不适
否 73,506,400.00 73,506,400.00 73,506,400.00 3,856,176.15 23,619,598.75 -49,886,801.25 32.13 否
目 12 月 用 用
不适 不适
补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00 0.00 100.00 不适用 否
用 用
超募资金永久补 不适 不适
不适用 368,996,200.00 368,996,200.00 368,996,200.00 - 184,498,100.00 -184,498,100.00 50.00 不适用 否
充流动资金 用 用
尚未明确投资方 不适 不适
不适用 245,997,561.80 245,997,561.80 245,997,561.80 - - -245,997,561.80 - 不适用 否
向的超募资金 用 用
合计 - 1,250,560,261.80 1,250,560,261.80 1,250,560,261.80 33,046,346.17 678,801,062.86 -571,759,198.94 - - - - -
项目实际建设过程中因各项外部宏观因素的反复影响，项目的施工作业、物料采购、基础建设等均受
到了一定程度的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后。公司基于审慎性原则，严格把控项目整
未达到计划进度原因
体质量，综合考虑实际建设制度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的投资内容、
（分具体募投项目）
投资总额、实施主体均不发生变化的情况下：将“光纤陀螺仪生产建设项目”、“惯性导航装置扩产
建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行了调整。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公
司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035），以及公司于 2023 年 6 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。
项目可行性发生
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况 详见本报告“三（八）募集资金使用的其他情况”。
注：①本年度投入募集资金总额为截至 2023 年 6 月 30 日金额；②截至 2023 年 6 月 30 日，本年超募资金永久补充流动资金尚未投
入。
