证券代码：688398          证券简称：赛特新材        公告编号：2023-045

                   福建赛特新材股份有限公司
 关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                                的公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开第
四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于
补充确认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，对公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意福建
赛特新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2967 号）
的核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行价格为 24.12 元/
股，募集资金总额为人民币 48,240.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净
额为人民币 42,310.15 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字
[2020]361Z0011）。

    2020 年 6 月，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）给予公司首
次公开发行股票过程中的承销费 429.25 万元（扣除增值税后）的折让，公司上市
募集资金净额变更为 42,739.39 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门
分所对公司 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 7 月 2 日期间资本公积的变动明细表进
行审计，并出具容诚专字[2020]361F0213 号《审计报告》。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募
集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                 项目投资总额（万
序号           项目名称                             募集资金投资额（万元）
                                       元）
          年产 350 万平方米超低导热
    1                                           24,939.32                        24,939.32
          系数真空绝热板扩产项目
    2     研发中心建设项目                       5,399.75                         5,399.75
    3     补充流动资金                          10,000.00                        10,000.00
                合 计                           40,339.07                        40,339.07

        根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲
置的情况。
        二、公司对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行追认的情况
        经自查发现，在未经董事会授权情况下，公司于 2023 年 5 月部分时间段使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
                                                            金额
                                                产品                   购买         赎回
序号         募集资金账户             银行                  （万
                                                名称                   时间         时间
                                                            元）

                                中国建设银行   七天通                2023 年 5    2023 年 6
1        35050169750709666688                                1,000
                                连城县支行     知存款                月 12 日     月6日


                                中国建设银行   七天通                2023 年 5    2023 年 6
2        35050169750709666688                                1,000
                                连城县支行     知存款                月 12 日     月6日


                                中国建设银行   七天通                2023 年 5    2023 年 6
3        35050169750709666688                                1,000
                                连城县支行     知存款                月 12 日     月6日


                                中国建设银行   七天通                2023 年 5    2023 年 6
4        35050169750709666688                                 500
                                连城县支行     知存款                月 15 日     月6日


                                中国建设银行   七天通                2023 年 5    2023 年 6
5        35050169750709666688                                 500
                                连城县支行     知存款                月 15 日     月6日

                                中国建设银行   七天通                2023 年 5    2023 年 6
6        35050169750709666688                                 500
                                连城县支行     知存款                月 15 日     月6日

        公司对上述业务进行了专项研讨，认为虽然七天通知存款属于存款类产品，
但是考虑到该产品具有一定的理财属性，基于谨慎性考虑，公司一方面及时办理
了该部分七天通知存款的赎回工作，另一方面将上述七天通知存款业务办理事项
及时提交董事会、监事会审议，以作补充确认。截至 2023 年 6 月 6 日，上述七
天通知存款相关资金已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。

    公司利用上述部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项未对募集资金投资
项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司利益的情形。
    三、风险评估和对公司的影响
    1、风险评估
    公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流
动性好的保本型产品，符合相关募集资金现金管理范围的规定。募集资金进行现
金管理所得的资金收益全部归公司所有，未对募集资金造成损失。
    2、对公司的影响
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是以确保公司募投资金项目建设
和募集资金使用情况为前提，未影响公司募投项目的实施。通过办理七天通知存
款业务，提高公司资金利用率，增加资金收益，提高了股东回报，不存在变相改
变募集资金用途的行为，公司将严格遵照募集资金使用相关规则，保证不影响募
集资金投资项目正常进行。
    后续公司将基于审慎性原则，持续强化相关人员对七天通知存款产品理财属
性的认识，进一步加强对募集资金规范使用的审批和监督，以确保募集资金使用
的合规性。

    四、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

    1、独立董事意见
    公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，是以确保公司募投资金
项目建设和募集资金使用情况为前提，未影响公司募投项目的实施，不会影响募
集资金投资计划的正常进行，且增加了公司资金收益，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。我们同意补充确认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务
事项。同时，独立董事已督促公司需严格按照相关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的有关要求，基于审慎性原则强化对募集资金的使用和管理。
    2、监事会意见
    本次议案的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司使用部分
闲置募集资金办理七天通知存款业务，未对募集资金造成损失，未影响公司募投
项目的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意补充确
认部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务事项。同时，监事会已督促公司
基于审慎性原则加强对募集资金的管理和运用，并强化对相关经办人员的培训，
确保未来不再有类似事项发生。

    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构兴业证券认为：
    公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，即办理七天通知存款业
务的情形。截至目前，公司上述情形所涉及的资金已经全部赎回并自动回到募集
资金专户，未对募集资金造成损失，未影响公司募集资金使用计划，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经董事会、监事会审议予以
追认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司已补充履行了必要的法律程序。
    综上所述，保荐机构对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，即办理七天通知存款业务的事项无异议。同时，保荐机构已督促公司需严格
按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求对募集资金进行使用
和管理，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，切实保障公司全
体股东利益。

    五、上网公告附件

    1、第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、第四届监事会第二十五次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、《兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司追认使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                           福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年六月十四日