证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-014
常州时创能源股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、
法规及相关文件的规定，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创
能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号）
的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为
人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不
含增值税)人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元（数
值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下
同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审
验，并于2023年6月26日出具了天健验(2023)319号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
公司首次公开发行，募集资金总额为人民币76,801.54万元，坐扣承销和保
荐费用后的募集资金为4,377.69万元（不含增值税），截至2023年6月30日，募
集资金为72,423.85万元。明细情况如下：
单位：元
项目 金额
2023 年 6 月 26 日扣除保荐承销费后到账募集资金 724,238,484.48
减：本年支付发行费用 0
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额及 0
募投项目追加投资额)
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 724,238,484.48
注* 724,238,484.48 元为扣除保荐承销费后到账募集资金，扣除其他发行费用后，募
集资金净额为 700,931,132.03 元
二、 募集资金存管及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司制订了《常州时创能源股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对
募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按
照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理
均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
2023年7月，公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股
份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公
司溧阳支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。但由
于公司首次公开发行募集资金净额低于《常州时创能源股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集
资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公
司于2023年7月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对
募投项目拟投入募集资金的金额进行了相应调整，相应调整完成后，公司首次
公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 存储金额
1 中国建设银行股份有限公司溧阳支行 32050162633609955555 78,471,708.25
2 招商银行股份有限公司溧阳支行 519902738210603 52,574,380.16
3 江苏银行股份有限公司溧阳支行 83200188000206253 137,305,787.04
4 江苏银行股份有限公司溧阳支行 83200188000206335 86,079,256.58
5 兴业银行股份有限公司溧阳支行 406030100100140715 180,000,000.00
6 江苏银行股份有限公司溧阳支行 83200188000206417 189,807,352.45
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年1-6月募集资金实际具体使用情况详见附表1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
11,412.24 万元。公司于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二
届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的置换金额为 11,174.50 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的
金额为 237.74 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金
置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出
具了（天健审〔2023〕8680 号）《关于常州时创能源股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构出具了《华泰联合证券
有限责任公司关于常州时创能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明
确的同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日止，上述资金尚未置换，仍存放于募集资
金专户中。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
2023 年 08 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州时创能源股份有限公司 单位：元
募集资金总额 700,931,132.03 本年度投入募集资金总额 35,883,917.42
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 111,744,951.74
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期
已变更
截至期末累计 末投入 项目达 项目可
项目，
投入金额与承 进 度 到预定 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计
承诺投资项目 诺投入金额的 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
变更 资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2)
差额(3)＝(2)- (4) ＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如
(1) (2)/(1 期 化
有）
)
高效太阳能电池设 2024
不适用 114,093,100.00 78,471,708.25 78,471,708.25 7,277,296.60 19,974,130.66 -58,497,577.59 25.45 不适用 不适用 否
备扩产项目 年6月
新材料扩产及自动 2024
不适用 126,790,000.00 52,574,380.16 52,574,380.16 6,439,251.10 13,555,348.80 -39,019,031.36 25.78 不适用 不适用 否
化升级项目 年6月
2025
高效太阳能电池工
不适用 137,305,800.00 137,305,787.04 137,305,787.04 17,375,411.82 62,595,974.07 -74,709,812.97 45.59 年 12 不适用 不适用 否
艺及设备研发项目
月
研发中心及信息化 2024
不适用 217,786,000.00 86,079,256.58 86,079,256.58 4,791,957.90 15,619,498.21 -70,459,758.37 18.15 不适用 不适用 否
建设项目 年6月
补充流动资金 不适用 500,000,000.00 346,500,000.00 346,500,000.00 0 0 -346,500,000.00 0 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 1,095,974,900.00 700,931,132.03 700,931,132.03 35,883,917.42 111,744,951.74 -589,186,180.29 15.94 — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情
先期投入及置换情况 况”。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。