青云科技：关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-08-15
证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-049
北京青云科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，
将北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年半年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行
人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币
76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为
68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
管理。
2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,270.65 万
元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 63,504.12 万元，扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 5,223.72 万元，使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通
知存款和协定存款的余额为 6,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入 17.61 万元，手
续费 0.01 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 6.62 万元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,259.68
2022 年 12 月 31 日募集资金现金管理余额 6,000.00
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加：利息收入扣减手续费净额 17.60
减：募投项目支出 1270.65
减：使用募集资金进行现金管理 6,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 6.62
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因
所致。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。
2021 年 3 月 9 日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅
谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021 年
4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储
三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账
号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东
城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限
公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021 年
4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储
三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号：
03004490467）；2021 年 4 月 15 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司
签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集
资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021 年 4 月 15 日，公司与招商银
行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，
在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号：
110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
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方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行 20030010000003178 6.62
招商银行股份有限公司北京北苑路支行 110910201610203 0.00
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行 0200004319020364082 0.00
上海银行股份有限公司北京东城支行 03004490467 0.00
北京银行股份有限公司双秀支行 20000041994500039885694 0.00
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 110910201610800 0.00
合 计 6.62
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际累计已投入募集资金总额 63,504.12 万元，
具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、
不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不
超过3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同
意的意见。
公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、
不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不
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超过1.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同
意的意见。
2023年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如
下：
金额单位：人民币万元
实际收 实际获得
序号 银行名称 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期
回本金 收益
北京银行股份有限公
1 大额存单 5,000.00 2021/5/18 2024/5/18 - -
司双秀支行
招商银行股份有限公
2 大额存单 1,000.00 2021/8/31 2024/1/11 - 16.99
司北京朝阳门支行
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
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附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 68,727.84 本年度投入募集资金总额 1,270.65
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 63,504.12
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 项目可行
承诺投资 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 本年度实现的 是否达到 性是否发
项目 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 效益 预计效益 生重大变
(2) 差额(3)＝(2)- (2)/(1) 期
化
(1)
云计算产
品升级项 不适用 73,391.26 31,048.82 31,048.82 689.30 29,896.90 -1,151.92 96.29 2024 年度 — — —
目
全域云技
术研发项 不适用 14,070.26 3,510.31 3,510.31 60.70 2,993.91 -516.40 85.29 2024 年度 — — —
目
云网一体
化基础设
不适用 16,354.52 19,168.71 19,168.71 395.12 16,599.39 -2,569.32 86.60 2024 年度 — — —
施建设项
目
补充流动
不适用 15,000.00 15,000.00 15,000.00 125.54 14,013.92 -986.08 93.43 不适用 — — —
资金项目
合计 — 118,816.04 68,727.84 68,727.84 1,270.65 63,504.12 -5,223.72 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提
下，使用部分闲置募集资金(不超过 3.00 亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发
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表了明确同意的意见。
公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月
内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提
下，使用部分闲置募集资金(不超过 1.00 亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发
表了明确同意的意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为 6000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
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