证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-040
广东赛微微电子股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微
微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 1-6 月募集资金存
放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位情况
根据中国证监会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号），公司获准向
社会公开发行人民币普通股数量 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 74.55
元，募集资金总额为 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.94 元（不
含增值税）后，募集资金净额为 1,355,392,245.06 元。上述募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 20 日出具了
《验资报告》（天职业字[2022]24637 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司募集资金总额人民币 1,491,000,000.00 元，扣除支付主承销商国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的承销费用人民币 106,594,339.64 元
（不含税，扣除前期已支付不含税保荐费用 4,716,981.13 元），余额人民币
1
1,384,405,660.36 元，于 2022 年 4 月 19 日通过国泰君安证券股份有限公司汇入
公司募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 239,087,844.52 元（含支付
和置换的发行费用），其中以前年度累计使用募集资金 205,226,997.12 元，2023
年 1-6 月使用募集资金合计 33,860,847.40 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 1,181,560,907.06 元，
其中：募集资金理财产品收益 24,386,818.27 元，累计利息收入扣除手续费净额
11,856,272.95 元。使用募集资金进行现金管理余额为 850,000,000.00 元。具体情
况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 4 月 19 日实际到账募集资金金额 1,384,405,660.36
减：募集资金永久补流款 163,700,000.00
减：支付的其他发行费用 24,588,932.80
减：募投项目支出 35,001,787.71
减：购房意向金 10,000,000.00
减：募集资金置换 IPO 发行费用 5,797,124.01
加：募集资金理财产品收益金额 24,386,818.27
加：累计利息收入扣除手续费净额 11,856,272.95
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,181,560,907.06
减：期末未到期理财产品 850,000,000.00
2023 年 6 月 30 日实际募集资金专户余额 331,560,907.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募
集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按制度规范使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
2
2022 年 4 月、2022 年 7 月以及 2022 年 12 月，公司及子公司与东莞银行股份
有限公司松山湖科技支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、中国建
设银行股份有限公司东莞东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科
技支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上
海分行营业部和国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理
募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
东莞银行股份有限公司松
588000013549265 协定存款 105,870,729.76
山湖科技支行
招商银行股份有限公司上 智能通知
121919686110303 84,828,947.66
海分行张江支行 存款
招商银行股份有限公司上 智能通知
769903856910258 80,822,529.56
海分行营业部 存款
中国建设银行股份有限公
44050177620800002233 协定存款 32,815,340.39
司东莞东城支行
上海浦东发展银行股份有
97160078801700003899 协定存款 12,852,261.00
限公司张江科技支行
上海浦东发展银行股份有
限公司东莞松山湖科技支 54050078801100000772 协定存款 6,587,483.62
行
中国银行股份有限公司东
714675619787 协定存款 6,299,362.51
莞松山湖科技园支行
招商银行股份有限公司上 智能通知
121947702810606 1,484,252.56
海分行张江支行 存款
合计 331,560,907.06
公司为提高募集资金使用效益，将部分超募资金及暂时闲置募集资金购买结构
性存款、智能存款及大额存单等理财产品。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年
1-6 月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
3
单位：人民币元
预计年 存款
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日 化收益 期限
率
招商银行股 招商银行点金
份有限公司 系列看涨三层 结构性 91
60,000,000.00 2023/8/10 2.75%
上海分行营 区间 91 天结构 存款 天
业部 性存款
招商银行股 招商银行点金
份有限公司 系列看涨三层 结构性 91
60,000,000.00 2023/8/11 2.75%
上海分行营 区间 91 天结构 存款 天
业部 性存款
中国银行股 中国银行挂钩
份有限公司 型结构性存款 结构性 96
9,800,000.00 2023/9/4 2.15%
东莞松山湖 【 CSDVY202334 存款 天
科技园支行 480】
中国银行股 中国银行挂钩
份有限公司 型结构性存款 结构性 97
10,200,000.00 2023/9/5 2.16%
东莞松山湖 【 CSDVY202334 存款 天
科技园支行 481】
上海浦东发 利多多公司稳
展银行股份 利 23JG3300 期
结构性 30
有限公司东 (1 个月早鸟款) 30,000,000.00 2023/7/19 2.75%
存款 天
莞松山湖科 人民币对公结
技支行 构性存款
上海浦东发 利多多公司稳
展银行股份 利 23JG6066 期
结构性 30
有限公司东 (三层看涨)人 100,000,000.00 2023/7/21 2.75%
存款 天
莞松山湖科 民币对公结构
技支行 性存款
利多多公司稳
上海浦东发
利 23JG3143 期
展银行股份 结构性 96
(3 月特供)人民 80,000,000.00 2023/7/3 3.00%
有限公司张 存款 天
币对公结构性
江科技支行
存款
利多多公司稳
上海浦东发
利 23JG3184 期
展银行股份 结构性 90
(3 个月早鸟款) 30,000,000.00 2023/7/17 2.80%
有限公司张 存款 天
人民币对公结
江科技支行
构性存款
单位大额存单
东莞银行股 大额存
2023 年第 024 280,000,000.00 2026/6/14 3.34% 3年
份有限公司 单
期
4
单位：人民币元
预计年 存款
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日 化收益 期限
率
松山湖科技
支行
中国建设银
单位大额存单
行股份有限 大额存
2023 年第 053 190,000,000.00 2026/6/28 2.90% 3年
公司东莞东 单
期
城支行
合计 850,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单
等）。
公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13 亿元（含）的超募资金及部分闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12
个月内有效。
5
公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元（含）的超募资金及部分闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。
上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股
份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2023 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房
产的议案》，同意公司使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产，用于
实施募集资金投资项目及满足日常办公需求，预估购置价格与工业园区及其周边同
类房产的价格不存在显著差异。本次购置的房产将全部用于募投项目的实施和公司
的生产、研发等日常办公，不将其部分或者全部用于出租、转让或者销售等商业用
途。
公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安
证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结
构的议案》，同意公司变更“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项
6
目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管
理芯片研发项目”和“技术研发中心建设项目”的实施方式，并调整内部投资结构。
公司变更募投项目实施方式、调整内部投资结构未改变募集资金投资总额、募
投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的，不会影响公司募投项目的正
常进行，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司
实际经营发展的需要。
公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安
证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司变更募投项目实施方式、调整内部投资结构，详情请见三、本
年度募集资金的实际使用情况 （八）募集资金使用的其他情况
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
7
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
特此公告
广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 19 日
8
附件 1
广东赛微微电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：广东赛微微电子股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,355,392,245.06 本年度投入募集资金总额 33,860,847.40
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 208,701,787.71
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达到 项目可行
已变更项目, 截至期末累计投入金额 截至期末投入
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入金 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）
总额 额(1) 额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
消费电子电池管理
及电源管理芯片研 不适用 238,883,800.00 238,883,800.00 238,883,800.00 16,563,092.36 21,817,090.28 -217,066,709.72 9.13 不适用 不适用 不适用 否
发及产业化项目
工业领域电池管理
及电源管理芯片研 不适用 263,002,000.00 263,002,000.00 263,002,000.00 7,109,134.04 12,007,133.48 -250,994,866.52 4.57 不适用 不适用 不适用 否
发及产业化项目
新能源电池管理芯
不适用 140,469,700.00 140,469,700.00 140,469,700.00 -140,469,700.00 不适用 不适用 不适用 否
片研发项目
技术研发中心建设
不适用 46,807,100.00 46,807,100.00 46,807,100.00 188,621.00 1,177,563.95 -45,629,536.05 2.52 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金项目 不适用 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 -120,000,000.00 不适用 不适用 不适用 否
9
募集资金总额 1,355,392,245.06 本年度投入募集资金总额 33,860,847.40
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 208,701,787.71
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达到 项目可行
已变更项目, 截至期末累计投入金额 截至期末投入
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入金 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）
总额 额(1) 额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
期 化
小计 — 809,162,600.00 809,162,600.00 809,162,600.00 23,860,847.40 35,001,787.71 -774,160,812.29 4.33 — — — —
超募资金投向
永久补充流动资金 不适用 不适用 163,700,000.00 163,700,000.00 163,700,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
购买房产 不适用 不适用 82,000,000.00 82,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -72,000,000.00 12.20 不适用 不适用 不适用 否
尚未明确投资方向 不适用 不适用 300,529,645.06 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 — — 546,229,645.06 245,700,000.00 10,000,000.00 173,700,000.00 -72,000,000.00 70.70 — — — —
合计 — 809,162,600.00 1,355,392,245.06 1,054,862,600.00 33,860,847.40 208,701,787.71 -846,160,812.29 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投
本期不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
本期不适用
明
募集资金投资项目先期投入及置换
本期不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本期不适用
情况
10
募集资金总额 1,355,392,245.06 本年度投入募集资金总额 33,860,847.40
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 208,701,787.71
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达到 项目可行
已变更项目, 截至期末累计投入金额 截至期末投入
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入金 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）
总额 额(1) 额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
期 化
2022 年 5 月 6 日，第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币 13 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事
对闲置募集资金进行现金管理，投资 会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
相关产品情况 2023 年 4 月 20 日，第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高不
超过人民币 10 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归
本期不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本期不适用
募集资金其他使用情况 请参见：“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
11