证券代码：688388           证券简称：嘉元科技         公告编号：2023-036
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                     广东嘉元科技股份有限公司

      关于 2022 年度实施权益分派时可转债转股价格调整

                     暨转股连续停牌的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     权益分派公告前一交易日（2023年5月19日）至权益分派股权登记日（2023
年5月25日）期间，本公司可转债将停止转股。

     因实施2022年度权益分派，“嘉元转债”将相应调整转股价格，从调整
前的71.22元/股调整为50.48元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记
日后的第一个交易日（2023年5月26日）。

    一、2022 年度权益分派方案的基本情况
    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案
为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 5.5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送
红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）
总额。上述权益分派方案已于 2023 年 5 月 8 日召开的公司 2022 年年度股东大会
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2023-027）以及 2023 年 5 月 9 日披露的《广东嘉元科
技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。
    本次权益分派方案实施后，公司将依据《广东嘉元科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行
条款及相关规定，对“嘉元转债”当期转股价格进行调整。

       二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
    （一）公司将于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露公司 2022 年年度权益分派实施公告和“嘉元转债”转股价格调整公告。
    （二）自权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 19 日）至权益分派股权登
记日（2023 年 5 月 25 日）期间，“嘉元转债”（转债代码：118000）将停止转
股，股权登记日后的第一个交易日（2023 年 5 月 26 日）起“嘉元转债”（转债
代码：118000）恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 5 月 18
日（含本日）之前进行转股。

       三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整
    根据《募集说明书》的相关条款，因公司派发 2022 年度现金红利及以资本
公积转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。
    具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    公司转股价格调整公式：
    P1＝（P0-D）/（1+n）
    P1=（71.22-0.55）/（1+40%）=50.48 元/股
    本次可转债的转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股。
    转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023 年 5
月 26 日）。

    四、其他
    投资者如需了解嘉元转债的详细情况，请查阅公司于 2021 年 2 月 19 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券投资部
    联系电话：0753-2825818
    联系邮箱：688388@gdjykj.net


    特此公告。


                                         广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 16 日