证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-044
合肥新汇成微电子股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，合肥
新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销
商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投
资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
166,970,656 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.88 元，募集资金总额为
1,482,699,425.28 元，坐扣承销费 128,269,942.53 元（不含增值税）、保荐费
3,000,000.00 元（不含增值税）后的募集资金为 1,351,429,482.75 元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 31,069,835.33 元（不含增值税）后，公司
本次募集资金净额为 1,320,359,647.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕412
号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 9,169.60 万元，
具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 132,035.96
项目投入 B1 100,961.92
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 200.79
项目投入 C1 22,415.17
本期发生额
利息收入净额 C2 309.93
项目投入 D1=B1+C1 123,377.09
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 510.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,169.60
实际结余募集资金[注] F 9,169.60
差异 G=E-F 0
[注]其中公司募集资金专户存放的活期存款余额 7,169.60 万元（见本专项报
告“二、募集资金管理情况之（二）”之说明），结构性存款余额 2,000.00 万元
（见本专项报告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况之（四）”之说
明），本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四
舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券
股份有限公司于 2022 年 8 月 11 日分别与中国工商银行股份有限公司合肥新站区
支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、
招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议和上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
本公司 1302045719100295856 22,264.22 募集资金专户
公司合肥新站区支行
华夏银行股份有限公司
本公司 14750000001168508 已销户
合肥分行
兴业银行股份有限公司
本公司 499030100100365322 2,889,403.71 募集资金专户
合肥屯溪路支行
招商银行股份有限公司
本公司 514902669010558 68,784,327.93 募集资金专户
合肥分行
合 计 71,695,995.86
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金
使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集
资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金 进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、
流动性好、满足保本要求的产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇
成微电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：
金额单位：人民币万元
受托方 产品名称 购买金额 购买日 到期日 本年收益 是否赎回 期末余额
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
5,000.00 2022-11-1 2023-1-31 34.44 是
限公司合肥分行 层区间 91 天结构性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
12,000.00 2022-12-1 2023-1-5 30.61 是
限公司合肥分行 层区间 35 天结构性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
10,000.00 2022-12-30 2023-2-1 24.50 是
限公司合肥分行 层区间 33 天结构性存款
兴业银行股份有
兴业银行人民币企业金融
限公司合肥屯溪 3,000.00 2023-1-3 2023-2-4 6.98 是
结构性存款
路支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
6,000.00 2023-1-10 2023-3-10 26.28 是
限公司合肥分行 层区间 59 天结构性存款
招商银行点金系列看涨两
招商银行股份有
层区间 5000 万 62 天结构 5,000.00 2023-2-3 2023-4-6 23.02 是
限公司合肥分行
性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
7,500.00 2023-2-3 2023-3-6 16.94 是
限公司合肥分行 层区间 31 天结构性存款
兴业银行股份有
兴业银行人民币企业金融
限公司合肥屯溪 2,500.00 2023-2-7 2023-3-7 5.33 是
结构性存款
路支行
兴业银行股份有
兴业银行人民币企业金融
限公司合肥屯溪 2,000.00 2023-3-9 2023-4-10 5.07 是
结构性存款
路支行
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
5,000.00 2023-3-9 2023-5-9 22.65 是
限公司合肥分行 层区间 61 天结构性存款
受托方 产品名称 购买金额 购买日 到期日 本年收益 是否赎回 期末余额
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
6,000.00 2023-3-15 2023-6-16 42.19 是
限公司合肥分行 层区间 93 天结构性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
4,000.00 2023-4-10 2023-5-10 8.75 是
限公司合肥分行 层区间 30 天结构性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列看跌两
8,000.00 2023-5-12 2023-6-12 18.07 是
限公司合肥分行 层区间 31 天结构性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
2,000.00 2023-6-15 2023-7-17 否 2,000.00
限公司合肥分行 层区间 32 天结构性存款
合 计 78,000.00 264.83 2000.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12
吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状
态的时间进行延期，具体情况如下：
原计划达到预定可使用状态的时 调整后达到预定可使
项目名称
间 用状态的时间
12 吋显示驱动芯片封测扩能项目 2022 年 12 月 2023 年 12 月
研发中心建设项目 2023 年 06 月 2023 年 09 月
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及
项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募
投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：
2023-021）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的
情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2023 年半年度）
金额单位：人民币/万元
募集资金总额 132,035.96 本年度投入募集资金总额 22,415.17
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 123,377.09
0
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末投入进 项目 本年度实现的 是否达到 项目可行性是
目 目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 入金额(2) 入金额与承诺投 度 （ % ） (4) ＝ 达到 效益 预计效益 否发生重大变
变更（如 (1) 入金额的差额 (2)/(1) 预定 化
有） (3)＝(2)-(1) 可使
用状
态日
期
12 吋显示驱 2023
动芯片封测 否 97,406.15 78,000.00 78,000.00 18,471.60 69,583.12 -8,416.88 89.21 年 12 3,069.64[注 3] 是 否
扩能项目 月
2023
研发中心建 不适用[注
否 8,980.84 5,000.00 5,000.00 3,943.57 4,757.57 -242.43 95.15 年 9 不适用 否
设项目 4]
月
补充流动资 不适用[注
否 50,000.00 49,035.96 49,035.96 - 49,036.40 0.44 100.00 不适用 否
金 5]
合 计 - 156,386.99 132,035.96 132,035.96 22,415.17 123,377.09 -8,658.87 - - - - -
1、“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”所需购置设备以高值、先进的测试机、探针台等进口设备为主，公司发出采购订单后，
设备供应商备货时间周期较长，特别是部分高阶设备产能较为紧张，设备供应商在手订单较多，进一步延长了设备交期。公司
董事会决定将项目达到预定可使用状态的预计时间延期至 2023 年 12 月。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2、“研发中心建设项目”实施过程中的设备选型及安装调试工作不断优化，同时受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目
的过程中相对谨慎，根据下游市场及客户需求的变化适时调整项目实施进度及研发方向。公司董事会决定将项目达到预定可使
用状态的预计时间延期至 2023 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）利用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：12 吋显示驱动芯片封测扩能项目是以公司为实施主体，是公司利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，公司 12
吋晶圆金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。由于该项目需与其他产线配套使用，公司未针对募投项目新增产能另设
单独的管理、核算体系，故无法直接单独核算募投项目的经济效益。为直观充分的披露募投项目情况，公司结合原有设备的产能情况和新增募投项目设
备产能情况测算募投项目新增产量，再根据当期产品平均单价、平均单位成本、费用率等数据测算募投项目实现的效益（利润总额）。
注 4：该项目无法单独核算效益。
注 5：该项目无法单独核算效益。