证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-064
广州三孚新材料科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三
孚新科”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《广州三孚新
材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）
的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号）和《广州三孚
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下
简称“《招股说明书》”），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）
股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 11.03 元/股，本次发
行募集资金总额为 254,201,538.31 元，扣除发行费用 51,342,622.64 元（不含
增值税）后，实际募集资金净额为 202,858,915.67 元。上述资金到位情况经华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 5 月 18 日出具华兴验字
[2021]21000200193 号《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存
放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、2023 年上半年使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 195,732,397.79 元
投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中本报告期共使用募集资
金 人 民 币 6,149,207.71 元 投 入 募 投 项 目 ， 以 前 年 度 使 用 募 集 资 金
189,583,190.08 元投入募投项目。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额
为 0.00 元，具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 202,858,915.67
减：募集资金投资项目支出 195,734,306.07
减：募集资金专项账户手续费支出 6,806.18
加：募集资金专项账户利息收入 1,009,094.26
减：节余募集资金补流 8,126,897.68
募集资金专项账户实际余额 0.00
注：上表中“募集资金投资项目支出”包含募集资金投资项目实际投入及
“补充流动资金”项目专用账户利息收入 1,908.28 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依照《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金
管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的
规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保
荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司
签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》无存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集
资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》等的规定存放和使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
2023 年 6
开户银行 银行账号 账户类别 月 30 日
余额
招商银行股份有限公司广州 非预算单位专用存
120907422110858 0.00
开发区支行 款账户
中国建设银行股份有限公司 非预算单位专用存
44050147100100000133 0.00
广州经济技术开发区支行 款账户
合计 0.00
公司于中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开立的账号为
44050147100100000133 的募集资金专户初始存放金额系扣除支付发行费用后的
金额。该账户存放的募集资金于 2022 年 12 月 29 日使用完毕并销户。
公司于招商银行股份有限公司广州开发区支行开立的账号为
120907422110858 的募集资金专户存放的募集资金，前次募集资金投资项目已结
项后，公司将节余资金余额 8,126,897.68 元用于永久补充流动资金,2023 年 6
月 30 日账户余额为 0.00 元，并于 2023 年 7 月 7 日销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况
对照表》（附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本报告期不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 6 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，均同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满
足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个
月内，在不超过上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订《对公智能通
知存款开办申请书》，约定 120907422110858 账户按照“对公智能通知存款”方
式计息。截至 2023 年 6 月 30 日，本息结余 0.00 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已结
项，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，根据募集资金管理和使
用的监管要求，公司将募投项目节余募集资金余额人民币 8,126,897.68 元
(含募集资金利息收入扣减手续费净额)用于永久补充流动资金，相关募集资
金专户存放的募集资金已于 2023 年 6 月 30 日使用完毕。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免
于董事会审议，但公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额 20,285.89 万元少于《招股说明
书》中募投项目拟投入募集资金金额 26,000.00 万元，为保障募集资金投资项目
的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司于 2021
年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公
司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，
在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，
调整情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
替代氰化电镀的高密度
铜电镀循环经济关键技 9,555.00 9,555.00 9,555.00
术产业化示范项目
补充流动资金 16,445.00 16,445.00 10,730.89
合计 26,000.00 26,000.00 20,285.89
2、部分募投项目延期的情况
（1）公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届
监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将
募投项目中“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”
的达到预定可使用状态日期调整至 2022 年下半年。独立董事对本事项发表了明
确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核
查意见。
（2）公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三
届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
决定将募投项目中“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范
项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 6 月 30 日。独立董事对本事项
发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无
异议的核查意见。
3、募投项目部分设备的调整情况
公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三届监
事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，
同意公司在不改变募集资金投资项目实施主体、投资内容、投资总额、拟投入的
募集资金金额及实施方式的前提下，对公司“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环
经济关键技术产业化示范项目”中“设备及技术投资”的部分研发设备类别和数
量进行调整，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集
资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募
集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 25,420.15 本年度投入募集资金总额 614.92
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 19,573.23
变更用途的募集资金总额比例（%） 不适用
项目 项目
截至期
达到 可行
已变更 截至期末累计投 末投入 本年 是否
预定 性是
承诺投资项 项目， 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 度实 达到
调整后投资总额 可使 否发
目 含部分 资总额 入金额① 额 入金额② 入金额的差额 （%） 现的 预计
用状 生
变更 ③=②-① ④=②/ 效益 效益
态日 重大
①
期 变化
替代氰化电
镀的高密度
2023 年
铜电镀循环
不适用 9,555.00 9,555.00 9,555.00 614.92 8,837.03 -717.97 92.49 6 月 30 不适用 不适用 否
经济关键技
日
术产业化示
范项目
补充流动资
不适用 16,445.00 10,730.89 10,730.89 10,736.20 5.31 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 - 26,000.00 20,285.89 20,285.89 614.92 19,573.23 -712.66 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司本报告期不存在置换募投项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
详见专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已结项，为提高资金使用效率并结合公司实际经
营情况，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将募投项目节余募集资金余额人民币 8,126,897.68 元(含募集
资金利息收入扣减手续费净额)用于永久补充流动资金，相关募集资金专户存放的募集资金已于 2023 年 6 月 30 日使
用完毕。节余募集资金形成的原因如下：
1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募集资金投资项目能够顺
利实施完成的前提下，严格管控项目成本费用支出，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目成本和费
募集资金结余的金额及形成原因 用，形成了资金节余；
2、公司“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”中包含设备投入，其中原计划采购的一
套“功能性镀层综合测试平台”中包含一台“功能性镀层综合测试设备”，因公司已通过自有资金持有该设备，公司
不再重复投资，从而节约了部分募集资金；
3、募投项目在实施过程中部分设备采购款的预付款由公司以自有资金支付，相应减少了募集资金的支出；
4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 详见专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
