禾川科技：浙江禾川科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告2023-12-14
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-070
浙江禾川科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日在
会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东
大会的授权，同时结合监管要求以及公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象
发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：
（一）发行规模
本次修订前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含
75,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授
权人士）在上述额度范围内确定。
本次修订后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,690.86 万元（含
57,690.86 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授
权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次修订前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含
75,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 使用超募 本次募集资
项目名称 投资总额
号 资金投入额 金投入额
高效工业传动系统及精密传
1 56,464.20 367.90 40,390.86
动部件研发及产业化项目
微型光伏（储能）逆变器研
2 22,156.75 - 12,846.90
发及产业化项目
3 补充流动资金 21,762.24 - 21,762.24
合计 100,383.19 367.90 75,000.00
注：公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民
币 367.90 万元用于投资建设“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
本次修订后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 57,690.86 万元（含
57,690.86 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 使用超募资 本次募集资
项目名称 投资总额
号 金投入额 金投入额
高效工业传动系统及精
1 密传动部件研发及产业 56,464.20 367.90 40,390.86
化项目
2 补充流动资金 17,300.00 - 17,300.00
合计 73,764.20 367.90 57,690.86
注：公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民
币 367.90 万元用于投资建设“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣
除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2023-068）。
二、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定及公司股东大会的授权，同时结合监管要求以及公司实际情况，公
司对《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行
了修订。
独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-
069）以及《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》。
三、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募
集资金用途进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《浙
江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告》进行了修订。
独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
四、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募
集资金用途进行了调整，同时结合监管要求以及公司实际情况，对《浙江禾川科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报
告》进行了修订。
独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
五、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
等相关文件的规定，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《浙江禾
川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采
取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。
独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的
公告》（公告编号：2023-072）。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十四日
